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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006816 泰康港股通地产指数A 档案 公告 0.9868 0.9868 0.9405 0.9405 0.0463 4.92% 开放 开放 购买
2 006817 泰康港股通地产指数C 档案 公告 0.9808 0.9808 0.9348 0.9348 0.0460 4.92% 开放 开放 购买
3 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.4183 1.4183 1.3520 1.3520 0.0663 4.90% 开放 开放 购买
4 006205 添富沪港深优势定开 档案 公告 1.8202 1.8202 1.7425 1.7425 0.0777 4.46% 暂停 暂停 购买
5 005504 添富沪港深大盘价值混合 档案 公告 1.4016 1.4016 1.3420 1.3420 0.0596 4.44% 开放 开放 购买
6 005583 易方达港股通红利混合 档案 公告 1.3866 1.3866 1.3356 1.3356 0.0510 3.82% 开放 开放 购买
7 001979 南方沪港深价值 档案 公告 1.1610 1.1610 1.1190 1.1190 0.0420 3.75% 开放 开放 购买
8 006752 天弘港股通精选A 档案 公告 1.5749 1.5749 1.5190 1.5190 0.0559 3.68% 开放 开放 购买
9 006753 天弘港股通精选C 档案 公告 1.5668 1.5668 1.5112 1.5112 0.0556 3.68% 开放 开放 购买
10 006578 泰康中证港股通非银指数A 档案 公告 1.3578 1.3578 1.3113 1.3113 0.0465 3.55% 开放 开放 购买
1 006816 泰康港股通地产指数A 档案 公告 0.9868 0.9868 0.9405 0.9405 0.0463 4.92% 开放 开放 购买
2 006817 泰康港股通地产指数C 档案 公告 0.9808 0.9808 0.9348 0.9348 0.0460 4.92% 开放 开放 购买
3 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.4183 1.4183 1.3520 1.3520 0.0663 4.90% 开放 开放 购买
4 006578 泰康中证港股通非银指数A 档案 公告 1.3578 1.3578 1.3113 1.3113 0.0465 3.55% 开放 开放 购买
5 006579 泰康中证港股通非银指数C 档案 公告 1.3483 1.3483 1.3021 1.3021 0.0462 3.55% 开放 开放 购买
6 162416 香港本地 档案 公告 1.0647 1.0647 1.0328 1.0328 0.0319 3.09% 开放 开放 购买
7 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.9019 0.9019 0.8750 0.8750 0.0269 3.07% 开放 开放 购买
8 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.8911 0.8911 0.8646 0.8646 0.0265 3.07% 开放 开放 购买
9 002121 广发沪港深新起点股票A 档案 公告 2.1892 2.2742 2.1242 2.2092 0.0696 3.06% 开放 开放 购买
10 010024 广发沪港深新起点股票C 档案 公告 2.1868 2.1868 2.1219 2.1219 0.0649 3.06% 开放 开放 购买
1 007878 惠升和风纯债C 档案 公告 1.0529 1.0669 1.0267 1.0407 0.0266 2.55% 开放 开放 购买
2 000319 泰达宏利淘利债券A 档案 公告 1.1457 1.4395 1.1392 1.4330 0.0084 0.57% 开放 开放 购买
3 000320 泰达宏利淘利债券B 档案 公告 1.1285 1.4198 1.1221 1.4134 0.0082 0.57% 开放 开放 购买
4 007640 泰达宏利永利债券 档案 公告 1.0593 1.0593 1.0535 1.0535 0.0058 0.55% 开放 开放 购买
5 006151 南方交元债券 档案 公告 1.0462 1.0812 1.0440 1.0790 0.0023 0.21% 开放 开放 购买
6 009763 惠升和悦债券A 档案 公告 1.1703 1.6595 1.1679 1.6571 0.0034 0.21% 开放 开放 购买
7 007655 南方定元中短债A 档案 公告 1.0335 1.0335 1.0315 1.0315 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
8 007656 南方定元中短债C 档案 公告 1.0285 1.0285 1.0266 1.0266 0.0019 0.19% 开放 开放 购买
9 009764 惠升和悦债券C 档案 公告 1.0890 1.5448 1.0869 1.5427 0.0030 0.19% 开放 开放 购买
10 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 档案 公告 1.0330 1.4090 1.0310 1.4070 0.0029 0.19% 暂停 暂停 购买
1 006205 添富沪港深优势定开 档案 公告 1.8202 1.8202 1.7425 1.7425 0.0777 4.46% 暂停 暂停 购买
2 005504 添富沪港深大盘价值混合 档案 公告 1.4016 1.4016 1.3420 1.3420 0.0596 4.44% 开放 开放 购买
3 005583 易方达港股通红利混合 档案 公告 1.3866 1.3866 1.3356 1.3356 0.0510 3.82% 开放 开放 购买
4 001979 南方沪港深价值 档案 公告 1.1610 1.1610 1.1190 1.1190 0.0420 3.75% 开放 开放 购买
5 006752 天弘港股通精选A 档案 公告 1.5749 1.5749 1.5190 1.5190 0.0559 3.68% 开放 开放 购买
6 006753 天弘港股通精选C 档案 公告 1.5668 1.5668 1.5112 1.5112 0.0556 3.68% 开放 开放 购买
7 006537 恒生前海港股通精选混合 档案 公告 1.4013 1.4013 1.3557 1.3557 0.0456 3.36% 开放 开放 购买
8 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.4663 1.4663 1.4202 1.4202 0.0461 3.25% 开放 开放 购买
9 005228 添富港股通专注成长 档案 公告 1.1751 1.1751 1.1383 1.1383 0.0368 3.23% 开放 开放 购买
10 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.7910 2.4310 1.7371 2.3771 0.0808 3.10% 开放 开放 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.4183 1.4183 1.3520 1.3520 0.0663 4.90% 开放 开放 购买
2 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.7708 1.4371 2.6946 1.3975 0.0395 2.83% 开放 开放 购买
3 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.5497 1.6257 1.5081 1.5841 0.0438 2.76% 开放 开放 购买
4 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.8084 1.4580 2.7341 1.4195 0.0386 2.72% 开放 开放 购买
5 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 档案 公告 1.0862 1.0862 1.0576 1.0576 0.0286 2.70% 开放 开放 购买
6 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 1.2115 1.2115 1.1804 1.1804 0.0311 2.63% 开放 开放 购买
7 515400 富国中证大数据产业ETF 档案 公告 1.0160 1.0160 -- -- 0.0250 2.52% 开放 开放 购买
8 159963 富国恒生中国企业ETF 档案 公告 1.0622 1.0622 1.0365 1.0365 0.0257 2.48% 开放 开放 购买
9 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 1.0694 1.0694 1.0437 1.0437 0.0257 2.46% 开放 开放 购买
10 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.2713 1.3213 1.2413 1.2913 0.0313 2.42% 开放 开放 购买
1 162416 香港本地 档案 公告 1.0647 1.0647 1.0328 1.0328 0.0319 3.09% 开放 开放 购买
2 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.9019 0.9019 0.8750 0.8750 0.0269 3.07% 开放 开放 购买
3 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.8911 0.8911 0.8646 0.8646 0.0265 3.07% 开放 开放 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数 档案 公告 0.8816 1.4849 0.8570 1.4695 0.0398 2.87% 开放 开放 购买
5 501021 香港中小A 档案 公告 1.8902 1.8902 1.8384 1.8384 0.0518 2.82% 开放 开放 购买
6 501302 恒生联接A 档案 公告 1.1352 1.1352 1.1049 1.1049 0.0303 2.74% 开放 开放 购买
7 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.3734 1.3734 1.3385 1.3385 0.0349 2.61% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1635 1.3085 1.1339 1.2789 0.0338 2.61% 开放 限制大额 购买
9 161831 华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.9979 0.9979 0.9727 0.9727 0.0302 2.59% 开放 限制大额 购买
10 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0420 1.0420 1.0160 1.0160 0.0260 2.56% 开放 开放 购买
1 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3553 1.3553 1.3180 1.3180 0.0373 2.83% 开放 开放 购买
2 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.3440 1.3440 1.3071 1.3071 0.0369 2.82% 开放 开放 购买
3 501021 香港中小A 档案 公告 1.8902 1.8902 1.8384 1.8384 0.0518 2.82% 开放 开放 购买
4 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.8741 1.8741 1.8228 1.8228 0.0513 2.81% 开放 开放 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5731 1.5731 1.5329 1.5329 0.0402 2.62% 开放 开放 购买
6 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5631 1.5631 1.5232 1.5232 0.0399 2.62% 开放 开放 购买
7 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.3679 1.3679 1.3331 1.3331 0.0348 2.61% 开放 开放 购买
8 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1634 1.1634 1.1338 1.1338 0.0296 2.61% 开放 开放 购买
9 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.3734 1.3734 1.3385 1.3385 0.0349 2.61% 开放 开放 购买
10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1635 1.3085 1.1339 1.2789 0.0338 2.61% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002408 中信建投医改A 档案 2.69162 7.51% -- -- -- 2.5037 购买
2 007553 中信建投医改C 档案 2.24080 7.51% -- -- -- 2.0843 购买
3 005076 创金合信优选回报混合 档案 1.09484 6.95% -- -- -- 1.0237 购买
4 004040 金鹰医疗健康产业股票A 档案 2.26125 5.91% -- -- -- 2.1350 购买
5 004041 金鹰医疗健康产业股票C 档案 2.36209 5.91% -- -- -- 2.2302 购买
6 000220 富国医疗保健行业混合A 档案 5.21303 5.53% -- -- -- 4.9400 购买
7 005939 工银新能源汽车混合A 档案 3.06236 5.36% -- -- -- 2.9065 购买
8 005940 工银新能源汽车混合C 档案 3.00841 5.36% -- -- -- 2.8553 购买
9 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 3.21088 5.26% -- -- -- 3.0504 购买
10 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 3.17464 5.26% -- -- -- 3.0160 购买
1 167301 方正富邦中证保险 档案 1.03501 -2.36% -- -- -- 1.0600 购买
2 160628 鹏华地产 档案 1.11545 -1.72% -- -- -- 1.1350 购买
3 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 档案 1.10518 -1.64% -- -- -- 1.1236 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数 档案 1.02591 -1.61% -- -- -- 1.0427 购买
5 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 0.86128 -1.58% -- -- -- 0.8751 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数 档案 0.86778 -1.57% -- -- -- 0.8816 购买
7 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 0.97387 -1.56% -- -- -- 0.9893 购买
8 001594 天弘中证银行ETF联接A 档案 1.33240 -1.54% -- -- -- 1.3532 购买
9 001595 天弘中证银行ETF联接C 档案 1.31507 -1.54% -- -- -- 1.3356 购买
10 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 档案 0.93859 -1.53% -- -- -- 0.9532 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 006205 添富沪港深优势定开 公告 2021-01-19 10.99% 14.75% 24.17% 42.14% 82.02% 4.46% 82.02% 购买
2 005504 添富沪港深大盘价值混合 公告 2021-01-19 10.18% 11.25% 17.40% 35.76% 40.16% 4.44% 40.16% 购买
3 006930 泰康港股通TMT指数A 公告 2021-01-19 8.34% 14.26% 12.89% 11.39% 13.85% 2.14% 13.85% 购买
4 006931 泰康港股通TMT指数C 公告 2021-01-19 8.32% 14.22% 12.78% 10.93% 13.03% 2.14% 13.03% 购买
5 008655 招商科技创新混合A 公告 2021-01-19 8.09% 19.52% 21.83% 42.49% 42.49% 0.54% 42.49% 购买
6 008656 招商科技创新混合C 公告 2021-01-19 8.07% 19.43% 21.59% 41.42% 41.42% 0.53% 41.42% 购买
7 005644 广发沪港深龙头混合 公告 2021-01-19 7.95% 24.68% 28.56% 41.64% 42.73% 2.45% 42.73% 购买
8 007291 汇丰晋信港股通双核混合 公告 2021-01-19 7.43% 21.36% 41.77% 48.03% 85.36% 2.73% 85.36% 购买
9 006595 广发港股通优质增长混合 公告 2021-01-19 7.40% 22.49% 29.56% 50.82% 84.94% 1.59% 84.94% 购买
10 001979 南方沪港深价值 公告 2021-01-19 7.20% 12.61% 9.43% 13.82% 13.27% 3.75% 16.10% 购买
1 006930 泰康港股通TMT指数A 公告 2021-01-19 8.34% 14.26% 12.89% 11.39% 13.85% 2.14% 13.85% 购买
2 006931 泰康港股通TMT指数C 公告 2021-01-19 8.32% 14.22% 12.78% 10.93% 13.03% 2.14% 13.03% 购买
3 002332 汇丰沪港深股票A 公告 2021-01-19 7.06% 21.49% 36.82% 58.09% 71.16% 2.56% 129.08% 购买
4 002333 汇丰沪港深股票C 公告 2021-01-19 7.04% 21.44% 36.65% 57.30% 68.47% 2.55% 123.51% 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数 公告 2021-01-19 6.42% 1.10% -4.14% -2.75% -4.07% 2.87% 42.75% 购买
6 001764 广发沪港深新机遇股票 公告 2021-01-19 6.23% 19.89% 22.58% 71.85% 55.87% 1.65% 113.40% 购买
7 001404 招商移动互联网产业股票基金 公告 2021-01-19 6.15% 15.08% 13.48% 42.96% 52.09% -1.92% 38.10% 购买
8 006781 汇丰晋信港股通精选股票 公告 2021-01-19 6.10% 12.25% 20.46% 17.82% 30.41% 2.20% 30.41% 购买
9 006816 泰康港股通地产指数A 公告 2021-01-19 6.02% 8.37% 6.32% -10.49% -1.32% 4.92% -1.32% 购买
10 006817 泰康港股通地产指数C 公告 2021-01-19 6.02% 8.34% 6.23% -10.84% -1.92% 4.92% -1.92% 购买
1 006563 安信优享纯债债券 公告 2021-01-19 5.08% 5.46% 5.51% 7.00% 10.99% -0.05% 10.99% 购买
2 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类 公告 2021-01-19 2.53% 3.15% 8.62% 8.70% 8.70% 0.01% 8.70% 购买
3 007878 惠升和风纯债C 公告 2021-01-19 2.37% 3.11% 4.07% 5.89% 6.73% 2.55% 6.73% 购买
4 006204 前海联合泳祺纯债C 公告 2021-01-19 1.57% 2.18% 2.88% 3.71% 12.00% -0.03% 12.00% 购买
5 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2021-01-19 1.42% -0.87% -4.83% -3.08% 1.39% -0.02% 1.39% 购买
6 006899 天弘弘丰增强回报C 公告 2021-01-19 1.41% -0.91% -4.92% -3.46% 0.65% -0.02% 0.65% 购买
7 110035 易方达双债增强债券A 公告 2021-01-19 1.35% 0.06% -2.21% 8.83% 33.72% -0.06% 96.82% 购买
8 110036 易方达双债增强债券C 公告 2021-01-19 1.34% 0.00% -2.35% 8.40% 32.46% -0.06% 90.29% 购买
9 009512 天弘添利债券(LOF)E 公告 2021-01-19 1.14% -1.65% -6.79% 0.81% 0.81% 0.01% 0.81% 购买
10 164206 天弘添利债券(LOF)C 公告 2021-01-19 1.14% -1.67% -6.87% 3.00% 19.36% 0.01% 26.28% 购买
1 006205 添富沪港深优势定开 公告 2021-01-19 10.99% 14.75% 24.17% 42.14% 82.02% 4.46% 82.02% 购买
2 005504 添富沪港深大盘价值混合 公告 2021-01-19 10.18% 11.25% 17.40% 35.76% 40.16% 4.44% 40.16% 购买
3 008655 招商科技创新混合A 公告 2021-01-19 8.09% 19.52% 21.83% 42.49% 42.49% 0.54% 42.49% 购买
4 008656 招商科技创新混合C 公告 2021-01-19 8.07% 19.43% 21.59% 41.42% 41.42% 0.53% 41.42% 购买
5 005644 广发沪港深龙头混合 公告 2021-01-19 7.95% 24.68% 28.56% 41.64% 42.73% 2.45% 42.73% 购买
6 007291 汇丰晋信港股通双核混合 公告 2021-01-19 7.43% 21.36% 41.77% 48.03% 85.36% 2.73% 85.36% 购买
7 006595 广发港股通优质增长混合 公告 2021-01-19 7.40% 22.49% 29.56% 50.82% 84.94% 1.59% 84.94% 购买
8 001979 南方沪港深价值 公告 2021-01-19 7.20% 12.61% 9.43% 13.82% 13.27% 3.75% 16.10% 购买
9 001518 万家瑞兴混合 公告 2021-01-19 7.15% 3.95% -2.68% 7.74% 12.18% 3.10% 168.49% 购买
10 000522 华润元大信息传媒科技混合 公告 2021-01-19 7.08% 13.34% 11.75% 49.54% 86.53% -1.80% 194.90% 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2021-01-19 5.94% 20.11% 17.90% 41.79% 41.79% 4.90% 41.79% 购买
2 513990 招商上证港股通ETF 公告 2021-01-19 5.64% 11.86% 17.07% 14.41% 14.41% 2.33% 14.41% 购买
3 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2021-01-19 5.62% 0.18% -5.54% 0.32% -1.07% 2.25% -1.07% 购买
4 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2021-01-19 5.60% 0.16% -5.47% -2.85% -20.78% 2.31% -12.49% 购买
5 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2021-01-18 5.17% 4.84% 3.94% 44.99% 37.81% -- 119.61% 购买
6 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 公告 2021-01-19 4.99% 8.62% 8.62% 8.62% 8.62% 2.70% 8.62% 购买
7 513600 南方恒生ETF 公告 2021-01-19 4.99% 12.07% 18.75% -0.03% 0.35% 2.83% 43.71% 购买
8 515290 天弘中证银行ETF 公告 2021-01-19 4.99% 9.87% 9.22% 9.22% 9.22% -0.01% 9.22% 购买
9 512700 南方中证银行ETF 公告 2021-01-19 4.98% 9.36% 11.62% 15.86% 23.89% -0.01% 42.17% 购买
10 159954 南方恒生中国企业ETF 公告 2021-01-19 4.96% 11.92% 15.27% 0.54% 6.94% 2.46% 6.94% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数 公告 2021-01-19 6.42% 1.10% -4.14% -2.75% -4.07% 2.87% 42.75% 购买
2 160628 鹏华地产 公告 2021-01-19 5.39% 1.07% -2.66% 2.07% -10.12% 2.25% 82.73% 购买
3 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2021-01-19 5.39% 7.95% 11.03% -9.56% -14.30% 3.07% -9.81% 购买
4 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 公告 2021-01-19 5.38% 7.91% 10.92% -9.93% -15.28% 3.07% -10.89% 购买
5 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2021-01-15 5.18% 8.83% 4.40% -0.27% -0.27% -- -0.27% 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数 公告 2021-01-19 4.91% 0.96% -4.03% -2.19% -22.09% 1.90% 66.46% 购买
7 160631 鹏华银行 公告 2021-01-19 4.91% 9.19% 11.05% 9.35% 7.24% 0.00% 20.27% 购买
8 501302 恒生联接A 公告 2021-01-19 4.88% 11.79% 18.15% -0.62% -0.73% 2.74% 13.52% 购买
9 160418 华安中证银行 公告 2021-01-19 4.85% 9.99% 9.99% 9.99% 9.99% -0.01% 9.99% 购买
10 160517 博时中证银行指数(LOF) 公告 2021-01-19 4.83% 9.15% 12.25% 20.63% 25.29% 0.04% 48.82% 购买
1 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2021-01-18 5.13% 16.95% 24.65% 108.70% 116.82% -- 387.42% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 公告 2021-01-18 4.99% 17.79% 29.42% 121.65% 115.30% -- 199.42% 购买
3 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2021-01-18 4.81% 3.90% 3.00% 39.15% 67.42% -- 67.42% 购买
4 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2021-01-18 4.81% 3.86% 2.89% 38.58% 65.30% -- 65.30% 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 公告 2021-01-19 4.70% 11.57% 18.06% 1.26% 1.22% 2.83% 35.53% 购买
6 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2021-01-18 4.70% 4.66% 6.96% 47.80% 74.70% -- 74.70% 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 公告 2021-01-19 4.68% 11.54% 17.96% 0.95% 5.50% 2.82% 5.50% 购买
8 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2021-01-18 4.68% 4.60% 6.83% 47.17% 72.46% -- 72.46% 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 公告 2021-01-19 4.67% 10.49% 15.92% -1.61% -2.96% 2.62% 57.31% 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 公告 2021-01-19 4.66% 10.45% 15.84% -1.91% 5.61% 2.62% 5.61% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1074 1.1074 1.1054 1.1054 0.0020 0.18% 1.077 -2.75% 2021-07-05
2 160142 南方配售 公告 1.1536 1.1536 1.1533 1.1533 0.0003 0.03% 1.126 -2.39% 2021-07-05
3 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 2.1478 2.2168 2.1485 2.2175 -0.0007 -0.03% 2.144 -0.18% 2021-03-28
4 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.8672 1.8672 1.8679 1.8679 -0.0007 -0.04% 1.767 -5.37% 2022-06-28
5 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 公告 1.1528 1.1528 1.1534 1.1534 -0.0006 -0.05% 1.123 -2.59% 2021-07-05
6 501188 添富配售 公告 1.2308 1.2308 1.2317 1.2317 -0.0009 -0.07% 1.199 -2.58% 2021-07-05
7 501087 交银瑞丰混合 公告 1.8544 1.8544 1.8559 1.8559 -0.0015 -0.08% 1.891 1.97% 2022-09-04
8 501189 嘉实配售 公告 1.2173 1.2173 1.2188 1.2188 -0.0015 -0.12% 1.191 -2.16% 2021-07-05
9 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1678 1.1678 1.1701 1.1701 -0.0023 -0.20% 1.138 -2.55% 2021-07-05
10 501098 建信科技创新3年封闭混合 公告 1.3301 1.3301 1.3327 1.3327 -0.0026 -0.20% 1.225 -7.90% 2023-03-26
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 710502 富安达现金通货币B 公告 1.7914 4.1330% 0.17% 4.73% 8.22% 30.20% 2013-01-29 开放 开放 购买
2 710501 富安达现金通货币A 公告 1.7250 3.8820% 0.16% 4.23% 7.44% 27.74% 2013-01-29 开放 开放 购买
3 001401 德邦如意货币 公告 2.7531 3.7970% 0.15% 5.17% 9.16% 15.93% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 001374 华夏现金B 公告 1.4056 3.4400% 0.15% 5.11% 9.37% 19.29% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
5 004167 安信活期宝B 公告 0.7696 3.4350% 0.16% 5.41% 9.68% 14.49% 2016-12-22 暂停 开放 购买
6 004973 长城收益宝货币B 公告 0.9896 3.4230% 0.17% 6.28% 10.89% 12.66% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
7 004331 太平日日鑫货币B 公告 0.5816 3.2520% 0.16% 5.01% 8.88% 12.75% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
8 003003 华夏现金增利货币A/E 公告 1.3396 3.1930% 0.14% 4.61% 8.59% 69.50% 2004-04-07 限制大额 开放 购买
9 003402 安信活期宝A 公告 0.7032 3.1850% 0.15% 4.90% 8.90% 13.91% 2016-10-17 暂停 开放 购买
10 008742 天治天得利货币B 公告 0.5172 3.1810% 0.15% 2.18% 2.18% 2.18% 2019-12-25 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7009 4.4160% 0.7515 4.4020% 36.62% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 530014 建信双周理财A 0.6228 4.1170% 0.6740 4.1030% 33.40% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
3 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
4 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
6 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
7 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
9 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
10 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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