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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008084 海富通先进制造股票C 档案 公告 1.6517 1.6517 1.5530 1.5530 0.0987 6.36% 开放 开放 购买
2 008085 海富通先进制造股票A 档案 公告 1.6693 1.6693 1.5696 1.5696 0.0997 6.35% 开放 开放 购买
3 009651 海富通成长甄选混合A 档案 公告 1.8828 1.8828 1.7733 1.7733 0.1095 6.17% 开放 开放 购买
4 009652 海富通成长甄选混合C 档案 公告 1.8686 1.8686 1.7600 1.7600 0.1086 6.17% 开放 开放 购买
5 519005 海富通股票混合 档案 公告 1.7420 3.6910 1.6422 3.5912 0.4289 6.08% 开放 开放 购买
6 002296 长城行业轮动混合A 档案 公告 2.9166 2.9166 2.7541 2.7541 0.1625 5.90% 开放 开放 购买
7 013484 长城行业轮动混合C 档案 公告 2.9007 2.9007 2.7392 2.7392 0.1615 5.90% 开放 开放 购买
8 009024 海富通科技创新混合C 档案 公告 1.7344 1.7344 1.6398 1.6398 0.0946 5.77% 开放 开放 购买
9 009025 海富通科技创新混合A 档案 公告 1.7684 1.7684 1.6720 1.6720 0.0964 5.77% 开放 开放 购买
10 014902 长城新能源股票发起式A 档案 公告 1.3109 1.3109 1.2429 1.2429 0.0680 5.47% 开放 开放 购买
1 008084 海富通先进制造股票C 档案 公告 1.6517 1.6517 1.5530 1.5530 0.0987 6.36% 开放 开放 购买
2 008085 海富通先进制造股票A 档案 公告 1.6693 1.6693 1.5696 1.5696 0.0997 6.35% 开放 开放 购买
3 014902 长城新能源股票发起式A 档案 公告 1.3109 1.3109 1.2429 1.2429 0.0680 5.47% 开放 开放 购买
4 014903 长城新能源股票发起式C 档案 公告 1.3065 1.3065 1.2388 1.2388 0.0677 5.46% 开放 开放 购买
5 006751 富国互联科技股票A 档案 公告 3.1498 3.1498 3.0163 3.0163 0.1335 4.43% 开放 开放 购买
6 011126 富国互联科技股票C 档案 公告 3.1201 3.1201 2.9879 2.9879 0.1322 4.42% 开放 开放 购买
7 015686 富国新兴产业股票C 档案 公告 2.3110 2.3110 2.2250 2.2250 0.0860 3.87% 开放 开放 购买
8 001048 富国新兴产业股票A 档案 公告 2.3130 2.3130 2.2270 2.2270 0.0860 3.86% 开放 开放 购买
9 001009 上投摩根安全战略股票A 档案 公告 1.8444 2.0910 1.7768 2.0234 0.0766 3.80% 开放 开放 购买
10 015172 上投摩根安全战略股票C 档案 公告 1.8399 1.8399 1.7725 1.7725 0.0674 3.80% 开放 开放 购买
1 009916 格林泓利增强债券A 档案 公告 1.0785 1.0785 1.0611 1.0611 0.0174 1.64% 开放 暂停 购买
2 009917 格林泓利增强债券C 档案 公告 1.0697 1.0697 1.0525 1.0525 0.0172 1.63% 开放 开放 购买
3 013724 信澳鑫益债券A 档案 公告 1.0256 1.0256 1.0174 1.0174 0.0082 0.81% 开放 开放 购买
4 013725 信澳鑫益债券C 档案 公告 1.0232 1.0232 1.0150 1.0150 0.0082 0.81% 开放 开放 购买
5 010837 格林泓景债券A 档案 公告 1.0839 2.4499 1.0756 2.4416 0.0195 0.77% 开放 暂停 购买
6 010838 格林泓景债券C 档案 公告 1.0716 2.3816 1.0634 2.3734 0.0188 0.77% 开放 暂停 购买
7 004486 嘉实稳怡债券 档案 公告 1.2163 1.2163 1.2101 1.2101 0.0062 0.51% 开放 开放 购买
8 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 3.0561 3.0561 3.0414 3.0414 0.0147 0.48% 开放 限制大额 购买
9 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 2.9319 2.9319 2.9178 2.9178 0.0141 0.48% 开放 限制大额 购买
10 630103 华商收益增强债券B 档案 公告 1.2650 1.7710 1.2590 1.7650 0.0090 0.48% 开放 开放 购买
1 009651 海富通成长甄选混合A 档案 公告 1.8828 1.8828 1.7733 1.7733 0.1095 6.17% 开放 开放 购买
2 009652 海富通成长甄选混合C 档案 公告 1.8686 1.8686 1.7600 1.7600 0.1086 6.17% 开放 开放 购买
3 519005 海富通股票混合 档案 公告 1.7420 3.6910 1.6422 3.5912 0.4289 6.08% 开放 开放 购买
4 002296 长城行业轮动混合A 档案 公告 2.9166 2.9166 2.7541 2.7541 0.1625 5.90% 开放 开放 购买
5 013484 长城行业轮动混合C 档案 公告 2.9007 2.9007 2.7392 2.7392 0.1615 5.90% 开放 开放 购买
6 009024 海富通科技创新混合C 档案 公告 1.7344 1.7344 1.6398 1.6398 0.0946 5.77% 开放 开放 购买
7 009025 海富通科技创新混合A 档案 公告 1.7684 1.7684 1.6720 1.6720 0.0964 5.77% 开放 开放 购买
8 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 档案 公告 0.9046 0.9046 0.8597 0.8597 0.0449 5.22% 开放 开放 购买
9 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 档案 公告 1.5400 1.5400 1.4680 1.4680 0.0720 4.90% 开放 开放 购买
10 014611 富国核心科技12个月持有期混合A 档案 公告 1.2996 1.2996 1.2394 1.2394 0.0602 4.86% -- 开放 购买
1 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1575 1.1575 1.1321 1.1321 0.0254 2.24% 开放 开放 购买
2 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.2129 1.8194 1.1877 1.7816 0.0378 2.12% 开放 开放 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 1.5653 1.5653 1.5330 1.5330 0.0323 2.11% 开放 开放 购买
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.8675 1.8675 1.8291 1.8291 0.0384 2.10% 开放 开放 购买
5 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1458 1.1458 1.1223 1.1223 0.0235 2.09% 开放 开放 购买
6 159618 华安中证光伏产业ETF 档案 公告 1.4945 1.4945 1.4644 1.4644 0.0301 2.06% 开放 开放 购买
7 516180 平安中证光伏产业ETF 档案 公告 1.5342 1.5342 1.5032 1.5032 0.0310 2.06% 开放 开放 购买
8 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.5352 1.5352 1.5042 1.5042 0.0310 2.06% 开放 开放 购买
9 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 档案 公告 1.0832 1.0832 1.0615 1.0615 0.0217 2.04% 开放 开放 购买
10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 0.9916 0.9916 0.9749 0.9749 0.0167 1.71% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.5267 3.7557 2.4161 3.6451 0.2739 4.58% 开放 开放 购买
2 168401 红土精选混合 档案 公告 3.2689 3.2689 3.1550 3.1550 0.1139 3.61% 开放 开放 购买
3 506002 易方达科创板两年定开混合 档案 公告 1.2182 1.2382 1.1782 1.1982 0.0407 3.40% 开放 开放 购买
4 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.6114 2.6114 2.5264 2.5264 0.0850 3.36% 开放 开放 购买
5 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.8547 1.8547 1.7961 1.7961 0.0586 3.26% 开放 开放 购买
6 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 1.0381 1.0948 1.0053 1.0620 0.0344 3.26% -- -- 购买
7 506006 汇添富科创板2年定开混合 档案 公告 1.0384 1.0807 1.0083 1.0506 0.0312 2.99% 暂停 暂停 购买
8 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.9788 0.9788 0.9505 0.9505 0.0283 2.98% 暂停 暂停 购买
9 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 2.1505 2.1505 2.0886 2.0886 0.0619 2.96% 开放 开放 购买
10 162720 广发创业板两年定开混合 档案 公告 1.1763 1.1763 1.1429 1.1429 0.0334 2.92% -- -- 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1649 0.1649 0.1661 0.1661 -0.0012 -0.72% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1649 0.1649 0.1661 0.1661 -0.0012 -0.72% 开放 开放 购买
3 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8452 0.8452 0.8517 0.8517 -0.0065 -0.76% 开放 开放 购买
4 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8460 0.9910 0.8525 0.9975 -0.0074 -0.76% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1167 0.1167 0.1176 0.1176 -0.0009 -0.77% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1167 0.1167 0.1176 0.1176 -0.0009 -0.77% 开放 开放 购买
7 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8654 0.8654 0.8723 0.8723 -0.0069 -0.79% 开放 开放 购买
8 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8653 0.8653 0.8722 0.8722 -0.0069 -0.79% 开放 开放 购买
9 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7490 0.7490 0.7550 0.7550 -0.0060 -0.79% 开放 开放 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.1182 1.1182 1.1273 1.1273 -0.0091 -0.81% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 档案 2.76117 4.83% 2.7600 4.78% 0.05% 2.6340 购买
2 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 档案 2.78991 4.81% 2.7890 4.77% 0.04% 2.6620 购买
3 002420 汇添富盈鑫混合A 档案 2.57188 4.76% 2.5620 4.36% 0.40% 2.4550 购买
4 014834 汇添富盈鑫混合D 档案 2.56860 4.76% 2.5600 4.40% 0.36% 2.4520 购买
5 014833 汇添富盈鑫混合C 档案 2.56534 4.75% 2.5560 4.37% 0.38% 2.4490 购买
6 519005 海富通股票混合 档案 1.71794 4.61% 1.7420 6.08% -1.47% 1.6422 购买
7 007163 浦银安盛环保新能源A 档案 3.33709 4.12% 3.3151 3.44% 0.68% 3.2049 购买
8 007164 浦银安盛环保新能源C 档案 3.28969 4.12% 3.2680 3.44% 0.68% 3.1594 购买
9 006010 国融融银混合C 档案 0.99926 3.78% 0.9955 3.39% 0.39% 0.9629 购买
10 006009 国融融银混合A 档案 1.00930 3.77% 1.0056 3.39% 0.38% 0.9726 购买
1 014519 博时恒生高股息ETF发起式联接A 档案 0.77966 -11.73% -- -- -- 0.8833 购买
2 014520 博时恒生高股息ETF发起式联接C 档案 0.77781 -11.73% -- -- -- 0.8812 购买
3 513690 博时恒生高股息ETF 档案 0.69619 -10.18% 0.6935 -10.53% 0.35% 0.7751 购买
4 720001 财通价值动量混合 档案 5.03128 -2.51% 5.0810 -1.55% -0.96% 5.1610 购买
5 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 0.59554 -2.50% 0.5954 -2.52% 0.02% 0.6108 购买
6 159859 天弘国证生物医药ETF 档案 0.63013 -2.50% 0.6301 -2.51% 0.01% 0.6463 购买
7 516820 平安中证医药及医疗器械创新ETF 档案 0.55765 -2.46% 0.5577 -2.45% -0.01% 0.5717 购买
8 001480 财通成长优选混合 档案 2.51926 -2.39% 2.5380 -1.67% -0.72% 2.5810 购买
9 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 档案 0.66128 -2.39% 0.6614 -2.38% -0.01% 0.6775 购买
10 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 档案 0.65923 -2.39% 0.6593 -2.38% -0.01% 0.6754 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 公告 2022-08-18 11.65% 13.90% 15.35% 15.35% 15.35% 0.99% 15.35% 购买
2 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 公告 2022-08-18 11.62% 13.83% 15.24% 15.24% 15.24% 0.99% 15.24% 购买
3 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 公告 2022-08-18 10.81% 11.60% 61.87% 35.19% 159.20% 4.77% 178.90% 购买
4 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 公告 2022-08-18 10.80% 11.56% 61.69% 34.63% 156.03% 4.78% 176.00% 购买
5 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 公告 2022-08-18 10.09% 6.02% 33.64% -4.92% 90.60% 4.58% 146.83% 购买
6 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2022-08-18 10.09% 6.02% 33.63% -4.93% 90.56% 4.58% 525.74% 购买
7 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 公告 2022-08-18 10.07% 5.95% 33.37% -5.68% 86.23% 4.57% 103.08% 购买
8 001306 中欧永裕混合A 公告 2022-08-18 10.05% 5.96% 33.53% -4.92% 90.46% 4.54% 79.60% 购买
9 001307 中欧永裕混合C 公告 2022-08-18 10.05% 5.86% 33.31% -5.62% 86.07% 4.56% 69.70% 购买
10 014834 汇添富盈鑫混合D 公告 2022-08-18 10.01% 8.98% 66.34% 39.51% 39.51% 4.40% 39.51% 购买
1 008085 海富通先进制造股票A 公告 2022-08-18 9.84% 9.09% 52.09% 16.67% 66.93% 6.35% 66.93% 购买
2 008084 海富通先进制造股票C 公告 2022-08-18 9.83% 9.05% 51.94% 16.21% 65.17% 6.36% 65.17% 购买
3 014902 长城新能源股票发起式A 公告 2022-08-18 9.68% 8.67% 40.82% 31.09% 31.09% 5.47% 31.09% 购买
4 014903 长城新能源股票发起式C 公告 2022-08-18 9.67% 8.61% 40.60% 30.65% 30.65% 5.46% 30.65% 购买
5 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 公告 2022-08-18 8.39% 7.87% 46.03% 3.77% 3.77% 3.71% 3.77% 购买
6 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 公告 2022-08-18 8.38% 7.84% 45.94% 3.56% 3.56% 3.71% 3.56% 购买
7 005669 前海开源公用事业股票 公告 2022-08-18 8.09% 1.07% 17.58% 14.58% 220.11% 0.65% 234.07% 购买
8 000828 泰达转型机遇股票A 公告 2022-08-18 7.94% 3.47% 35.39% 5.29% 294.74% 3.38% 333.07% 购买
9 012800 泰达转型机遇股票C 公告 2022-08-18 7.93% 3.46% 35.28% 5.00% 0.25% 3.40% 0.25% 购买
10 003956 南方产业智选股票 公告 2022-08-18 6.99% 9.64% 33.57% -11.91% 110.87% 3.16% 112.62% 购买
1 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2022-08-17 4.76% -0.67% -4.38% -14.38% -8.73% -- 2.92% 购买
2 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2022-08-17 4.40% -1.17% -4.35% -18.27% -5.42% -- 0.26% 购买
3 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2022-08-12 4.18% 8.05% 35.43% 22.94% 125.67% -- 108.30% 购买
4 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2022-08-12 4.18% 8.02% 35.34% 22.41% 122.94% -- 103.32% 购买
5 009916 格林泓利增强债券A 公告 2022-08-18 3.38% 1.70% 12.70% 7.20% 7.85% 1.64% 7.85% 购买
6 009917 格林泓利增强债券C 公告 2022-08-18 3.37% 1.66% 12.59% 6.77% 6.97% 1.63% 6.97% 购买
7 501300 海富通美元债QDII(人民币)份额 公告 2022-08-17 2.34% 0.49% -3.79% -14.15% -15.46% -- -9.99% 购买
8 000067 民生加银转债优选A 公告 2022-08-18 2.33% 5.16% 31.11% 5.87% 61.76% -0.09% 52.76% 购买
9 000068 民生加银转债优选C 公告 2022-08-18 2.29% 5.11% 30.97% 5.42% 59.70% -0.09% 47.55% 购买
10 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2022-08-18 2.25% 0.96% 31.49% 26.42% 49.00% 0.24% 49.00% 购买
1 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 公告 2022-08-18 11.65% 13.90% 15.35% 15.35% 15.35% 0.99% 15.35% 购买
2 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 公告 2022-08-18 11.62% 13.83% 15.24% 15.24% 15.24% 0.99% 15.24% 购买
3 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 公告 2022-08-18 10.81% 11.60% 61.87% 35.19% 159.20% 4.77% 178.90% 购买
4 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 公告 2022-08-18 10.80% 11.56% 61.69% 34.63% 156.03% 4.78% 176.00% 购买
5 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 公告 2022-08-18 10.09% 6.02% 33.64% -4.92% 90.60% 4.58% 146.83% 购买
6 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2022-08-18 10.09% 6.02% 33.63% -4.93% 90.56% 4.58% 525.74% 购买
7 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 公告 2022-08-18 10.07% 5.95% 33.37% -5.68% 86.23% 4.57% 103.08% 购买
8 001306 中欧永裕混合A 公告 2022-08-18 10.05% 5.96% 33.53% -4.92% 90.46% 4.54% 79.60% 购买
9 001307 中欧永裕混合C 公告 2022-08-18 10.05% 5.86% 33.31% -5.62% 86.07% 4.56% 69.70% 购买
10 014834 汇添富盈鑫混合D 公告 2022-08-18 10.01% 8.98% 66.34% 39.51% 39.51% 4.40% 39.51% 购买
1 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2022-08-18 6.17% 6.66% 41.35% 21.79% 81.94% 2.12% 81.94% 购买
2 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-08-18 6.12% 6.51% 41.57% 20.76% 56.53% 2.11% 56.53% 购买
3 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2022-08-18 6.11% 6.63% 42.15% 22.31% 15.75% 2.24% 15.75% 购买
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2022-08-18 6.10% 6.34% 41.10% 19.44% 86.75% 2.10% 86.75% 购买
5 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2022-08-18 6.06% 6.53% 40.28% 21.07% 53.42% 2.06% 53.42% 购买
6 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2022-08-18 6.04% 6.31% 41.11% 15.33% 14.58% 2.09% 14.58% 购买
7 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2022-08-18 5.99% 6.21% 40.05% 18.59% 53.52% 2.06% 53.52% 购买
8 159618 华安中证光伏产业ETF 公告 2022-08-18 5.98% 6.17% 38.70% 49.45% 49.45% 2.06% 49.45% 购买
9 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 公告 2022-08-18 5.85% 6.37% 8.32% 8.32% 8.32% 2.04% 8.32% 购买
10 516960 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 公告 2022-08-18 4.76% 1.11% 27.06% 3.24% 25.27% 0.64% 25.27% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2022-08-18 10.09% 6.02% 33.63% -4.93% 90.56% 4.58% 525.74% 购买
2 161040 富国创业板两年定期开放混合 公告 2022-08-18 6.23% 5.67% 17.38% -6.48% 34.47% 1.41% 34.47% 购买
3 168401 红土精选混合 公告 2022-08-18 6.06% 12.67% 36.36% 4.57% 169.98% 3.61% 226.89% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-17 5.21% 18.37% -1.76% 89.08% 132.80% -- 95.13% 购买
5 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2022-08-18 4.96% 3.42% 24.32% 3.85% 91.02% 2.68% 93.10% 购买
6 168204 中融煤炭 公告 2022-08-17 4.79% 7.37% 13.24% 37.63% 137.86% -- 45.18% 购买
7 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 公告 2022-08-18 4.69% 4.74% 15.04% -6.93% 27.98% 2.67% 318.55% 购买
8 162720 广发创业板两年定开混合 公告 2022-08-18 4.58% 6.73% 25.67% -4.21% 17.63% 2.92% 17.63% 购买
9 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2022-08-18 4.49% 10.50% 31.84% 2.28% 154.10% 3.36% 161.14% 购买
10 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2022-08-18 4.21% -1.04% -6.97% -10.02% -13.54% -1.14% 9.74% 购买
1 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 公告 2022-08-17 6.11% 8.42% 8.34% 4.34% 41.26% -- 41.27% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-08-17 5.21% 18.34% -1.84% 87.93% 129.69% -- 94.23% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-17 5.21% 18.37% -1.76% 89.08% 132.80% -- 95.13% 购买
4 241001 华宝海外中国混合 公告 2022-08-17 5.18% -0.89% -1.70% -17.12% 1.76% -- 56.40% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-08-17 4.84% 17.73% -1.85% 79.32% 137.91% -- 102.26% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-08-17 4.81% 17.73% -1.78% 80.48% 141.19% -- 104.92% 购买
7 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2022-08-17 4.76% -0.67% -4.38% -14.38% -8.73% -- 2.92% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2022-08-17 4.74% 0.87% -4.92% -42.22% 4.27% -- -7.20% 购买
9 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2022-08-17 4.40% -1.17% -4.35% -18.27% -5.42% -- 0.26% 购买
10 007844 华宝油气C 公告 2022-08-17 4.09% 18.86% -0.43% 85.75% 77.63% -- 77.63% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 2.1647 2.1647 2.0861 2.0861 0.0786 3.77% 2.140 2.58% 2023-07-22
2 501096 国联安科技创新3年混合 公告 1.1245 1.1245 1.0921 1.0921 0.0324 2.97% 1.082 -0.92% 2023-03-19
3 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 1.2055 1.2055 1.1731 1.1731 0.0324 2.76% 1.158 -1.29% 2023-03-11
4 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.7663 1.7663 1.7209 1.7209 0.0454 2.64% 1.708 -0.75% 2023-04-09
5 501098 建信科技创新3年封闭混合 公告 1.2527 1.2527 1.2413 1.2413 0.0114 0.92% 1.222 -1.55% 2023-03-25
6 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 1.0125 1.0125 1.0045 1.0045 0.0080 0.80% 0.997 -0.75% 2023-05-14
7 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 公告 1.2995 1.2995 1.2903 1.2903 0.0092 0.71% 1.267 -1.81% 2023-01-19
8 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.3214 1.3214 1.3140 1.3140 0.0074 0.56% 1.319 0.38% 2023-03-25
9 163418 兴全合兴两年封闭运作混合LOF 公告 0.9074 0.9074 0.9024 0.9024 0.0050 0.55% 0.885 -1.93% 2023-01-11
10 014092 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.9091 0.9091 0.9077 0.9077 0.0014 0.15% -- -- 2022-12-29
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004862 泰康现金管家货币B 公告 4.6074 4.5520% 1.38% 4.70% 7.11% 14.59% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 004863 泰康现金管家货币C 公告 4.6074 4.5520% 1.38% 4.70% 7.11% 14.59% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
3 004861 泰康现金管家货币A 公告 4.5409 4.3000% 1.23% 4.20% 6.34% 13.24% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
4 004864 泰康现金管家货币D 公告 4.5269 4.2920% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 2017-09-08 限制大额 -- 购买
5 070088 嘉实货币B 公告 0.4960 2.3520% 1.34% 4.63% 7.09% 38.85% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
6 003264 新华活期添利货币B 公告 0.7353 2.3270% 1.41% 4.82% 7.35% 19.84% 2016-08-29 限制大额 开放 购买
7 000903 新华活期添利货币A 公告 0.7244 2.2860% 1.33% 4.39% 6.65% 23.95% 2014-12-04 限制大额 开放 购买
8 005148 新华活期添利货币E 公告 0.7246 2.2860% 1.38% 4.73% 7.22% 15.13% 2017-09-07 限制大额 开放 购买
9 010288 民生现金宝B 公告 1.5812 2.2590% 1.39% 4.76% 4.76% 4.76% 2020-09-22 限制大额 开放 购买
10 002760 东兴安盈宝B 公告 0.4247 2.2520% 1.45% 4.67% 6.92% 19.33% 2016-06-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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