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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009454 创金合信汇融一年定开混合A 档案 公告 1.2689 1.2689 -- -- 0.1050 9.02% 暂停 暂停 购买
2 009455 创金合信汇融一年定开混合C 档案 公告 1.2633 1.2633 -- -- 0.1045 9.02% 暂停 暂停 购买
3 012148 国投瑞银产业趋势混合A 档案 公告 1.3424 1.3424 -- -- 0.1019 8.21% -- -- 购买
4 012149 国投瑞银产业趋势混合C 档案 公告 1.3418 1.3418 -- -- 0.1018 8.21% -- -- 购买
5 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 档案 公告 1.1516 1.1516 -- -- 0.0872 8.19% -- -- 购买
6 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 档案 公告 1.1508 1.1508 -- -- 0.0871 8.19% -- -- 购买
7 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.5082 1.5082 -- -- 0.1068 7.62% -- -- 购买
8 168601 汇安裕阳 档案 公告 2.1232 2.3452 -- -- 0.1423 6.15% -- -- 购买
9 009437 信达澳银科技创新一年定开混合A 档案 公告 1.5729 1.5729 -- -- 0.0902 6.08% 暂停 暂停 购买
10 009438 信达澳银科技创新一年定开混合C 档案 公告 1.5711 1.5711 -- -- 0.0900 6.08% 暂停 暂停 购买
1 012126 泰达宏利新能源股票A 档案 公告 1.2295 1.2295 -- -- 0.0569 4.85% 开放 开放 购买
2 012127 泰达宏利新能源股票C 档案 公告 1.2289 1.2289 -- -- 0.0568 4.85% 开放 开放 购买
3 012698 平安中证新能车ETF联接A 档案 公告 1.0322 1.0322 -- -- 0.0297 2.96% -- -- 购买
4 012699 平安中证新能车ETF联接C 档案 公告 1.0319 1.0319 -- -- 0.0296 2.95% -- -- 购买
5 009794 太平智选一年定期开放股票发起式 档案 公告 1.2910 1.3310 -- -- 0.0365 2.80% -- -- 购买
6 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.6028 1.6028 1.5660 1.5660 0.0368 2.35% 开放 开放 购买
7 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.5977 1.5977 1.5610 1.5610 0.0367 2.35% 开放 开放 购买
8 512670 国防ETF 档案 公告 2.0241 2.0241 1.9777 1.9777 0.0464 2.35% 开放 开放 购买
9 160630 鹏华国防A 档案 公告 1.3410 1.3440 1.3110 1.3330 0.0283 2.29% 开放 开放 购买
10 012041 鹏华国防C 档案 公告 1.2190 1.2190 1.1920 1.1920 0.0270 2.27% 开放 开放 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.5200 1.6600 -- -- 0.0936 5.92% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.4900 1.6280 -- -- 0.0914 5.90% 暂停 暂停 购买
3 009282 宝盈盈辉纯债A 档案 公告 1.0664 1.0664 1.0203 1.0203 0.0461 4.52% 开放 暂停 购买
4 009283 宝盈盈辉纯债C 档案 公告 1.0742 1.0742 1.0277 1.0277 0.0465 4.52% 开放 暂停 购买
5 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.7100 1.7100 -- -- 0.0570 3.45% 暂停 暂停 购买
6 008724 泓德裕瑞三年定开债券 档案 公告 1.0257 1.0257 1.0000 1.0000 0.0257 2.57% -- -- 购买
7 004108 信诚稳泰A 档案 公告 1.0354 1.1685 1.0204 1.1535 0.0171 1.47% 开放 开放 购买
8 004109 信诚稳泰C 档案 公告 1.0346 1.1667 1.0198 1.1519 0.0168 1.45% 开放 开放 购买
9 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.3820 1.3820 1.3650 1.3650 0.0170 1.25% 开放 限制大额 购买
10 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.9030 1.1130 0.8920 1.1020 0.0129 1.23% 开放 开放 购买
1 009454 创金合信汇融一年定开混合A 档案 公告 1.2689 1.2689 -- -- 0.1050 9.02% 暂停 暂停 购买
2 009455 创金合信汇融一年定开混合C 档案 公告 1.2633 1.2633 -- -- 0.1045 9.02% 暂停 暂停 购买
3 012148 国投瑞银产业趋势混合A 档案 公告 1.3424 1.3424 -- -- 0.1019 8.21% -- -- 购买
4 012149 国投瑞银产业趋势混合C 档案 公告 1.3418 1.3418 -- -- 0.1018 8.21% -- -- 购买
5 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 档案 公告 1.1516 1.1516 -- -- 0.0872 8.19% -- -- 购买
6 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 档案 公告 1.1508 1.1508 -- -- 0.0871 8.19% -- -- 购买
7 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.5082 1.5082 -- -- 0.1068 7.62% -- -- 购买
8 168601 汇安裕阳 档案 公告 2.1232 2.3452 -- -- 0.1423 6.15% -- -- 购买
9 009437 信达澳银科技创新一年定开混合A 档案 公告 1.5729 1.5729 -- -- 0.0902 6.08% 暂停 暂停 购买
10 009438 信达澳银科技创新一年定开混合C 档案 公告 1.5711 1.5711 -- -- 0.0900 6.08% 暂停 暂停 购买
1 512670 国防ETF 档案 公告 2.0241 2.0241 1.9777 1.9777 0.0464 2.35% 开放 开放 购买
2 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 1.4235 1.4235 1.3942 1.3942 0.0293 2.10% 开放 开放 购买
3 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.2311 1.2311 1.2059 1.2059 0.0252 2.09% 开放 开放 购买
4 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.2573 1.2573 1.2322 1.2322 0.0251 2.04% 开放 开放 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 1.3247 1.3247 1.2989 1.2989 0.0258 1.99% 开放 开放 购买
6 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.2341 1.2341 1.2133 1.2133 0.0208 1.71% 开放 开放 购买
7 516870 银华中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.0246 1.0246 1.0080 1.0080 0.0166 1.65% 开放 开放 购买
8 159980 大成有色金属期货指数ETF 档案 公告 1.3900 1.3900 1.3676 1.3676 0.0224 1.64% 开放 开放 购买
9 516580 博时新能源ETF 档案 公告 1.0121 1.0121 -- -- 0.0161 1.62% 开放 开放 购买
10 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.8258 1.8258 1.7968 1.7968 0.0290 1.61% 开放 开放 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.5082 1.5082 -- -- 0.1068 7.62% -- -- 购买
2 168601 汇安裕阳 档案 公告 2.1232 2.3452 -- -- 0.1423 6.15% -- -- 购买
3 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9870 0.9870 -- -- 0.0351 3.69% -- -- 购买
4 164826 工银创业板两年定开混合A 档案 公告 1.1566 1.1566 -- -- 0.0317 2.82% -- -- 购买
5 160630 鹏华国防A 档案 公告 1.3410 1.3440 1.3110 1.3330 0.0283 2.29% 开放 开放 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5400 1.5400 1.5068 1.5068 0.0332 2.20% 开放 开放 购买
7 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.4239 0.9137 1.3964 0.8969 0.0182 1.97% 开放 开放 购买
8 163115 申万菱信中证军工指数 档案 公告 1.1904 2.0091 1.1676 1.9863 0.0324 1.95% 开放 开放 购买
9 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.2100 1.7980 1.1870 1.7890 0.0349 1.94% 开放 开放 购买
10 168203 中融钢铁 档案 公告 1.4050 1.4050 1.3790 1.3790 0.0111 1.89% 开放 开放 购买
1 241001 华宝海外中国混合(QDII) 档案 公告 2.1310 2.1310 2.0860 2.0860 0.0450 2.16% 开放 开放 购买
2 160125 南方香港优选股票 档案 公告 1.5865 1.6765 1.5573 1.6473 0.0318 1.88% 开放 开放 购买
3 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.9981 0.9981 0.9802 0.9802 0.0179 1.83% 开放 开放 购买
4 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.9980 0.9980 0.9801 0.9801 0.0179 1.83% 开放 开放 购买
5 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.3940 0.3940 0.3870 0.3870 0.0070 1.81% 开放 开放 购买
6 519601 海富通中国海外混合(QDII) 档案 公告 2.4950 2.7650 2.4510 2.7210 0.0540 1.80% 开放 开放 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2288 0.2288 0.2249 0.2249 0.0039 1.73% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2288 0.2288 0.2249 0.2249 0.0039 1.73% 开放 开放 购买
9 519602 海富通大中华混合(QDII) 档案 公告 1.6160 1.6160 1.5890 1.5890 0.0270 1.70% 开放 限制大额 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1686 0.1686 0.1658 0.1658 0.0028 1.69% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 1.26252 2.98% 1.2640 3.10% -0.12% 1.2260 购买
2 008213 华夏新起点混合C 档案 2.13160 2.98% 2.1470 3.72% -0.74% 2.0700 购买
3 002604 华夏新起点混合A 档案 2.15510 2.97% 2.1700 3.68% -0.71% 2.0930 购买
4 004224 南方军工混合A 档案 1.53648 2.61% 1.5330 2.38% 0.23% 1.4974 购买
5 011148 南方军工混合C 档案 1.53358 2.61% 1.5302 2.38% 0.23% 1.4946 购买
6 020022 国泰策略价值混合 档案 2.67191 2.49% 2.6650 2.22% 0.27% 2.6070 购买
7 512670 国防ETF 档案 2.02490 2.39% 2.0241 2.35% 0.04% 1.9777 购买
8 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 档案 1.67877 2.30% 1.6960 3.35% -1.05% 1.6410 购买
9 002251 华夏军工安全混合 档案 1.77679 2.29% 1.7800 2.48% -0.19% 1.7370 购买
10 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.60184 2.29% 1.6028 2.35% -0.06% 1.5660 购买
1 000220 富国医疗保健行业混合A 档案 5.56595 -4.02% 5.5800 -3.78% -0.24% 5.7990 购买
2 000452 南方医药保健灵活配置混合 档案 4.48708 -4.02% 4.5090 -3.55% -0.47% 4.6750 购买
3 011151 富国医疗保健行业混合C 档案 5.54756 -4.02% 5.5620 -3.77% -0.25% 5.7800 购买
4 002919 东吴智慧医疗A 档案 1.63114 -3.99% 1.6391 -3.52% -0.47% 1.6989 购买
5 011948 东吴智慧医疗C 档案 1.62925 -3.99% 1.6372 -3.52% -0.47% 1.6969 购买
6 005293 诺德新旺 档案 2.13153 -3.94% 2.1364 -3.72% -0.22% 2.2190 购买
7 009162 富国医药成长30股票 档案 1.39541 -3.88% 1.3980 -3.70% -0.18% 1.4517 购买
8 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 档案 3.25639 -3.86% 3.2742 -3.34% -0.52% 3.3873 购买
9 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 档案 3.23387 -3.86% 3.2514 -3.34% -0.52% 3.3638 购买
10 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 档案 0.96760 -3.84% 0.9698 -3.62% -0.22% 1.0062 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004314 前海开源沪港深新硬件A 公告 2021-07-23 15.90% 22.30% 29.35% 44.85% 203.33% -0.69% 155.59% 购买
2 004315 前海开源沪港深新硬件C 公告 2021-07-23 15.90% 22.29% 29.32% 44.71% 202.43% -0.69% 205.94% 购买
3 001404 招商移动互联网产业股票基金 公告 2021-07-23 14.44% 20.43% 52.79% 29.80% 140.52% 0.29% 75.10% 购买
4 003073 泰达宏利汇利债券A 公告 2021-07-23 12.78% 14.23% 15.49% 19.98% 28.15% 0.02% 32.18% 购买
5 004666 长城久嘉创新成长混合A 公告 2021-07-23 12.74% 13.59% 46.47% 24.09% 99.83% 0.21% 90.09% 购买
6 010052 长城久嘉创新成长混合C 公告 2021-07-23 12.73% 7.03% 7.03% 7.03% 7.03% 0.21% 7.03% 购买
7 007872 金信稳健策略混合 公告 2021-07-23 12.24% 17.37% 56.23% 71.95% 130.69% 0.74% 130.69% 购买
8 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 公告 2021-07-23 11.62% 29.05% 51.46% 55.57% 243.50% 0.27% 243.50% 购买
9 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 公告 2021-07-23 11.61% 28.97% 51.17% 54.34% 233.47% 0.27% 233.47% 购买
10 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 公告 2021-07-23 11.56% 17.12% 50.17% 71.81% 223.52% 0.60% 168.20% 购买
1 001404 招商移动互联网产业股票基金 公告 2021-07-23 14.44% 20.43% 52.79% 29.80% 140.52% 0.29% 75.10% 购买
2 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 公告 2021-07-23 11.62% 29.05% 51.46% 55.57% 243.50% 0.27% 243.50% 购买
3 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 公告 2021-07-23 11.61% 28.97% 51.17% 54.34% 233.47% 0.27% 233.47% 购买
4 512760 芯片ETF 公告 2021-07-23 10.62% 11.86% 40.43% 27.84% 224.08% 0.06% 224.08% 购买
5 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 公告 2021-07-23 9.97% 10.55% 35.53% 41.98% 186.89% 1.28% 203.90% 购买
6 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2021-07-23 9.95% 10.48% 35.26% 40.86% 183.45% 1.28% 188.22% 购买
7 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2021-07-23 9.95% 12.68% 45.29% 22.90% 183.44% 0.09% 183.44% 购买
8 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 公告 2021-07-23 9.76% 10.40% 36.89% 27.23% 108.97% 0.05% 108.97% 购买
9 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 公告 2021-07-23 9.75% 10.37% 36.79% 26.85% 107.94% 0.05% 107.94% 购买
10 516150 嘉实中证稀土产业ETF 公告 2021-07-23 9.58% 38.35% 45.80% 37.02% 37.02% 0.29% 37.02% 购买
1 003073 泰达宏利汇利债券A 公告 2021-07-23 12.78% 14.23% 15.49% 19.98% 28.15% 0.02% 32.18% 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2021-07-23 5.92% 20.65% 31.46% 61.84% 81.11% 5.92% 67.34% 购买
3 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2021-07-23 5.90% 20.58% 31.29% 61.36% 78.96% 5.90% 64.11% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2021-07-23 5.79% 13.50% 14.00% -9.67% 18.23% -0.25% 18.23% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2021-07-23 5.79% 13.47% 13.93% -9.94% 17.56% -0.25% 17.56% 购买
6 000067 民生加银转债优选A 公告 2021-07-23 5.51% 12.49% 22.99% 22.56% 68.91% -0.28% 46.37% 购买
7 000068 民生加银转债优选C 公告 2021-07-23 5.43% 12.34% 22.79% 21.92% 67.05% -0.39% 41.90% 购买
8 001751 华商信用增强债券A 公告 2021-07-23 4.86% 11.90% 24.39% 46.87% 58.67% 1.25% 38.20% 购买
9 001752 华商信用增强债券C 公告 2021-07-23 4.82% 11.86% 24.33% 46.15% 56.68% 1.20% 34.90% 购买
10 003511 长盛可转债C 公告 2021-07-23 4.61% 11.88% 20.33% 10.71% 62.18% -0.19% 65.30% 购买
1 004314 前海开源沪港深新硬件A 公告 2021-07-23 15.90% 22.30% 29.35% 44.85% 203.33% -0.69% 155.59% 购买
2 004315 前海开源沪港深新硬件C 公告 2021-07-23 15.90% 22.29% 29.32% 44.71% 202.43% -0.69% 205.94% 购买
3 004666 长城久嘉创新成长混合A 公告 2021-07-23 12.74% 13.59% 46.47% 24.09% 99.83% 0.21% 90.09% 购买
4 010052 长城久嘉创新成长混合C 公告 2021-07-23 12.73% 7.03% 7.03% 7.03% 7.03% 0.21% 7.03% 购买
5 007872 金信稳健策略混合 公告 2021-07-23 12.24% 17.37% 56.23% 71.95% 130.69% 0.74% 130.69% 购买
6 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 公告 2021-07-23 11.56% 17.12% 50.17% 71.81% 223.52% 0.60% 168.20% 购买
7 320007 诺安成长混合 公告 2021-07-23 11.45% 12.83% 37.25% 16.95% 165.69% -0.52% 240.18% 购买
8 010282 中信建投智享生活A 公告 2021-07-23 11.02% 23.66% 29.33% 23.25% 23.25% -2.29% 23.25% 购买
9 010283 中信建投智享生活C 公告 2021-07-23 11.00% 23.62% 29.21% 22.89% 22.89% -2.30% 22.89% 购买
10 002863 金信深圳成长混合 公告 2021-07-23 10.96% 10.60% 41.34% 29.05% 100.84% -1.12% 139.00% 购买
1 512760 芯片ETF 公告 2021-07-23 10.62% 11.86% 40.43% 27.84% 224.08% 0.06% 224.08% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2021-07-23 9.95% 12.68% 45.29% 22.90% 183.44% 0.09% 183.44% 购买
3 516150 嘉实中证稀土产业ETF 公告 2021-07-23 9.58% 38.35% 45.80% 37.02% 37.02% 0.29% 37.02% 购买
4 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 公告 2021-07-23 9.43% 37.73% 43.89% 27.80% 27.80% 0.18% 27.80% 购买
5 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2021-07-23 9.20% 11.91% 39.92% 26.75% 66.74% 0.04% 66.74% 购买
6 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2021-07-23 9.18% 11.91% 40.05% 26.07% 68.13% 0.05% 68.13% 购买
7 159813 芯片 公告 2021-07-23 9.16% 12.49% 41.33% 30.40% 58.60% 0.13% 58.60% 购买
8 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-07-23 8.97% 26.05% 46.70% 27.88% 27.88% 0.81% 27.88% 购买
9 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2021-07-23 8.92% 25.91% 48.07% 46.78% 46.78% 0.85% 46.78% 购买
10 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-07-23 8.74% 25.27% 44.14% 54.99% 54.99% 0.74% 54.99% 购买
1 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2021-07-23 9.53% 20.97% 35.47% 66.62% 211.64% -0.29% 177.11% 购买
2 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2021-07-23 7.62% 25.20% 43.67% 50.82% 50.82% 7.62% 50.82% 购买
3 161903 万家行业优选混合型 公告 2021-07-23 7.50% 7.47% 22.59% 31.10% 286.92% -0.12% 1173.81% 购买
4 165520 中信保诚中证800有色 公告 2021-07-23 6.95% 28.38% 31.84% 82.00% 112.40% 0.10% 108.22% 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数 公告 2021-07-23 6.78% 28.68% 32.27% 71.94% 93.72% 0.33% 20.51% 购买
6 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 公告 2021-07-23 6.64% 12.56% 25.61% 37.72% 70.13% -0.64% 72.20% 购买
7 168203 中融钢铁 公告 2021-07-23 6.60% 18.27% 16.31% 58.88% 20.67% 1.89% -39.77% 购买
8 160805 长盛同智优势混合 公告 2021-07-23 6.53% 16.40% 41.82% 45.38% 118.72% -0.80% 261.81% 购买
9 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 公告 2021-07-23 6.46% 17.70% 15.48% 63.17% 45.32% 1.71% 39.96% 购买
10 506000 南方科创板3年定期开放混合 公告 2021-07-23 6.40% 8.30% 27.85% 23.46% 23.46% -1.03% 23.46% 购买
1 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2021-07-22 3.23% 1.95% 5.22% 4.22% 21.63% -0.38% 31.00% 购买
2 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2021-07-22 3.21% 1.86% 5.63% 12.37% 27.26% -0.10% 24.37% 购买
3 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 公告 2021-07-22 3.10% 1.03% -0.15% 38.05% 116.62% 0.74% 174.40% 购买
4 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2021-07-22 3.10% 1.09% -0.53% 28.02% 106.91% 0.45% 345.33% 购买
5 161126 标普医药 公告 2021-07-22 1.59% 2.93% 5.24% 14.08% 42.58% 0.38% 73.60% 购买
6 161127 标普生物 公告 2021-07-22 1.57% -4.09% -5.25% 0.14% 15.76% -2.02% 70.51% 购买
7 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 公告 2021-07-22 1.55% 2.87% 5.63% 23.00% 49.25% 0.67% 84.92% 购买
8 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 公告 2021-07-22 1.54% -4.18% -4.90% 7.99% 21.13% -1.75% 81.99% 购买
9 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2021-07-22 1.18% 5.76% 11.36% 44.99% 68.78% 1.05% 131.40% 购买
10 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 公告 2021-07-22 1.02% 0.61% 0.44% 20.70% 85.73% 0.47% 196.80% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 公告 1.0601 1.0601 -- -- 0.0384 3.76% -- -- 2023-03-16
2 012082 博时数字经济18个月封闭混合A 公告 1.0774 1.0774 -- -- 0.0384 3.70% -- -- 2022-12-18
3 012083 博时数字经济18个月封闭混合C 公告 1.0770 1.0770 -- -- 0.0383 3.69% -- -- 2022-12-18
4 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 1.3196 1.3196 -- -- 0.0326 2.53% -- -- 2022-09-04
5 010764 九泰锐升18个月封闭混合 公告 1.0854 1.0854 -- -- 0.0224 2.11% -- -- 2022-07-19
6 008966 博时成长优选两年封闭混合A 公告 1.5815 1.7095 -- -- 0.0344 2.05% -- -- 2022-03-10
7 008967 博时成长优选两年封闭混合C 公告 1.5715 1.6960 -- -- 0.0339 2.04% -- -- 2022-03-10
8 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 公告 1.1115 1.1115 -- -- 0.0158 1.44% -- -- 2022-02-11
9 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 公告 1.1052 1.1052 -- -- 0.0156 1.43% -- -- 2022-02-11
10 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 1.2785 1.2785 -- -- 0.0122 0.96% -- -- 2023-06-01
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010727 建信现金增利货币B 公告 0.7014 2.5590% 1.50% 1.83% 1.83% 1.83% 2020-11-17 开放 开放 购买
2 003185 建信货币B 公告 0.6742 2.4780% 1.46% 5.21% 8.52% 16.05% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
3 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.6643 2.4650% 1.49% 5.26% 9.05% 18.32% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
4 003022 建信现金添益A 公告 0.6650 2.4480% 1.43% 4.94% 8.29% 16.59% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
5 002758 建信现金增利货币A 公告 0.6630 2.4160% 1.42% 4.96% 8.39% 17.30% 2016-07-26 开放 开放 购买
6 003164 建信现金添利货币B 公告 0.6528 2.4150% 1.43% 4.93% 8.29% 16.65% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
7 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.6510 2.4070% 1.45% 4.92% 7.89% 25.47% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
8 003391 建信天添益货币A 公告 0.6488 2.3850% 1.45% 4.94% 8.07% 15.94% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 003393 建信天添益货币C 公告 0.6488 2.3850% 1.45% 4.94% 8.07% 15.96% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 000917 嘉实快线货币A 公告 0.6340 2.3750% 1.42% 5.14% 8.37% 19.99% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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