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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 档案 公告 1.0328 1.0328 1.0006 1.0006 0.0322 3.22% 开放 开放 购买
2 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 档案 公告 1.0350 1.0350 1.0028 1.0028 0.0322 3.21% 开放 开放 购买
3 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 档案 公告 0.8557 0.8557 0.8420 0.8420 0.0137 1.63% 暂停 暂停 购买
4 007397 华宝价值基金C 档案 公告 0.8510 0.8510 0.8374 0.8374 0.0136 1.62% 暂停 暂停 购买
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 0.8657 0.9157 0.8527 0.9027 0.0135 1.52% 暂停 暂停 购买
6 005051 上投摩根标普港股通低波红利指数A 档案 公告 0.7675 0.7675 0.7566 0.7566 0.0109 1.44% 暂停 暂停 购买
7 005052 上投摩根标普港股通低波红利指数C 档案 公告 0.7583 0.7583 0.7475 0.7475 0.0108 1.44% 暂停 暂停 购买
8 006809 泰康香港银行指数A 档案 公告 0.7856 0.7856 0.7745 0.7745 0.0111 1.43% 暂停 暂停 购买
9 006810 泰康香港银行指数C 档案 公告 0.7809 0.7809 0.7699 0.7699 0.0110 1.43% 暂停 暂停 购买
10 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7927 0.7927 0.7816 0.7816 0.0111 1.42% -- -- 购买
1 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 档案 公告 0.8557 0.8557 0.8420 0.8420 0.0137 1.63% 暂停 暂停 购买
2 007397 华宝价值基金C 档案 公告 0.8510 0.8510 0.8374 0.8374 0.0136 1.62% 暂停 暂停 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 0.8657 0.9157 0.8527 0.9027 0.0135 1.52% 暂停 暂停 购买
4 005051 上投摩根标普港股通低波红利指数A 档案 公告 0.7675 0.7675 0.7566 0.7566 0.0109 1.44% 暂停 暂停 购买
5 005052 上投摩根标普港股通低波红利指数C 档案 公告 0.7583 0.7583 0.7475 0.7475 0.0108 1.44% 暂停 暂停 购买
6 006809 泰康香港银行指数A 档案 公告 0.7856 0.7856 0.7745 0.7745 0.0111 1.43% 暂停 暂停 购买
7 006810 泰康香港银行指数C 档案 公告 0.7809 0.7809 0.7699 0.7699 0.0110 1.43% 暂停 暂停 购买
8 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7927 0.7927 0.7816 0.7816 0.0111 1.42% -- -- 购买
9 006578 泰康中证港股通非银指数A 档案 公告 1.1633 1.1633 1.1474 1.1474 0.0159 1.39% 暂停 暂停 购买
10 006579 泰康中证港股通非银指数C 档案 公告 1.1563 1.1563 1.1405 1.1405 0.0158 1.39% 暂停 暂停 购买
1 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 档案 公告 1.0328 1.0328 1.0006 1.0006 0.0322 3.22% 开放 开放 购买
2 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 档案 公告 1.0350 1.0350 1.0028 1.0028 0.0322 3.21% 开放 开放 购买
3 630003 华商收益增强债券A 档案 公告 1.1890 1.7140 1.1800 1.7050 0.0136 0.76% 开放 开放 购买
4 630103 华商收益增强债券B 档案 公告 1.1450 1.6510 1.1370 1.6430 0.0119 0.70% 开放 开放 购买
5 008951 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 档案 公告 1.0049 1.0049 -- -- 0.0042 0.42% -- -- 购买
6 008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A 档案 公告 1.0146 1.0146 -- -- 0.0040 0.40% -- -- 购买
7 008767 财通资管鸿盛12个月定开债券C 档案 公告 1.0131 1.0131 -- -- 0.0039 0.39% -- -- 购买
8 163825 中银互利 档案 公告 1.1510 1.1510 -- -- 0.0042 0.37% 暂停 暂停 购买
9 001019 兴业年年利定开债 档案 公告 1.1430 1.2760 -- -- 0.0045 0.35% 暂停 暂停 购买
10 008678 财通兴利12月定开债券发起 档案 公告 0.9763 0.9763 -- -- 0.0030 0.31% -- -- 购买
1 004316 前海开源沪港深裕鑫A 档案 公告 1.5111 1.5111 1.4902 1.4902 0.0209 1.40% 暂停 暂停 购买
2 004317 前海开源沪港深裕鑫C 档案 公告 1.5037 1.5037 1.4829 1.4829 0.0208 1.40% 暂停 暂停 购买
3 009342 易方达优质企业三年持有混合 档案 公告 1.1279 1.1279 -- -- 0.0128 1.15% -- -- 购买
4 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 档案 公告 1.0896 1.0896 1.0776 1.0776 0.0120 1.11% 开放 开放 购买
5 009164 中加聚庆定开混合A 档案 公告 1.1085 1.1085 -- -- 0.0097 0.88% -- -- 购买
6 009165 中加聚庆定开混合C 档案 公告 1.1066 1.1066 -- -- 0.0096 0.88% -- -- 购买
7 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 公告 2.0514 2.0514 2.0357 2.0357 0.0157 0.77% 暂停 暂停 购买
8 009970 财通内需增长12个月定开混合 档案 公告 1.0292 1.0292 -- -- 0.0078 0.76% -- -- 购买
9 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 档案 公告 1.1980 1.4620 1.1910 1.4550 0.0088 0.59% 开放 限制大额 购买
10 001979 南方沪港深价值 档案 公告 1.0580 1.0580 1.0520 1.0520 0.0060 0.57% 暂停 暂停 购买
1 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.3417 1.4177 1.3323 1.4083 0.0099 0.71% 暂停 暂停 购买
2 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.3586 1.2233 2.3420 1.2147 0.0086 0.71% 暂停 暂停 购买
3 512730 鹏华中证银行ETF 档案 公告 1.0686 1.0686 1.0613 1.0613 0.0073 0.69% 开放 开放 购买
4 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.3961 1.2440 2.3800 1.2356 0.0084 0.68% 暂停 暂停 购买
5 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.0940 1.0940 1.0866 1.0866 0.0074 0.68% 开放 开放 购买
6 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.1461 1.1461 1.1385 1.1385 0.0076 0.67% 开放 开放 购买
7 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.1755 1.2755 1.1678 1.2678 0.0085 0.66% 开放 开放 购买
8 512800 银行ETF 档案 公告 1.1287 1.1287 1.1213 1.1213 0.0074 0.66% 开放 开放 购买
9 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9132 0.9132 0.9072 0.9072 0.0060 0.66% 暂停 暂停 购买
10 515280 富国中证银行ETF 档案 公告 1.1598 1.1598 1.1524 1.1524 0.0074 0.64% 开放 开放 购买
1 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 档案 公告 0.8557 0.8557 0.8420 0.8420 0.0137 1.63% 暂停 暂停 购买
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 0.8657 0.9157 0.8527 0.9027 0.0135 1.52% 暂停 暂停 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7927 0.7927 0.7816 0.7816 0.0111 1.42% -- -- 购买
4 166402 浦银沪港深基本面 档案 公告 0.9628 0.9628 0.9529 0.9529 0.0099 1.04% 暂停 暂停 购买
5 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.8188 0.8188 0.8128 0.8128 0.0060 0.74% 暂停 暂停 购买
6 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.8098 0.8098 0.8039 0.8039 0.0059 0.73% 暂停 暂停 购买
7 165525 基建工程 档案 公告 0.7070 0.7150 0.7020 0.7100 0.0050 0.71% 开放 开放 购买
8 168205 中融中证银行指数(LOF) 档案 公告 1.0540 1.0540 1.0470 1.0470 0.0070 0.67% 开放 开放 购买
9 501302 恒生联接A 档案 公告 0.9707 0.9707 0.9642 0.9642 0.0065 0.67% 暂停 暂停 购买
10 160517 博时中证银行指数(LOF) 档案 公告 1.1981 1.3483 1.1903 1.3396 0.0088 0.66% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7927 0.7927 0.7816 0.7816 0.0111 1.42% -- -- 购买
2 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1590 1.1590 1.1513 1.1513 0.0077 0.67% 暂停 暂停 购买
3 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1502 1.1502 1.1426 1.1426 0.0076 0.67% 暂停 暂停 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.3710 1.3710 1.3620 1.3620 0.0090 0.66% 暂停 暂停 购买
5 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.3633 1.3633 1.3544 1.3544 0.0089 0.66% 暂停 暂停 购买
6 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9130 0.9130 0.9070 0.9070 0.0060 0.66% 暂停 暂停 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7810 0.7810 0.7762 0.7762 0.0048 0.62% 暂停 暂停 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9187 1.0708 0.9131 1.0652 0.0065 0.61% 暂停 暂停 购买
9 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1442 1.1442 1.1376 1.1376 0.0066 0.58% 暂停 暂停 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1276 1.1276 1.1211 1.1211 0.0065 0.58% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 006809 泰康香港银行指数A 档案 0.78232 1.01% 0.7856 1.43% -0.42% 0.7745 购买
2 006810 泰康香港银行指数C 档案 0.77768 1.01% 0.7809 1.43% -0.42% 0.7699 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 0.86089 0.96% 0.8657 1.52% -0.56% 0.8527 购买
4 166402 浦银沪港深基本面 档案 0.96061 0.81% 0.9628 1.04% -0.23% 0.9529 购买
5 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 档案 0.83065 0.77% 0.8355 1.36% -0.59% 0.8243 购买
6 005223 广发中证基建工程指数A 档案 0.75430 0.72% 0.7542 0.71% 0.01% 0.7489 购买
7 005224 广发中证基建工程指数C 档案 0.75207 0.72% 0.7521 0.72% 0.00% 0.7467 购买
8 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 档案 1.08526 0.71% 1.0896 1.11% -0.40% 1.0776 购买
9 165525 基建工程 档案 0.70700 0.71% 0.7070 0.71% 0.00% 0.7020 购买
10 512700 南方中证银行ETF 档案 1.17575 0.68% 1.1755 0.66% 0.02% 1.1678 购买
1 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 0.92788 -4.80% 0.9277 -4.82% 0.02% 0.9747 购买
2 008671 银华科技创新混合 档案 1.20637 -4.59% 1.2163 -3.80% -0.79% 1.2644 购买
3 006881 华宝大健康混合 档案 1.89524 -4.55% 1.9112 -3.75% -0.80% 1.9856 购买
4 161122 易方达生物分级 档案 0.92436 -4.33% 0.9238 -4.39% 0.06% 0.9662 购买
5 006981 中金新医药A 档案 1.87799 -4.26% 1.8910 -3.60% -0.66% 1.9616 购买
6 007005 中金新医药C 档案 1.86049 -4.26% 1.8733 -3.60% -0.66% 1.9433 购买
7 004040 金鹰医疗健康产业股票A 档案 1.80091 -4.23% 1.8010 -4.22% -0.01% 1.8804 购买
8 004041 金鹰医疗健康产业股票C 档案 1.88298 -4.23% 1.8831 -4.22% -0.01% 1.9661 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 2.26576 -4.16% 2.2640 -4.23% 0.07% 2.3640 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 2.26488 -4.16% 2.2631 -4.23% 0.07% 2.3631 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2020-10-23 5.18% 12.07% 27.01% 56.21% 4.32% -0.93% 13.89% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 公告 2020-10-23 5.18% 12.05% 26.95% 55.95% 4.21% -0.93% 13.70% 购买
4 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 公告 2020-10-23 4.09% 8.21% -6.63% -18.99% -21.65% 1.52% -9.94% 购买
5 006455 人保福睿18个月定期开放债券 公告 2020-10-22 3.76% 3.71% 4.94% 1.19% 3.54% -- 3.54% 购买
6 006809 泰康香港银行指数A 公告 2020-10-23 3.67% 8.08% -6.60% -18.64% -21.44% 1.43% -21.44% 购买
7 006810 泰康香港银行指数C 公告 2020-10-23 3.66% 8.02% -6.69% -18.97% -21.91% 1.43% -21.91% 购买
8 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 公告 2020-10-23 3.24% 3.35% 3.28% 3.28% 3.28% 3.22% 3.28% 购买
9 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 公告 2020-10-23 3.23% 3.36% 3.48% 3.50% 3.50% 3.21% 3.50% 购买
10 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 公告 2020-10-22 2.44% 6.78% 11.73% 27.01% 32.63% -- 47.12% 购买
1 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2020-10-23 5.18% 12.07% 27.01% 56.21% 4.32% -0.93% 13.89% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 公告 2020-10-23 5.18% 12.05% 26.95% 55.95% 4.21% -0.93% 13.70% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 公告 2020-10-23 4.09% 8.21% -6.63% -18.99% -21.65% 1.52% -9.94% 购买
4 006809 泰康香港银行指数A 公告 2020-10-23 3.67% 8.08% -6.60% -18.64% -21.44% 1.43% -21.44% 购买
5 006810 泰康香港银行指数C 公告 2020-10-23 3.66% 8.02% -6.69% -18.97% -21.91% 1.43% -21.91% 购买
6 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 公告 2020-10-22 2.44% 6.78% 11.73% 27.01% 32.63% -- 47.12% 购买
7 168205 中融中证银行指数(LOF) 公告 2020-10-23 2.43% 5.40% 5.40% 5.40% 5.40% 0.67% 5.40% 购买
8 515020 华夏中证银行ETF 公告 2020-10-23 2.19% 6.00% 7.72% 9.40% 9.40% 0.68% 9.40% 购买
9 512730 鹏华中证银行ETF 公告 2020-10-23 2.17% 6.06% 7.94% 6.86% 6.86% 0.69% 6.86% 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 公告 2020-10-23 2.14% 4.90% -0.53% -2.74% -8.05% 0.44% 30.39% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006455 人保福睿18个月定期开放债券 公告 2020-10-22 3.76% 3.71% 4.94% 1.19% 3.54% -- 3.54% 购买
3 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 公告 2020-10-23 3.24% 3.35% 3.28% 3.28% 3.28% 3.22% 3.28% 购买
4 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 公告 2020-10-23 3.23% 3.36% 3.48% 3.50% 3.50% 3.21% 3.50% 购买
5 007454 民生加银嘉盈债券 公告 2020-10-23 1.72% 8.62% 25.55% 38.78% 38.78% 0.26% 38.78% 购买
6 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2020-10-23 1.21% 2.63% 3.15% 5.80% 8.07% 0.21% 8.07% 购买
7 006899 天弘弘丰增强回报C 公告 2020-10-23 1.20% 2.59% 3.05% 5.38% 7.38% 0.21% 7.38% 购买
8 630003 华商收益增强债券A 公告 2020-10-23 1.19% 3.03% 1.11% 0.17% -6.60% 0.76% 79.90% 购买
9 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2020-10-22 1.17% 1.63% 6.16% 11.05% 19.56% -- 19.56% 购买
10 630103 华商收益增强债券B 公告 2020-10-23 1.15% 2.97% 0.97% -0.26% -7.81% 0.70% 70.86% 购买
1 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
2 519150 新华优选消费混合 公告 2020-10-23 1.91% 7.49% 15.06% 64.24% 86.59% -0.47% 421.95% 购买
3 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 公告 2020-10-23 1.46% 2.71% -2.20% 46.54% 69.68% 0.77% 105.14% 购买
4 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 公告 2020-10-23 1.27% 3.99% 4.36% 14.49% 50.36% 0.59% 49.76% 购买
5 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 公告 2020-10-23 1.21% 4.73% 4.78% 55.61% 40.22% 0.47% 92.80% 购买
6 002023 红塔红土稳健回报A 公告 2020-10-23 1.15% 3.72% 7.20% 11.01% 28.64% 0.31% 43.60% 购买
7 008547 博道安远6个月定开混合 公告 2020-10-23 1.15% 2.18% 7.43% 13.68% 13.68% -0.08% 13.68% 购买
8 009342 易方达优质企业三年持有混合 公告 2020-10-23 1.15% 2.88% 6.50% 12.79% 12.79% 1.15% 12.79% 购买
9 002024 红塔红土稳健回报C 公告 2020-10-23 1.14% 3.69% 7.14% 10.48% 13.20% 0.31% 24.61% 购买
10 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 公告 2020-10-23 1.08% 2.35% -1.38% 4.40% 8.96% 1.11% 8.96% 购买
1 515020 华夏中证银行ETF 公告 2020-10-23 2.19% 6.00% 7.72% 9.40% 9.40% 0.68% 9.40% 购买
2 512730 鹏华中证银行ETF 公告 2020-10-23 2.17% 6.06% 7.94% 6.86% 6.86% 0.69% 6.86% 购买
3 512700 南方中证银行ETF 公告 2020-10-23 2.11% 6.08% 7.39% 7.34% 28.29% 0.66% 29.53% 购买
4 512800 银行ETF 公告 2020-10-23 2.09% 5.84% 6.19% 1.27% 13.16% 0.66% 12.31% 购买
5 512820 中证银行ETF 公告 2020-10-23 2.08% 5.83% 5.98% -0.66% 14.61% 0.67% 14.61% 购买
6 515280 富国中证银行ETF 公告 2020-10-23 2.08% 5.84% 7.33% 15.95% 15.95% 0.64% 15.95% 购买
7 512690 酒ETF 公告 2020-10-23 1.84% 7.82% 12.52% 79.89% 96.40% -1.91% 96.40% 购买
8 159920 华夏恒生ETF 公告 2020-10-23 1.28% 3.10% -5.41% -9.19% -7.38% 0.71% 41.11% 购买
9 159980 大成有色金属期货指数ETF 公告 2020-10-23 1.26% 1.58% 4.49% 7.62% 7.62% -0.35% 7.62% 购买
10 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2020-10-23 1.16% 3.93% -6.31% -5.76% -4.98% 0.61% 18.09% 购买
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 公告 2020-10-23 4.09% 8.21% -6.63% -18.99% -21.65% 1.52% -9.94% 购买
2 168205 中融中证银行指数(LOF) 公告 2020-10-23 2.43% 5.40% 5.40% 5.40% 5.40% 0.67% 5.40% 购买
3 160517 博时中证银行指数(LOF) 公告 2020-10-23 2.14% 5.86% 7.78% 12.97% 27.60% 0.66% 34.83% 购买
4 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 公告 2020-10-23 2.01% 6.02% 7.94% 9.63% 23.99% 0.66% 24.65% 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2020-10-23 2.01% 0.99% -7.58% 2.23% 3.98% -1.61% -8.50% 购买
6 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-10-23 1.93% 6.96% -12.64% -14.44% -23.71% 1.42% -20.73% 购买
7 161029 富国中证银行指数 公告 2020-10-23 1.93% 5.57% 8.50% 7.83% 21.61% 0.58% 32.34% 购买
8 166402 浦银沪港深基本面 公告 2020-10-23 1.68% 2.87% -4.25% -11.56% -9.91% 1.04% -3.72% 购买
9 162416 香港本地 公告 2020-10-23 1.46% 0.67% -2.49% -10.48% -10.26% 0.66% -10.26% 购买
10 161229 国投中国 公告 2020-10-22 1.32% 4.00% 2.61% 25.35% 33.71% -- 106.92% 购买
1 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 公告 2020-10-22 2.44% 6.78% 11.73% 27.01% 32.63% -- 47.12% 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 公告 2020-10-23 2.14% 4.90% -0.53% -2.74% -8.05% 0.44% 30.39% 购买
3 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 公告 2020-10-23 2.14% 4.90% -0.53% -2.74% -8.05% 0.44% 30.39% 购买
4 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 公告 2020-10-23 1.99% 5.56% -1.63% -0.30% -4.95% 0.36% 7.23% 购买
5 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 公告 2020-10-23 1.99% 5.56% -1.63% -0.30% -4.95% 0.36% 7.23% 购买
6 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2020-10-23 1.93% 6.96% -12.64% -14.44% -23.71% 1.42% -20.73% 购买
7 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 公告 2020-10-22 1.84% 2.66% -4.56% -4.58% -7.34% -- -7.34% 购买
8 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 公告 2020-10-22 1.82% 2.63% -4.67% -4.86% -7.02% -- -7.02% 购买
9 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2020-10-22 1.79% 4.56% 6.68% 53.46% 46.80% -- 42.10% 购买
10 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2020-10-22 1.36% 8.50% 12.49% 73.53% 61.43% -- 61.43% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150228 鹏华银行分级B 公告 0.9180 0.9180 0.9040 0.9040 0.0140 1.55% 0.924 0.65% --
2 150300 华安中证银行B份额 公告 0.8160 0.8160 0.8050 0.8050 0.0110 1.37% 0.817 0.12% --
3 150250 招商中证银行B 公告 1.2773 1.2773 1.2631 1.2631 0.0142 1.12% 1.282 0.37% --
4 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 1.001 1.42% --
5 150330 保险分级B 公告 1.0280 2.0790 1.0250 2.0730 0.0061 0.29% 1.060 3.11% --
6 184801 鹏华前海 公告 107.5850 1.3220 -- -- 0.0022 0.16% 98.300 -8.63% 2025-07-05
7 150100 鹏华资源分级A 公告 1.0370 1.4100 1.0360 1.4090 0.0014 0.10% 1.023 -1.35% --
8 150148 信诚中证800医药指数分级A类 公告 1.0410 1.3710 1.0400 1.3700 0.0014 0.10% -- -- --
9 150150 信诚中证800有色指数分级A 公告 1.0410 1.3680 1.0400 1.3670 0.0014 0.10% 1.016 -2.40% --
10 150157 信诚中证800金融指数分级A 公告 1.0410 1.3510 1.0400 1.3500 0.0014 0.10% 1.025 -1.54% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.5209 2.8170% 1.86% 5.16% 9.25% 12.87% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
2 000917 嘉实快线货币A 公告 0.6627 2.6450% 1.92% 5.48% 9.72% 17.72% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
3 000602 富国安益货币 公告 0.6638 2.5900% 1.94% 5.35% 9.40% 20.44% 2014-05-26 限制大额 暂停 购买
4 003316 中银证券现金管家货币A 公告 0.4553 2.5780% 1.66% 4.65% 8.46% 11.83% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
5 003391 建信天添益货币A 公告 0.6956 2.5750% 1.76% 5.16% 9.37% 13.70% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 003393 建信天添益货币C 公告 0.6956 2.5750% 1.76% 5.16% 9.37% 13.72% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 004494 华泰保兴货币B 公告 0.6097 2.5570% 1.76% 4.85% 8.81% 10.98% 2017-04-20 开放 开放 购买
8 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.6889 2.5450% 1.71% 5.04% 9.14% 23.06% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
9 003206 博时合鑫货币 公告 0.6398 2.5370% 1.73% 5.08% 9.16% 13.50% 2016-10-12 限制大额 开放 购买
10 004137 博时合惠货币B 公告 0.7233 2.4980% 2.09% 5.86% 10.52% 14.22% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.6336 2.3370% 0.6337 2.3360% 35.77% 2012-08-28 暂停 开放 购买
2 530014 建信双周理财A 0.5544 2.0410% 0.5544 2.0410% 32.66% 2012-08-28 暂停 开放 购买
3 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.5829 1.9300% 0.5829 1.9360% 35.28% 2012-08-29 暂停 开放 购买
4 531030 建信周盈安心理财债券B 0.4723 1.7160% 0.4723 1.7390% 28.90% 2013-09-17 暂停 开放 购买
5 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.5037 1.6400% 0.5036 1.6460% 32.12% 2012-08-29 暂停 开放 购买
6 530030 建信周盈安心理财债券A 0.3930 1.4220% 0.3930 1.4450% 26.29% 2013-09-17 暂停 开放 购买
7 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.3832 1.3720% 0.3832 1.3550% 13.46% 2017-03-23 暂停 开放 购买
8 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.3313 1.1830% 0.3313 1.1650% 12.67% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
10 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买

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