爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

“投资者浮亏 我们深感不安！”这家基金公司半夜道歉

全国政协委员、交银施罗德基金总经理谢卫： 恪守金融边界 追求高质量发展

要闻速览

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008868 民生加银嘉益债券 档案 公告 1.1386 1.1386 1.0856 1.0856 0.0530 4.88% 开放 开放 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.5204 1.5204 1.4884 1.4884 0.0320 2.15% 开放 开放 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 公告 1.4435 1.4435 1.4159 1.4159 0.0276 1.95% 开放 开放 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 档案 公告 1.4388 1.4388 1.4113 1.4113 0.0275 1.95% 开放 开放 购买
5 168203 中融钢铁 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1330 1.1330 0.0081 1.68% 开放 限制大额 购买
6 502023 鹏华钢铁 档案 公告 1.6080 1.1230 1.5830 1.1070 0.0178 1.58% 开放 开放 购买
7 006803 嘉实互通精选股票 档案 公告 1.3947 1.3947 1.3789 1.3789 0.0158 1.15% 开放 开放 购买
8 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0068 1.0068 -- -- 0.0075 0.75% 开放 开放 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.0946 0.8106 1.0872 0.8057 0.0056 0.68% 开放 开放 购买
10 002725 中欧强瑞多策略债券 档案 公告 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 暂停 暂停 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.5204 1.5204 1.4884 1.4884 0.0320 2.15% 开放 开放 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 公告 1.4435 1.4435 1.4159 1.4159 0.0276 1.95% 开放 开放 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 档案 公告 1.4388 1.4388 1.4113 1.4113 0.0275 1.95% 开放 开放 购买
4 168203 中融钢铁 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1330 1.1330 0.0081 1.68% 开放 限制大额 购买
5 502023 鹏华钢铁 档案 公告 1.6080 1.1230 1.5830 1.1070 0.0178 1.58% 开放 开放 购买
6 006803 嘉实互通精选股票 档案 公告 1.3947 1.3947 1.3789 1.3789 0.0158 1.15% 开放 开放 购买
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0068 1.0068 -- -- 0.0075 0.75% 开放 开放 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.0946 0.8106 1.0872 0.8057 0.0056 0.68% 开放 开放 购买
9 008114 天弘中证红利低波动100A 档案 公告 1.1114 1.1114 1.1097 1.1097 0.0017 0.15% 开放 开放 购买
10 008115 天弘中证红利低波动100C 档案 公告 1.1085 1.1085 1.1068 1.1068 0.0017 0.15% 开放 开放 购买
1 008868 民生加银嘉益债券 档案 公告 1.1386 1.1386 1.0856 1.0856 0.0530 4.88% 开放 开放 购买
2 002725 中欧强瑞多策略债券 档案 公告 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 暂停 暂停 购买
3 003455 招商招通纯债C 档案 公告 1.0225 1.1376 1.0182 1.1333 0.0048 0.42% 开放 限制大额 购买
4 005025 交银丰盈收益债券C 档案 公告 1.1575 1.1575 1.1543 1.1543 0.0032 0.28% 开放 开放 购买
5 166016 中欧纯债(LOF)C 档案 公告 1.2130 1.4650 1.2110 1.4630 0.0025 0.17% 开放 开放 购买
6 006135 长江乐鑫定开债 档案 公告 1.0128 1.0988 -- -- 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
7 008571 金信民达纯债A 档案 公告 1.0239 1.0239 1.0224 1.0224 0.0015 0.15% 开放 开放 购买
8 008572 金信民达纯债C 档案 公告 1.0224 1.0224 1.0209 1.0209 0.0015 0.15% 开放 开放 购买
9 005467 华泰紫金智盈债券A 档案 公告 1.1707 1.1707 1.1692 1.1692 0.0015 0.13% 开放 限制大额 购买
10 005468 华泰紫金智盈债券C 档案 公告 1.1115 1.1115 1.1101 1.1101 0.0014 0.13% 开放 限制大额 购买
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 档案 公告 1.8446 1.8446 1.8396 1.8396 0.0050 0.27% 开放 开放 购买
2 010742 南方宁悦一年持有期混合A 档案 公告 1.0023 1.0023 -- -- 0.0019 0.19% -- 开放 购买
3 010743 南方宁悦一年持有期混合C 档案 公告 1.0017 1.0017 -- -- 0.0018 0.18% -- 开放 购买
4 393001 中海优势精选混合 档案 公告 1.4790 1.5440 1.4770 1.5420 0.0021 0.14% 开放 开放 购买
5 003684 汇安丰融混合A 档案 公告 1.5621 1.5621 1.5601 1.5601 0.0020 0.13% 开放 开放 购买
6 003685 汇安丰融混合C 档案 公告 1.5156 1.5156 1.5136 1.5136 0.0020 0.13% 开放 开放 购买
7 010605 创金合信鑫祥混合A 档案 公告 1.0013 1.0013 1.0003 1.0003 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
8 010606 创金合信鑫祥混合C 档案 公告 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
9 010335 华宝竞争优势混合 档案 公告 1.0348 1.0348 -- -- 0.0005 0.05% 开放 开放 购买
10 008905 嘉合锦鹏添利混合A 档案 公告 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.5204 1.5204 1.4884 1.4884 0.0320 2.15% 开放 开放 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0068 1.0068 -- -- 0.0075 0.75% 开放 开放 购买
3 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 档案 公告 1.2783 1.2783 1.2765 1.2765 0.0018 0.14% 开放 开放 购买
4 510890 兴业上证红利低波动ETF 档案 公告 1.1061 1.1061 1.1047 1.1047 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
5 512890 红利LV 档案 公告 1.4120 1.4120 1.4101 1.4101 0.0019 0.13% 开放 开放 购买
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0011 1.0011 -- -- 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
7 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 档案 公告 100.9602 1.0406 100.8972 1.0400 0.0006 0.06% 开放 开放 购买
8 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 档案 公告 10.2952 1.0705 10.2920 1.0702 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
9 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 档案 公告 100.9294 1.0093 100.9026 1.0090 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
10 511220 海富通上证城投债ETF 档案 公告 97.7700 1.2650 97.7420 1.2650 0.0004 0.03% 开放 开放 购买
1 168203 中融钢铁 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1330 1.1330 0.0081 1.68% 开放 限制大额 购买
2 502023 鹏华钢铁 档案 公告 1.6080 1.1230 1.5830 1.1070 0.0178 1.58% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.0946 0.8106 1.0872 0.8057 0.0056 0.68% 开放 开放 购买
4 166016 中欧纯债(LOF)C 档案 公告 1.2130 1.4650 1.2110 1.4630 0.0025 0.17% 开放 开放 购买
5 164810 工银纯债定期开放债券 档案 公告 1.0060 1.3660 1.0050 1.3650 0.0014 0.10% 暂停 暂停 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.0050 1.0550 1.0040 1.0540 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
7 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 档案 公告 1.0650 1.2110 1.0640 1.2100 0.0011 0.09% 开放 开放 购买
8 161713 招商信用添利债券(LOF)A 档案 公告 1.0161 1.7487 1.0157 1.7483 0.0008 0.04% 开放 限制大额 购买
9 166012 中欧信用C 档案 公告 1.1045 1.2945 1.1041 1.2941 0.0005 0.04% 开放 暂停 购买
10 161911 万家强化收益定期开放债券 档案 公告 1.0153 1.4873 1.0150 1.4870 0.0005 0.03% 暂停 暂停 购买
1 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0260 1.0260 1.0440 1.0440 -0.0180 -1.72% 开放 开放 购买
2 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1438 1.1438 1.1641 1.1641 -0.0203 -1.74% 开放 开放 购买
3 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1435 1.2885 1.1638 1.3088 -0.0232 -1.74% 开放 限制大额 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5445 1.5445 1.5722 1.5722 -0.0277 -1.76% 开放 开放 购买
5 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5342 1.5342 1.5618 1.5618 -0.0276 -1.77% 开放 开放 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3316 1.3316 1.3570 1.3570 -0.0254 -1.87% 开放 开放 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.3200 1.3200 1.3453 1.3453 -0.0253 -1.88% 开放 开放 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2385 0.2385 0.2435 0.2435 -0.0050 -2.05% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2385 0.2385 0.2435 0.2435 -0.0050 -2.05% 开放 开放 购买
10 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2306 1.2306 1.2616 1.2616 -0.0310 -2.46% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 007723 鹏华锦润86个月定开债券 档案 1.21272 20.00% -- -- -- 1.0106 购买
2 009732 兴业稳泰66个月定开债券 档案 1.17457 16.28% -- -- -- 1.0101 购买
3 007619 中欧润逸债券 档案 1.18264 15.96% -- -- -- 1.0199 购买
4 009834 东方红鑫泰66个月定开债券 档案 1.12240 11.32% -- -- -- 1.0083 购买
5 009809 易方达恒智63个月定开债券发起式 档案 1.07266 6.41% -- -- -- 1.0080 购买
6 009756 华宝宝利债券 档案 1.06938 5.82% -- -- -- 1.0106 购买
7 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 档案 1.04272 3.07% -- -- -- 1.0117 购买
8 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 档案 1.04149 3.07% -- -- -- 1.0105 购买
9 009761 光大保德信尊合87个月债券 档案 1.04300 2.72% -- -- -- 1.0154 购买
10 510200 汇安上证证券ETF 档案 1.14346 2.34% -- -- -- 1.1173 购买
1 502023 鹏华钢铁 档案 1.54191 -4.11% -- -- -- 1.6080 购买
2 168203 中融钢铁 档案 1.10493 -4.09% -- -- -- 1.1520 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 1.38877 -3.79% -- -- -- 1.4435 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 档案 1.38425 -3.79% -- -- -- 1.4388 购买
5 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 1.46330 -3.76% -- -- -- 1.5204 购买
6 516680 建信中证细分有色金属产业主题ETF 档案 0.92312 -3.31% -- -- -- 0.9547 购买
7 165520 中信保诚中证800有色 档案 1.47042 -3.20% -- -- -- 1.5190 购买
8 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 0.96879 -3.12% -- -- -- 1.0000 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数 档案 1.21055 -3.10% -- -- -- 1.2493 购买
10 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 1.75449 -3.06% -- -- -- 1.8098 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-03-04 11.14% 21.91% 20.94% 45.52% 52.04% 2.15% 52.04% 购买
2 168203 中融钢铁 公告 2021-03-04 10.24% 20.88% 21.35% 38.64% -14.76% 1.68% -50.62% 购买
3 502023 鹏华钢铁 公告 2021-03-04 10.14% 21.08% 20.54% 44.94% 4.12% 1.58% 14.71% 购买
4 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-03-04 9.91% 20.64% 19.87% 40.94% 44.35% 1.95% 44.35% 购买
5 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 公告 2021-03-04 9.90% 20.61% 19.78% 40.52% 43.88% 1.95% 43.88% 购买
6 164908 环境治理 公告 2021-03-04 7.05% 15.44% -2.27% -6.69% -35.74% 0.00% -48.40% 购买
7 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2021-03-04 6.84% 15.40% -1.88% -4.04% -29.98% -0.21% -42.08% 购买
8 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2021-03-04 6.82% 15.36% -1.99% -4.41% -30.54% -0.23% -42.40% 购买
9 008180 同泰慧利混合A 公告 2021-03-04 5.08% 9.01% 19.92% 36.81% 36.81% -0.31% 36.81% 购买
10 008181 同泰慧利混合C 公告 2021-03-04 5.07% 8.98% 19.81% 36.44% 36.44% -0.31% 36.44% 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-03-04 11.14% 21.91% 20.94% 45.52% 52.04% 2.15% 52.04% 购买
2 168203 中融钢铁 公告 2021-03-04 10.24% 20.88% 21.35% 38.64% -14.76% 1.68% -50.62% 购买
3 502023 鹏华钢铁 公告 2021-03-04 10.14% 21.08% 20.54% 44.94% 4.12% 1.58% 14.71% 购买
4 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-03-04 9.91% 20.64% 19.87% 40.94% 44.35% 1.95% 44.35% 购买
5 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 公告 2021-03-04 9.90% 20.61% 19.78% 40.52% 43.88% 1.95% 43.88% 购买
6 164908 环境治理 公告 2021-03-04 7.05% 15.44% -2.27% -6.69% -35.74% 0.00% -48.40% 购买
7 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2021-03-04 6.84% 15.40% -1.88% -4.04% -29.98% -0.21% -42.08% 购买
8 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2021-03-04 6.82% 15.36% -1.99% -4.41% -30.54% -0.23% -42.40% 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-03-04 4.24% 12.88% 8.24% 34.40% 37.77% 0.01% 37.77% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-03-04 4.18% 13.58% 7.89% 31.84% 6.81% 0.00% -21.90% 购买
1 008868 民生加银嘉益债券 公告 2021-03-04 4.89% 12.93% 13.03% 13.86% 13.86% 4.88% 13.86% 购买
2 007765 前海开源1-3年国开债A 公告 2021-03-04 2.30% 2.61% 3.18% 4.06% 6.42% -0.02% 6.42% 购买
3 110036 易方达双债增强债券C 公告 2021-03-04 1.97% 6.09% -3.05% 2.54% 32.96% -0.36% 89.03% 购买
4 110035 易方达双债增强债券A 公告 2021-03-04 1.96% 6.19% -2.94% 3.00% 34.30% -0.29% 95.68% 购买
5 005717 兴业机遇债券A 公告 2021-03-04 1.43% 4.84% -3.00% 0.84% 23.53% -0.54% 23.53% 购买
6 008222 兴业机遇债券C 公告 2021-03-04 1.42% 4.80% -3.10% 4.12% 18.78% -0.54% 18.78% 购买
7 002725 中欧强瑞多策略债券 公告 2021-03-04 1.21% -0.68% -4.57% -3.55% 12.40% 0.43% 16.90% 购买
8 010118 天弘多元收益A 公告 2021-03-04 1.05% 6.00% -0.36% 1.86% 1.86% -0.66% 1.86% 购买
9 010119 天弘多元收益C 公告 2021-03-04 1.04% 5.97% -0.44% 1.75% 1.75% -0.67% 1.75% 购买
10 009512 天弘添利债券(LOF)E 公告 2021-03-04 0.99% 6.57% -6.33% 0.45% 0.45% -0.50% 0.45% 购买
1 008180 同泰慧利混合A 公告 2021-03-04 5.08% 9.01% 19.92% 36.81% 36.81% -0.31% 36.81% 购买
2 008181 同泰慧利混合C 公告 2021-03-04 5.07% 8.98% 19.81% 36.44% 36.44% -0.31% 36.44% 购买
3 008050 同泰慧择混合A 公告 2021-03-04 4.27% 8.04% 13.97% 41.58% 37.56% -0.36% 37.56% 购买
4 008051 同泰慧择混合C 公告 2021-03-04 4.26% 8.01% 13.86% 41.02% 36.86% -0.36% 36.86% 购买
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 公告 2021-03-04 3.75% 6.66% 13.86% 75.39% 99.49% -1.79% 99.49% 购买
6 011437 中泰开阳价值优选混合C 公告 2021-03-04 3.74% 6.65% 7.25% 7.25% 7.25% -1.79% 7.25% 购买
7 008093 同泰慧选混合A 公告 2021-03-04 3.66% 6.40% 25.12% 55.14% 63.33% -0.65% 63.33% 购买
8 008094 同泰慧选混合C 公告 2021-03-04 3.66% 6.36% 25.00% 54.52% 62.54% -0.65% 62.54% 购买
9 001980 中欧量化驱动混合 公告 2021-03-04 3.40% 5.56% 16.26% 47.43% 59.78% -2.12% 59.78% 购买
10 006038 大成景恒混合C 公告 2021-03-04 3.06% 10.64% -6.13% 14.87% 66.08% -0.18% 66.08% 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-03-04 11.14% 21.91% 20.94% 45.52% 52.04% 2.15% 52.04% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-03-04 4.24% 12.88% 8.24% 34.40% 37.77% 0.01% 37.77% 购买
3 512190 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF 公告 2021-03-04 2.62% 5.77% 2.39% 29.73% 50.57% -1.82% 50.57% 购买
4 510890 兴业上证红利低波动ETF 公告 2021-03-04 1.56% 7.36% -1.15% 12.95% 10.01% 0.13% 10.01% 购买
5 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2021-03-04 1.54% 4.59% -10.57% -14.57% 24.91% -1.23% 0.30% 购买
6 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 公告 2021-03-04 1.54% 10.33% 3.01% 27.82% 27.82% 0.14% 27.82% 购买
7 512890 红利LV 公告 2021-03-04 1.17% 9.83% 0.19% 20.12% 41.20% 0.13% 41.20% 购买
8 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 公告 2021-03-04 1.10% 7.75% 4.20% 38.97% 38.97% -1.14% 38.97% 购买
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 公告 2021-03-04 1.08% 9.74% -0.98% 7.43% 2.69% -0.24% 160.09% 购买
10 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 公告 2021-03-04 0.95% 3.96% 6.77% 12.99% 12.99% -1.88% 12.99% 购买
1 168203 中融钢铁 公告 2021-03-04 10.24% 20.88% 21.35% 38.64% -14.76% 1.68% -50.62% 购买
2 502023 鹏华钢铁 公告 2021-03-04 10.14% 21.08% 20.54% 44.94% 4.12% 1.58% 14.71% 购买
3 164908 环境治理 公告 2021-03-04 7.05% 15.44% -2.27% -6.69% -35.74% 0.00% -48.40% 购买
4 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2021-03-04 6.84% 15.40% -1.88% -4.04% -29.98% -0.21% -42.08% 购买
5 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2021-03-04 6.82% 15.36% -1.99% -4.41% -30.54% -0.23% -42.40% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-03-04 4.18% 13.58% 7.89% 31.84% 6.81% 0.00% -21.90% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-03-04 4.03% 12.16% 8.82% 38.68% 6.45% 0.68% -17.22% 购买
8 168204 中融煤炭 公告 2021-03-04 3.80% 11.97% 7.46% 27.29% -7.13% -0.10% -23.79% 购买
9 160125 南方香港优选股票 公告 2021-03-03 3.06% 14.48% 20.92% 50.42% 55.71% -- 79.17% 购买
10 161030 富国中证体育产业指数 公告 2021-03-04 2.82% 6.05% -10.41% -5.18% 17.70% -0.63% -36.13% 购买
1 160125 南方香港优选股票 公告 2021-03-03 3.06% 14.48% 20.92% 50.42% 55.71% -- 79.17% 购买
2 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2021-03-03 2.94% -3.97% 23.47% 25.02% 37.95% -- 217.34% 购买
3 008763 天弘越南市场A 公告 2021-03-03 2.68% 6.42% 15.79% 31.34% 25.55% -- 25.55% 购买
4 008764 天弘越南市场C 公告 2021-03-03 2.68% 6.39% 15.72% 31.02% 25.20% -- 25.20% 购买
5 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2021-03-03 2.62% -4.38% 21.62% 26.66% 42.42% -- 68.20% 购买
6 006370 国富大中华美元现汇 公告 2021-03-03 2.13% -1.40% 23.12% 85.49% 119.48% -- 119.48% 购买
7 000934 国富大中华精选混合人民币 公告 2021-03-03 2.04% -1.57% 21.18% 72.28% 114.57% -- 194.60% 购买
8 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 公告 2021-03-03 1.68% 1.28% 9.28% 10.69% 5.61% -- 5.61% 购买
9 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 公告 2021-03-03 1.66% 1.25% 9.18% 10.25% 5.83% -- 5.83% 购买
10 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2021-03-03 1.46% -1.21% 22.27% 66.80% 93.88% -- 112.55% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1210 1.1210 1.1213 1.1213 -0.0003 -0.03% 1.096 -2.23% 2021-07-05
2 160142 南方配售 公告 1.1625 1.1625 1.1669 1.1669 -0.0044 -0.38% 1.133 -2.54% 2021-07-05
3 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1795 1.1795 1.1843 1.1843 -0.0048 -0.41% 1.152 -2.33% 2021-07-05
4 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 公告 1.1648 1.1648 1.1706 1.1706 -0.0058 -0.50% 1.136 -2.47% 2021-07-05
5 501073 华安科创主题混合 公告 1.1423 1.1423 1.1483 1.1483 -0.0060 -0.52% 1.110 -2.83% 2022-06-11
6 501189 嘉实配售 公告 1.2362 1.2362 1.2436 1.2436 -0.0074 -0.60% 1.208 -2.28% 2021-07-05
7 501188 添富配售 公告 1.2313 1.2313 1.2473 1.2473 -0.0160 -1.28% 1.202 -2.38% 2021-07-05
8 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.1542 1.1542 1.1717 1.1717 -0.0175 -1.49% 1.150 -0.36% 2023-03-26
9 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 公告 1.3246 1.3246 1.3517 1.3517 -0.0271 -2.00% 1.200 -9.41% 2023-02-21
10 501083 银华科创主题3年封闭混合 公告 1.8405 1.8405 1.8881 1.8881 -0.0476 -2.52% 1.632 -11.33% 2022-07-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004973 长城收益宝货币B 公告 0.9846 3.3910% 0.54% 6.24% 10.66% 13.08% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
2 710502 富安达现金通货币B 公告 0.6103 3.2840% 0.51% 4.73% 8.07% 30.65% 2013-01-29 开放 开放 购买
3 001909 创金合信货币A 公告 1.5182 3.2390% 0.50% 5.62% 9.32% 17.63% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
4 004589 民生加银腾元宝货币B 公告 0.7122 3.1590% 0.51% 2.91% 5.34% 9.40% 2017-04-19 限制大额 开放 购买
5 004972 长城收益宝货币A 公告 0.9196 3.1440% 0.50% 5.73% 9.86% 12.14% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
6 001234 国金众赢货币 公告 0.6931 3.1400% 0.48% 5.45% 9.49% 20.79% 2015-06-25 开放 开放 购买
7 004186 江信增利货币B 公告 0.7596 3.0600% 0.53% 5.28% 8.99% 11.66% 2017-08-03 开放 开放 购买
8 010208 平安日增利货币B 公告 1.2360 3.0440% 0.42% 1.11% 1.11% 1.11% 2020-09-14 限制大额 开放 购买
9 710501 富安达现金通货币A 公告 0.5454 3.0360% 0.47% 4.23% 7.29% 28.14% 2013-01-29 开放 开放 购买
10 007866 创金合信货币C 公告 1.4634 3.0320% 0.47% 3.87% 3.87% 3.87% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情