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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006164 融通通捷债券 档案 公告 1.0532 1.0656 1.0196 1.0320 0.0340 3.30% 开放 开放 购买
2 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 档案 公告 0.9868 0.9868 0.9662 0.9662 0.0206 2.13% 开放 开放 购买
3 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.9877 1.4020 0.9672 1.3741 0.0305 2.12% 开放 开放 购买
4 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 公告 0.8801 0.8801 0.8630 0.8630 0.0171 1.98% 开放 开放 购买
5 011040 天弘国证生物医药A 档案 公告 0.9262 0.9262 0.9088 0.9088 0.0174 1.91% 开放 开放 购买
6 011041 天弘国证生物医药C 档案 公告 0.9258 0.9258 0.9085 0.9085 0.0173 1.90% 开放 开放 购买
7 161726 招商国证生物医药指数 档案 公告 0.9399 1.3053 0.9226 1.2944 0.0276 1.88% 开放 开放 购买
8 000969 前海开源大安全混合 档案 公告 1.9700 1.9700 1.9350 1.9350 0.0350 1.81% 开放 开放 购买
9 002300 长盛医疗量化股票 档案 公告 2.4690 2.4690 2.4250 2.4250 0.0440 1.81% 开放 开放 购买
10 001296 长城转型成长混合 档案 公告 1.5344 1.5344 1.5077 1.5077 0.0267 1.77% 开放 开放 购买
1 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 档案 公告 0.9868 0.9868 0.9662 0.9662 0.0206 2.13% 开放 开放 购买
2 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.9877 1.4020 0.9672 1.3741 0.0305 2.12% 开放 开放 购买
3 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 公告 0.8801 0.8801 0.8630 0.8630 0.0171 1.98% 开放 开放 购买
4 011040 天弘国证生物医药A 档案 公告 0.9262 0.9262 0.9088 0.9088 0.0174 1.91% 开放 开放 购买
5 011041 天弘国证生物医药C 档案 公告 0.9258 0.9258 0.9085 0.9085 0.0173 1.90% 开放 开放 购买
6 161726 招商国证生物医药指数 档案 公告 0.9399 1.3053 0.9226 1.2944 0.0276 1.88% 开放 开放 购买
7 002300 长盛医疗量化股票 档案 公告 2.4690 2.4690 2.4250 2.4250 0.0440 1.81% 开放 开放 购买
8 159849 招商中证生物科技主题ETF 档案 公告 0.8980 0.8980 0.8836 0.8836 0.0144 1.63% 开放 开放 购买
9 159837 易方达中证生物科技主题ETF 档案 公告 0.8869 0.8869 0.8734 0.8734 0.0135 1.55% 开放 开放 购买
10 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 2.0380 2.0380 2.0070 2.0070 0.0310 1.54% 开放 开放 购买
1 006164 融通通捷债券 档案 公告 1.0532 1.0656 1.0196 1.0320 0.0340 3.30% 开放 开放 购买
2 008580 九泰久嘉纯债3个月A 档案 公告 1.0221 1.0221 1.0141 1.0141 0.0080 0.79% 暂停 暂停 购买
3 008581 九泰久嘉纯债3个月C 档案 公告 1.0178 1.0178 1.0099 1.0099 0.0079 0.78% 暂停 暂停 购买
4 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 档案 公告 1.0372 1.0572 1.0331 1.0531 0.0042 0.40% 开放 开放 购买
5 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 档案 公告 1.0391 1.0591 1.0351 1.0551 0.0041 0.39% 开放 开放 购买
6 002933 圆信永丰强化收益C 档案 公告 1.1087 1.2787 1.1052 1.2752 0.0041 0.32% 开放 开放 购买
7 002738 泓德裕康债券A 档案 公告 1.2393 1.3593 1.2355 1.3555 0.0042 0.31% 开放 开放 购买
8 002932 圆信永丰强化收益A 档案 公告 1.1213 1.3013 1.1178 1.2978 0.0041 0.31% 开放 开放 购买
9 002739 泓德裕康债券C 档案 公告 1.2180 1.3380 1.2144 1.3344 0.0040 0.30% 开放 开放 购买
10 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 档案 公告 1.0518 1.0736 1.0490 1.0708 0.0029 0.27% 开放 开放 购买
1 000969 前海开源大安全混合 档案 公告 1.9700 1.9700 1.9350 1.9350 0.0350 1.81% 开放 开放 购买
2 001296 长城转型成长混合 档案 公告 1.5344 1.5344 1.5077 1.5077 0.0267 1.77% 开放 开放 购买
3 009189 华宝成长策略混合 档案 公告 1.2293 1.2293 1.2079 1.2079 0.0214 1.77% 开放 开放 购买
4 000532 景顺长城优势企业混合 档案 公告 4.0160 4.0160 3.9470 3.9470 0.0690 1.75% 开放 开放 购买
5 005094 万家臻选混合 档案 公告 1.8575 1.8575 1.8263 1.8263 0.0312 1.71% 开放 限制大额 购买
6 007111 前海联合国民健康混合C 档案 公告 2.0430 2.0430 2.0090 2.0090 0.0340 1.69% 开放 开放 购买
7 003581 前海联合国民健康混合A 档案 公告 2.0670 2.0670 2.0330 2.0330 0.0340 1.67% 开放 开放 购买
8 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 公告 3.7210 3.7210 3.6600 3.6600 0.0610 1.67% 开放 开放 购买
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 档案 公告 1.2470 2.2720 1.2270 2.2520 0.0436 1.63% 开放 开放 购买
10 000452 南方医药保健灵活配置混合 档案 公告 3.7780 3.9930 3.7190 3.9340 0.0703 1.59% 开放 开放 购买
1 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 公告 0.8801 0.8801 0.8630 0.8630 0.0171 1.98% 开放 开放 购买
2 159849 招商中证生物科技主题ETF 档案 公告 0.8980 0.8980 0.8836 0.8836 0.0144 1.63% 开放 开放 购买
3 159837 易方达中证生物科技主题ETF 档案 公告 0.8869 0.8869 0.8734 0.8734 0.0135 1.55% 开放 开放 购买
4 516500 华夏中证生物科技主题ETF 档案 公告 1.0594 1.0594 1.0438 1.0438 0.0156 1.49% 开放 开放 购买
5 159828 国泰中证医疗ETF 档案 公告 0.9118 0.9118 0.8987 0.8987 0.0131 1.46% 开放 开放 购买
6 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 0.7523 2.2569 0.7418 2.2254 0.0315 1.42% 开放 开放 购买
7 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 公告 1.0288 1.0288 1.0153 1.0153 0.0135 1.33% 开放 开放 购买
8 512690 酒ETF 档案 公告 2.4127 2.4127 2.3814 2.3814 0.0313 1.31% 开放 开放 购买
9 512010 医药ETF 档案 公告 2.8521 2.8521 2.8178 2.8178 0.0343 1.22% 开放 开放 购买
10 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 公告 1.8494 1.8494 1.8274 1.8274 0.0220 1.20% 开放 开放 购买
1 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.9877 1.4020 0.9672 1.3741 0.0305 2.12% 开放 开放 购买
2 161726 招商国证生物医药指数 档案 公告 0.9399 1.3053 0.9226 1.2944 0.0276 1.88% 开放 开放 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 2.3755 2.3755 2.3428 2.3428 0.0327 1.40% 开放 开放 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 2.3701 2.3701 2.3374 2.3374 0.0327 1.40% 开放 开放 购买
5 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.4022 1.4114 1.3841 1.3942 0.0193 1.31% 开放 开放 购买
6 160632 鹏华酒 档案 公告 0.9660 2.2990 0.9540 2.2910 0.0484 1.26% 开放 开放 购买
7 162412 华宝中证医疗指数 档案 公告 1.2552 0.7427 1.2403 0.7364 0.0095 1.20% 开放 开放 购买
8 160805 长盛同智优势混合 档案 公告 1.0215 2.6521 1.0099 2.6405 0.0419 1.15% 开放 开放 购买
9 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 档案 公告 1.3123 0.9216 1.2974 0.9119 0.0149 1.15% 开放 开放 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 2.1380 2.6780 2.1140 2.6540 0.0381 1.14% 开放 开放 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2327 0.2327 0.2320 0.2320 0.0007 0.30% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2327 0.2327 0.2320 0.2320 0.0007 0.30% 开放 开放 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5228 1.5228 1.5214 1.5214 0.0014 0.09% 开放 开放 购买
4 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5122 1.5122 1.5108 1.5108 0.0014 0.09% 开放 开放 购买
5 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1284 1.1284 1.1282 1.1282 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
6 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1281 1.2731 1.1279 1.2729 0.0002 0.02% 开放 限制大额 购买
7 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3020 1.3020 1.3040 1.3040 -0.0020 -0.15% 开放 开放 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2903 1.2903 1.2923 1.2923 -0.0020 -0.15% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1793 0.1793 0.1796 0.1796 -0.0003 -0.17% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 档案 0.98680 2.13% 0.9868 2.13% 0.00% 0.9662 购买
2 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 0.98784 2.13% 0.9877 2.12% 0.01% 0.9672 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 2.86076 2.06% 2.8330 1.07% 0.99% 2.8030 购买
4 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 0.87959 1.92% 0.8801 1.98% -0.06% 0.8630 购买
5 011040 天弘国证生物医药A 档案 0.92601 1.89% 0.9262 1.91% -0.02% 0.9088 购买
6 011041 天弘国证生物医药C 档案 0.92570 1.89% 0.9258 1.90% -0.01% 0.9085 购买
7 161726 招商国证生物医药指数 档案 0.93979 1.86% 0.9399 1.88% -0.02% 0.9226 购买
8 008842 同泰远见混合A 档案 0.94871 1.75% 0.9358 0.36% 1.39% 0.9324 购买
9 008843 同泰远见混合C 档案 0.94633 1.74% 0.9335 0.37% 1.37% 0.9301 购买
10 000532 景顺长城优势企业混合 档案 4.01352 1.69% 4.0160 1.75% -0.06% 3.9470 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 1.07636 -2.63% 1.0767 -2.60% -0.03% 1.1054 购买
2 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 档案 0.79590 -2.49% 0.7985 -2.17% -0.32% 0.8162 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 1.33830 -2.17% 1.3393 -2.10% -0.07% 1.3680 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 1.33360 -2.17% 1.3345 -2.11% -0.06% 1.3632 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 1.37096 -2.17% 1.3708 -2.18% 0.01% 1.4014 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 档案 1.11586 -2.12% 1.1170 -2.02% -0.10% 1.1400 购买
7 168204 中融煤炭 档案 0.99737 -2.12% 0.9990 -1.96% -0.16% 1.0190 购买
8 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 0.90026 -2.05% 0.9003 -2.05% 0.00% 0.9191 购买
9 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 0.85070 -2.05% 0.8511 -2.00% -0.05% 0.8685 购买
10 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 档案 1.20069 -2.02% 1.2221 -0.27% -1.75% 1.2254 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 公告 2021-04-13 53.23% 53.69% 53.85% 55.87% 55.87% 0.06% 55.87% 购买
2 002949 华安聚利18个月定开债C 公告 2021-03-31 7.01% 6.23% 6.66% 7.08% 18.57% -- 19.78% 购买
3 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-04-13 6.01% 3.38% 25.06% 55.38% 55.85% -2.06% 55.85% 购买
4 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-04-13 5.95% 4.06% 25.05% 49.90% 49.50% -1.75% 49.50% 购买
5 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 公告 2021-04-13 5.93% 4.03% 24.96% 49.45% 48.96% -1.75% 48.96% 购买
6 502023 鹏华钢铁 公告 2021-04-13 5.23% 1.98% 23.78% 55.53% 16.74% -1.96% 17.71% 购买
7 168203 中融钢铁 公告 2021-04-13 4.91% 1.64% 23.17% 47.80% -4.10% -2.00% -49.63% 购买
8 006164 融通通捷债券 公告 2021-04-13 4.57% -1.59% -1.70% -1.71% 6.62% 3.30% 6.62% 购买
9 002423 华宝美国消费美元 公告 2021-04-12 4.20% 5.77% 4.70% 62.90% 67.62% -- 114.09% 购买
10 162415 美国消费 公告 2021-04-12 4.09% 6.98% 5.93% 51.83% 74.92% -- 116.20% 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-04-13 6.01% 3.38% 25.06% 55.38% 55.85% -2.06% 55.85% 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-04-13 5.95% 4.06% 25.05% 49.90% 49.50% -1.75% 49.50% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 公告 2021-04-13 5.93% 4.03% 24.96% 49.45% 48.96% -1.75% 48.96% 购买
4 502023 鹏华钢铁 公告 2021-04-13 5.23% 1.98% 23.78% 55.53% 16.74% -1.96% 17.71% 购买
5 168203 中融钢铁 公告 2021-04-13 4.91% 1.64% 23.17% 47.80% -4.10% -2.00% -49.63% 购买
6 002423 华宝美国消费美元 公告 2021-04-12 4.20% 5.77% 4.70% 62.90% 67.62% -- 114.09% 购买
7 162415 美国消费 公告 2021-04-12 4.09% 6.98% 5.93% 51.83% 74.92% -- 116.20% 购买
8 009975 华宝美国消费C 公告 2021-04-12 4.05% 6.94% 5.84% 20.25% 20.25% -- 20.25% 购买
9 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A 公告 2021-04-12 3.95% 6.97% 7.55% 67.05% 98.21% -- 221.05% 购买
10 006480 广发纳斯达克100指数(美元)C 公告 2021-04-12 3.94% 6.94% 7.49% 66.79% 87.38% -- 87.38% 购买
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 公告 2021-04-13 53.23% 53.69% 53.85% 55.87% 55.87% 0.06% 55.87% 购买
2 002949 华安聚利18个月定开债C 公告 2021-03-31 7.01% 6.23% 6.66% 7.08% 18.57% -- 19.78% 购买
3 006164 融通通捷债券 公告 2021-04-13 4.57% -1.59% -1.70% -1.71% 6.62% 3.30% 6.62% 购买
4 002948 华安聚利18个月定开债A 公告 2021-03-31 3.02% 2.32% 2.80% 3.53% 15.55% -- 17.51% 购买
5 006054 中航瑞景3个月定开C 公告 2021-04-13 1.04% 1.41% 1.70% 1.65% 10.29% 0.07% 10.29% 购买
6 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 公告 2021-04-12 0.94% -0.21% -1.98% 2.12% 3.55% -- 3.55% 购买
7 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 公告 2021-04-12 0.91% -0.25% -2.06% 1.79% 2.94% -- 2.94% 购买
8 003218 前海开源祥和债券A 公告 2021-04-13 0.82% 1.14% 2.66% 1.37% 21.73% -0.21% 27.63% 购买
9 003219 前海开源祥和债券C 公告 2021-04-13 0.81% 1.11% 2.55% 0.95% 20.26% -0.21% 26.99% 购买
10 008580 九泰久嘉纯债3个月A 公告 2021-04-13 0.80% 0.95% 0.10% 2.21% 2.21% 0.79% 2.21% 购买
1 009686 华夏磐利一年定开混合A 公告 2021-04-09 2.88% 0.37% 7.14% 13.19% 13.19% -- 13.19% 购买
2 009687 华夏磐利一年定开混合C 公告 2021-04-09 2.86% 0.33% 7.02% 12.87% 12.87% -- 12.87% 购买
3 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
4 539001 建信全球机遇混合(QDII) 公告 2021-04-12 2.12% 5.37% 8.21% 21.98% 20.41% -- 68.70% 购买
5 010185 中金瑞康 公告 2021-04-13 1.47% -4.19% -2.63% 10.62% 10.62% 0.28% 10.62% 购买
6 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2021-04-13 1.41% -1.32% -10.72% 28.19% 29.65% -0.97% 237.59% 购买
7 003685 汇安丰融混合C 公告 2021-04-13 1.35% 4.30% 2.35% 53.35% 51.41% 0.14% 61.02% 购买
8 003684 汇安丰融混合A 公告 2021-04-13 1.34% 4.30% 2.37% 53.47% 55.44% 0.14% 65.98% 购买
9 010218 中金瑞泰灵活配置混合 公告 2021-04-13 1.20% -2.01% -2.06% 10.91% 10.91% 0.23% 10.91% 购买
10 005005 中金金泽A 公告 2021-04-13 1.19% 0.61% -3.15% 43.17% 56.64% 0.86% 54.21% 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-04-13 6.01% 3.38% 25.06% 55.38% 55.85% -2.06% 55.85% 购买
2 159941 广发纳指100ETF 公告 2021-04-12 3.93% 8.25% 8.50% 53.74% 102.99% -- 181.37% 购买
3 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2021-04-12 3.61% 7.93% 8.26% 55.65% 111.55% -- 365.40% 购买
4 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2021-04-12 3.56% 7.64% 8.50% 14.89% 14.89% -- 14.89% 购买
5 513500 博时标普500ETF 公告 2021-04-12 2.69% 5.84% 9.95% 38.28% 64.23% -- 155.41% 购买
6 513080 华安法国CAC40ETF 公告 2021-04-12 1.84% 2.30% 7.75% 22.07% 22.07% -- 22.07% 购买
7 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2021-04-12 1.64% 5.18% 7.56% 41.81% 13.47% -- 23.80% 购买
8 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2021-04-13 0.91% 1.41% 1.99% 30.36% 22.07% 0.35% 22.07% 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-04-13 0.84% -1.45% 8.75% 48.21% 37.08% -2.18% 37.08% 购买
10 513880 华安日经225ETF 公告 2021-04-13 0.76% 1.05% 1.14% 42.77% 27.64% 0.91% 27.64% 购买
1 502023 鹏华钢铁 公告 2021-04-13 5.23% 1.98% 23.78% 55.53% 16.74% -1.96% 17.71% 购买
2 168203 中融钢铁 公告 2021-04-13 4.91% 1.64% 23.17% 47.80% -4.10% -2.00% -49.63% 购买
3 162415 美国消费 公告 2021-04-12 4.09% 6.98% 5.93% 51.83% 74.92% -- 116.20% 购买
4 161128 标普科技 公告 2021-04-12 3.82% 8.34% 9.95% 50.37% 111.15% -- 156.31% 购买
5 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2021-04-12 3.37% 7.51% 7.99% 52.97% 104.30% -- 112.94% 购买
6 161125 标普500 公告 2021-04-12 2.44% 5.68% 9.54% 35.95% 58.70% -- 68.44% 购买
7 161126 标普医药 公告 2021-04-12 1.51% 4.61% 1.59% 21.89% 50.23% -- 60.51% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-04-13 0.81% -1.50% 9.30% 44.94% 19.59% -2.02% -22.18% 购买
9 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-04-12 0.76% 2.58% -6.04% -6.81% 15.24% -- -20.60% 购买
10 168204 中融煤炭 公告 2021-04-13 0.71% -1.87% 7.54% 39.37% 3.63% -1.96% -24.62% 购买
1 002423 华宝美国消费美元 公告 2021-04-12 4.20% 5.77% 4.70% 62.90% 67.62% -- 114.09% 购买
2 162415 美国消费 公告 2021-04-12 4.09% 6.98% 5.93% 51.83% 74.92% -- 116.20% 购买
3 009975 华宝美国消费C 公告 2021-04-12 4.05% 6.94% 5.84% 20.25% 20.25% -- 20.25% 购买
4 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A 公告 2021-04-12 3.95% 6.97% 7.55% 67.05% 98.21% -- 221.05% 购买
5 006480 广发纳斯达克100指数(美元)C 公告 2021-04-12 3.94% 6.94% 7.49% 66.79% 87.38% -- 87.38% 购买
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2021-04-12 3.91% 7.10% 8.68% 61.29% 102.28% -- 169.70% 购买
7 006479 广发纳斯达克100指数(QDII)C 公告 2021-04-12 3.83% 8.15% 8.74% 55.46% 77.21% -- 77.21% 购买
8 270042 广发纳斯达克100指数(QDII)A 公告 2021-04-12 3.83% 8.17% 8.79% 55.72% 106.87% -- 383.88% 购买
9 161128 标普科技 公告 2021-04-12 3.82% 8.34% 9.95% 50.37% 111.15% -- 156.31% 购买
10 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 公告 2021-04-12 3.69% 6.75% 7.03% 67.38% 107.03% -- 284.12% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501087 交银瑞丰混合 公告 1.7193 1.7193 1.7028 1.7028 0.0165 0.97% 1.712 0.54% 2022-09-04
2 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 1.7059 2.0449 1.6912 2.0302 0.0176 0.87% 1.629 -3.68% 2023-03-28
3 168103 九泰锐益定增混合 公告 1.6660 1.6660 1.6550 1.6550 0.0110 0.66% 1.579 -4.59% 2021-08-10
4 501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 公告 1.6195 1.6195 1.6091 1.6091 0.0104 0.65% 1.458 -9.39% 2022-06-12
5 501083 银华科创主题3年封闭混合 公告 1.8346 1.8346 1.8236 1.8236 0.0110 0.60% 1.640 -10.07% 2022-07-05
6 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 0.9726 0.9726 0.9679 0.9679 0.0047 0.49% 0.838 -13.42% 2023-03-12
7 161729 招商3年封闭瑞利混合 公告 1.9866 1.9866 1.9775 1.9775 0.0091 0.46% 1.978 0.03% 2022-07-18
8 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.0708 2.0708 2.0614 2.0614 0.0094 0.46% 1.874 -9.09% 2022-07-18
9 160527 博时研究优选混合A 公告 1.0874 1.0898 1.0832 1.0856 0.0042 0.39% 0.974 -10.08% 2023-03-20
10 160528 博时研究优选混合C 公告 1.0803 1.0803 1.0761 1.0761 0.0042 0.39% -- -- 2023-03-20
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003034 平安日鑫A 公告 0.6763 3.2120% 0.75% 5.18% 8.85% 15.42% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
2 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.8462 3.1780% 0.79% 5.20% 8.71% 15.32% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
3 240007 华宝现金宝货币B 公告 0.6362 3.0010% 0.76% 4.99% 8.56% 65.33% 2005-03-31 限制大额 开放 购买
4 000678 华宝现金宝货币E 公告 0.6357 3.0000% 0.76% 4.99% 8.56% 24.20% 2014-07-14 限制大额 开放 购买
5 004866 格林货币B 公告 0.5462 2.9360% 0.70% 4.79% 8.17% 11.33% 2017-07-20 开放 开放 购买
6 003252 大成添益交易型货币A 公告 0.7804 2.9290% 0.72% 4.70% 7.94% 14.09% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
7 004553 中信建投凤凰货币B 公告 0.8832 2.9260% 0.66% 4.64% 8.08% 9.64% 2017-09-01 限制大额 开放 购买
8 004869 中融日盈B 公告 0.5159 2.8520% 0.66% 5.12% 8.64% 11.51% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
9 004973 长城收益宝货币B 公告 0.7608 2.8490% 0.85% 6.20% 10.42% 13.43% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
10 004545 永赢天天利货币 公告 0.7009 2.8100% 0.75% 5.33% 9.25% 14.20% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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