先锋量化优选A 近3年6795.78%
交银新回报灵活配置混合C 近3年349.69%
前海开源中国稀缺资产混合A 近3年323.48%
前海开源中国稀缺资产混合C 近3年321.98%
光大保德信永鑫混合A 近3年305.46%
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
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单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 档案 公告 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0463 | 4.92% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 档案 公告 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0460 | 4.92% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 档案 公告 | 1.4183 | 1.4183 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0663 | 4.90% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 006205 | 添富沪港深优势定开 | 档案 公告 | 1.8202 | 1.8202 | 1.7425 | 1.7425 | 0.0777 | 4.46% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
5 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 档案 公告 | 1.4016 | 1.4016 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0596 | 4.44% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 档案 公告 | 1.3866 | 1.3866 | 1.3356 | 1.3356 | 0.0510 | 3.82% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 001979 | 南方沪港深价值 | 档案 公告 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0420 | 3.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 006752 | 天弘港股通精选A | 档案 公告 | 1.5749 | 1.5749 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0559 | 3.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 006753 | 天弘港股通精选C | 档案 公告 | 1.5668 | 1.5668 | 1.5112 | 1.5112 | 0.0556 | 3.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 档案 公告 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0465 | 3.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 档案 公告 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0463 | 4.92% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 档案 公告 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0460 | 4.92% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 档案 公告 | 1.4183 | 1.4183 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0663 | 4.90% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 档案 公告 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0465 | 3.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 档案 公告 | 1.3483 | 1.3483 | 1.3021 | 1.3021 | 0.0462 | 3.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 162416 | 香港本地 | 档案 公告 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0319 | 3.09% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.9019 | 0.9019 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0269 | 3.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 档案 公告 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0265 | 3.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 档案 公告 | 2.1892 | 2.2742 | 2.1242 | 2.2092 | 0.0696 | 3.06% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 档案 公告 | 2.1868 | 2.1868 | 2.1219 | 2.1219 | 0.0649 | 3.06% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 007878 | 惠升和风纯债C | 档案 公告 | 1.0529 | 1.0669 | 1.0267 | 1.0407 | 0.0266 | 2.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 000319 | 泰达宏利淘利债券A | 档案 公告 | 1.1457 | 1.4395 | 1.1392 | 1.4330 | 0.0084 | 0.57% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 000320 | 泰达宏利淘利债券B | 档案 公告 | 1.1285 | 1.4198 | 1.1221 | 1.4134 | 0.0082 | 0.57% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 007640 | 泰达宏利永利债券 | 档案 公告 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0058 | 0.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 006151 | 南方交元债券 | 档案 公告 | 1.0462 | 1.0812 | 1.0440 | 1.0790 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 009763 | 惠升和悦债券A | 档案 公告 | 1.1703 | 1.6595 | 1.1679 | 1.6571 | 0.0034 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 007655 | 南方定元中短债A | 档案 公告 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 007656 | 南方定元中短债C | 档案 公告 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 009764 | 惠升和悦债券C | 档案 公告 | 1.0890 | 1.5448 | 1.0869 | 1.5427 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 160131 | 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 档案 公告 | 1.0330 | 1.4090 | 1.0310 | 1.4070 | 0.0029 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
1 | 006205 | 添富沪港深优势定开 | 档案 公告 | 1.8202 | 1.8202 | 1.7425 | 1.7425 | 0.0777 | 4.46% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
2 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 档案 公告 | 1.4016 | 1.4016 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0596 | 4.44% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 档案 公告 | 1.3866 | 1.3866 | 1.3356 | 1.3356 | 0.0510 | 3.82% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 001979 | 南方沪港深价值 | 档案 公告 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0420 | 3.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 006752 | 天弘港股通精选A | 档案 公告 | 1.5749 | 1.5749 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0559 | 3.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 006753 | 天弘港股通精选C | 档案 公告 | 1.5668 | 1.5668 | 1.5112 | 1.5112 | 0.0556 | 3.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 档案 公告 | 1.4013 | 1.4013 | 1.3557 | 1.3557 | 0.0456 | 3.36% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 519212 | 万家宏观择时多策略 | 档案 公告 | 1.4663 | 1.4663 | 1.4202 | 1.4202 | 0.0461 | 3.25% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 档案 公告 | 1.1751 | 1.1751 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0368 | 3.23% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 档案 公告 | 1.7910 | 2.4310 | 1.7371 | 2.3771 | 0.0808 | 3.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 档案 公告 | 1.4183 | 1.4183 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0663 | 4.90% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 513600 | 南方恒生ETF | 档案 公告 | 2.7708 | 1.4371 | 2.6946 | 1.3975 | 0.0395 | 2.83% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 159920 | 华夏恒生ETF | 档案 公告 | 1.5497 | 1.6257 | 1.5081 | 1.5841 | 0.0438 | 2.76% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 档案 公告 | 2.8084 | 1.4580 | 2.7341 | 1.4195 | 0.0386 | 2.72% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 档案 公告 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0286 | 2.70% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 档案 公告 | 1.2115 | 1.2115 | 1.1804 | 1.1804 | 0.0311 | 2.63% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 档案 公告 | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 0.0250 | 2.52% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 档案 公告 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0257 | 2.48% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 档案 公告 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0257 | 2.46% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 档案 公告 | 1.2713 | 1.3213 | 1.2413 | 1.2913 | 0.0313 | 2.42% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 162416 | 香港本地 | 档案 公告 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0319 | 3.09% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.9019 | 0.9019 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0269 | 3.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 档案 公告 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0265 | 3.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数 | 档案 公告 | 0.8816 | 1.4849 | 0.8570 | 1.4695 | 0.0398 | 2.87% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 501021 | 香港中小A | 档案 公告 | 1.8902 | 1.8902 | 1.8384 | 1.8384 | 0.0518 | 2.82% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 501302 | 恒生联接A | 档案 公告 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0303 | 2.74% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 档案 公告 | 1.3734 | 1.3734 | 1.3385 | 1.3385 | 0.0349 | 2.61% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 档案 公告 | 1.1635 | 1.3085 | 1.1339 | 1.2789 | 0.0338 | 2.61% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
9 | 161831 | 华恒生国企指数(QDII-LOF) | 档案 公告 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0302 | 2.59% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
10 | 160924 | 恒指LOF | 档案 公告 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0260 | 2.56% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 档案 公告 | 1.3553 | 1.3553 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0373 | 2.83% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 档案 公告 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3071 | 1.3071 | 0.0369 | 2.82% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 501021 | 香港中小A | 档案 公告 | 1.8902 | 1.8902 | 1.8384 | 1.8384 | 0.0518 | 2.82% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 006127 | 华宝香港中小C | 档案 公告 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8228 | 1.8228 | 0.0513 | 2.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 档案 公告 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5329 | 1.5329 | 0.0402 | 2.62% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 档案 公告 | 1.5631 | 1.5631 | 1.5232 | 1.5232 | 0.0399 | 2.62% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 档案 公告 | 1.3679 | 1.3679 | 1.3331 | 1.3331 | 0.0348 | 2.61% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 档案 公告 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0296 | 2.61% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 档案 公告 | 1.3734 | 1.3734 | 1.3385 | 1.3385 | 0.0349 | 2.61% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 档案 公告 | 1.1635 | 1.3085 | 1.1339 | 1.2789 | 0.0338 | 2.61% | 开放 | 限制大额 | 购买 |