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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.2577 2.5154 1.1996 2.3992 0.1162 4.84% 开放 开放 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.5024 1.5024 1.4344 1.4344 0.0680 4.74% 开放 开放 购买
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.4900 1.4900 1.4228 1.4228 0.0672 4.72% 开放 开放 购买
4 159813 芯片 档案 公告 1.4099 1.4099 1.3467 1.3467 0.0632 4.69% 开放 开放 购买
5 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 公告 2.4476 2.4476 2.3405 2.3405 0.1071 4.58% 开放 开放 购买
6 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 公告 2.4296 2.4296 2.3233 2.3233 0.1063 4.58% 开放 开放 购买
7 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 档案 公告 1.3432 1.3432 1.2852 1.2852 0.0580 4.51% 开放 开放 购买
8 320007 诺安成长混合 档案 公告 2.0180 2.4630 1.9310 2.3760 0.1300 4.51% 开放 开放 购买
9 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 档案 公告 1.3389 1.3389 1.2812 1.2812 0.0577 4.50% 开放 开放 购买
10 512760 芯片ETF 档案 公告 1.4486 2.8972 1.3874 2.7748 0.1224 4.41% 开放 开放 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.2577 2.5154 1.1996 2.3992 0.1162 4.84% 开放 开放 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.5024 1.5024 1.4344 1.4344 0.0680 4.74% 开放 开放 购买
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.4900 1.4900 1.4228 1.4228 0.0672 4.72% 开放 开放 购买
4 159813 芯片 档案 公告 1.4099 1.4099 1.3467 1.3467 0.0632 4.69% 开放 开放 购买
5 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 公告 2.4476 2.4476 2.3405 2.3405 0.1071 4.58% 开放 开放 购买
6 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 公告 2.4296 2.4296 2.3233 2.3233 0.1063 4.58% 开放 开放 购买
7 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 档案 公告 1.3432 1.3432 1.2852 1.2852 0.0580 4.51% 开放 开放 购买
8 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 档案 公告 1.3389 1.3389 1.2812 1.2812 0.0577 4.50% 开放 开放 购买
9 512760 芯片ETF 档案 公告 1.4486 2.8972 1.3874 2.7748 0.1224 4.41% 开放 开放 购买
10 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 档案 公告 1.8929 1.8929 1.8170 1.8170 0.0759 4.18% 开放 开放 购买
1 011985 申万菱信合利纯债A 档案 公告 1.0398 1.0398 1.0003 1.0003 0.0395 3.95% 开放 开放 购买
2 011986 申万菱信合利纯债C 档案 公告 1.0379 1.0379 1.0001 1.0001 0.0378 3.78% 开放 开放 购买
3 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.9160 1.3060 0.8980 1.2880 0.0248 2.00% 开放 限制大额 购买
4 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.9370 1.3370 0.9190 1.3190 0.0250 1.96% 开放 限制大额 购买
5 003723 华润元大双鑫债券C 档案 公告 1.1613 1.1613 1.1443 1.1443 0.0170 1.49% 开放 开放 购买
6 003680 华润元大双鑫债券A 档案 公告 1.1763 1.1763 1.1591 1.1591 0.0172 1.48% 开放 开放 购买
7 210014 金鹰元丰债券 档案 公告 1.6167 1.9790 1.5946 1.9519 0.0221 1.39% 开放 开放 购买
8 003204 财通收益增强债券C 档案 公告 1.2637 1.5007 1.2465 1.4835 0.0210 1.38% 开放 限制大额 购买
9 720003 财通收益增强债券A 档案 公告 1.3150 1.6180 1.2971 1.6001 0.0229 1.38% 开放 限制大额 购买
10 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.8630 1.8670 1.8380 1.8420 0.0251 1.36% 开放 开放 购买
1 320007 诺安成长混合 档案 公告 2.0180 2.4630 1.9310 2.3760 0.1300 4.51% 开放 开放 购买
2 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 公告 1.6536 1.6536 1.5885 1.5885 0.0651 4.10% 开放 开放 购买
3 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 1.6844 1.6844 1.6182 1.6182 0.0662 4.09% 开放 开放 购买
4 519674 银河创新混合 档案 公告 7.2242 7.2242 6.9409 6.9409 0.2833 4.08% 开放 开放 购买
5 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 档案 公告 1.3630 1.4780 1.3110 1.4260 0.0581 3.97% 开放 开放 购买
6 001702 东方创新科技混合 档案 公告 2.3058 2.3058 2.2188 2.2188 0.0870 3.92% 开放 开放 购买
7 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 档案 公告 1.3520 1.4670 1.3010 1.4160 0.0570 3.92% 开放 开放 购买
8 006128 银河和美生活混合 档案 公告 1.7543 1.7543 1.6884 1.6884 0.0659 3.90% 开放 开放 购买
9 007872 金信稳健策略混合 档案 公告 1.9655 1.9655 1.8953 1.8953 0.0702 3.70% 开放 开放 购买
10 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 档案 公告 2.4194 2.4194 2.3332 2.3332 0.0862 3.69% 开放 开放 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.2577 2.5154 1.1996 2.3992 0.1162 4.84% 开放 开放 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.5024 1.5024 1.4344 1.4344 0.0680 4.74% 开放 开放 购买
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.4900 1.4900 1.4228 1.4228 0.0672 4.72% 开放 开放 购买
4 159813 芯片 档案 公告 1.4099 1.4099 1.3467 1.3467 0.0632 4.69% 开放 开放 购买
5 512760 芯片ETF 档案 公告 1.4486 2.8972 1.3874 2.7748 0.1224 4.41% 开放 开放 购买
6 159811 博时5G50ETF 档案 公告 1.1693 1.1693 1.1296 1.1296 0.0397 3.51% 开放 开放 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.6803 1.6803 1.6248 1.6248 0.0555 3.42% 开放 开放 购买
8 515320 华安电子50ETF 档案 公告 1.0297 1.0297 0.9989 0.9989 0.0308 3.08% 开放 开放 购买
9 515260 华宝中证电子50ETF 档案 公告 1.0591 1.0591 1.0277 1.0277 0.0314 3.06% 开放 开放 购买
10 159997 天弘中证电子ETF 档案 公告 1.3352 1.3352 1.2960 1.2960 0.0392 3.02% 开放 开放 购买
1 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 1.6844 1.6844 1.6182 1.6182 0.0662 4.09% 开放 开放 购买
2 167002 平安鼎越(LOF) 档案 公告 2.2288 2.2288 2.1535 2.1535 0.0753 3.50% 开放 开放 购买
3 168204 中融煤炭 档案 公告 1.2270 1.2270 1.1870 1.1870 0.0302 3.37% 开放 限制大额 购买
4 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.3550 0.9440 1.3130 0.9150 0.0293 3.20% 开放 开放 购买
5 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 1.0634 1.2400 1.0328 1.2043 0.0306 2.96% 开放 开放 购买
6 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.5855 2.5855 2.5180 2.5180 0.0675 2.68% 开放 开放 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.5627 2.5627 2.4958 2.4958 0.0669 2.68% 开放 开放 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.3319 0.9684 1.2975 0.9456 0.0260 2.65% 开放 开放 购买
9 165528 信诚鼎利(LOF) 档案 公告 1.5380 1.5380 1.5000 1.5000 0.0380 2.53% 开放 开放 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数 档案 公告 1.2630 1.4660 1.2320 1.4470 0.0473 2.52% 开放 开放 购买
1 161831 华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.8979 0.8979 0.8802 0.8802 0.0212 2.01% 开放 限制大额 购买
2 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.8973 1.8973 1.8607 1.8607 0.0366 1.97% 开放 开放 购买
3 501021 香港中小A 档案 公告 1.9168 1.9168 1.8798 1.8798 0.0370 1.97% 开放 开放 购买
4 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1646 1.1646 1.1436 1.1436 0.0210 1.84% 开放 开放 购买
5 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7873 0.7873 0.7731 0.7731 0.0142 1.84% 开放 开放 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1496 1.1496 1.1289 1.1289 0.0207 1.83% 开放 开放 购买
7 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1779 0.1779 0.1747 0.1747 0.0032 1.83% 开放 开放 购买
8 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1779 0.1779 0.1747 0.1747 0.0032 1.83% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5298 1.5298 1.5037 1.5037 0.0261 1.74% 开放 开放 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5182 1.5182 1.4923 1.4923 0.0259 1.74% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.25693 4.78% 1.2577 4.84% -0.06% 1.1996 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 1.50164 4.69% 1.5024 4.74% -0.05% 1.4344 购买
3 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 2.45015 4.68% 2.4476 4.58% 0.10% 2.3405 购买
4 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 2.43214 4.68% 2.4296 4.58% 0.10% 2.3233 购买
5 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 1.48918 4.67% 1.4900 4.72% -0.05% 1.4228 购买
6 159813 芯片 档案 1.40810 4.56% 1.4099 4.69% -0.13% 1.3467 购买
7 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 档案 1.34362 4.55% 1.3432 4.51% 0.04% 1.2852 购买
8 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 档案 1.33944 4.55% 1.3389 4.50% 0.05% 1.2812 购买
9 519674 银河创新混合 档案 7.24212 4.34% 7.2242 4.08% 0.26% 6.9409 购买
10 320007 诺安成长混合 档案 2.01370 4.28% 2.0180 4.51% -0.23% 1.9310 购买
1 012414 招商中证白酒指数C 档案 1.44743 -3.46% 1.4479 -3.43% -0.03% 1.4993 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 档案 1.44803 -3.42% 1.4479 -3.43% 0.01% 1.4993 购买
3 512690 酒ETF 档案 1.38192 -3.18% 1.3819 -3.18% 0.00% 1.4273 购买
4 160632 鹏华酒A 档案 1.10342 -3.04% 1.1040 -2.99% -0.05% 1.1380 购买
5 012043 鹏华酒C 档案 1.12697 -3.01% 1.1280 -2.93% -0.08% 1.1620 购买
6 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 档案 2.69149 -2.62% 2.6900 -2.68% 0.06% 2.7640 购买
7 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 档案 2.65464 -2.42% 2.6613 -2.18% -0.24% 2.7206 购买
8 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 档案 2.63189 -2.42% 2.6384 -2.18% -0.24% 2.6972 购买
9 160605 鹏华中国50混合 档案 3.02771 -2.27% 3.0330 -2.10% -0.17% 3.0980 购买
10 206007 鹏华消费优选混合 档案 5.04143 -2.24% 5.0560 -1.96% -0.28% 5.1570 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004390 平安转型创新混合A 公告 2021-06-23 16.24% 24.77% 40.66% 65.59% 171.73% 3.15% 188.04% 购买
2 004391 平安转型创新混合C 公告 2021-06-23 16.22% 24.68% 40.38% 64.27% 167.25% 3.15% 179.91% 购买
3 167001 平安鼎泰混合 公告 2021-06-23 16.05% 24.23% 42.79% 65.07% 142.71% 4.09% 68.44% 购买
4 700003 平安策略先锋混合 公告 2021-06-23 16.00% 23.63% 39.84% 65.79% 196.09% 3.15% 405.40% 购买
5 000689 前海开源新经济混合 公告 2021-06-23 15.37% 29.96% 55.90% 90.76% 152.68% 2.26% 154.09% 购买
6 009651 海富通成长甄选混合A 公告 2021-06-23 15.02% 18.31% 23.37% 24.65% 24.65% 3.46% 24.65% 购买
7 009652 海富通成长甄选混合C 公告 2021-06-23 15.01% 18.26% 23.24% 24.28% 24.28% 3.45% 24.28% 购买
8 512760 芯片ETF 公告 2021-06-23 14.97% 27.14% 36.08% 31.96% 189.72% 4.41% 189.72% 购买
9 010135 泰达宏利高研发创新6个月混合A 公告 2021-06-23 14.90% 23.68% 57.27% 13.39% 13.39% 1.61% 13.39% 购买
10 010136 泰达宏利高研发创新6个月混合C 公告 2021-06-23 14.89% 23.65% 57.14% 13.14% 13.14% 1.61% 13.14% 购买
1 512760 芯片ETF 公告 2021-06-23 14.97% 27.14% 36.08% 31.96% 189.72% 4.41% 189.72% 购买
2 005669 前海开源公用事业股票 公告 2021-06-23 14.75% 30.04% 58.23% 125.23% 128.34% 2.59% 126.58% 购买
3 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2021-06-23 14.59% 26.56% 35.91% 30.24% 50.24% 4.74% 50.24% 购买
4 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2021-06-23 14.54% 26.28% 35.92% 32.54% 49.00% 4.72% 49.00% 购买
5 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2021-06-23 14.54% 28.65% 42.82% 25.19% 151.54% 4.84% 151.54% 购买
6 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 公告 2021-06-23 14.40% 25.69% 33.53% 31.50% 89.29% 4.18% 89.29% 购买
7 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 公告 2021-06-23 14.39% 25.65% 33.43% 31.10% 88.40% 4.17% 88.40% 购买
8 159813 芯片 公告 2021-06-23 14.37% 26.30% 36.66% 33.35% 40.99% 4.69% 40.99% 购买
9 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 公告 2021-06-23 13.95% 25.32% 34.21% 27.95% 34.32% 4.51% 34.32% 购买
10 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 公告 2021-06-23 13.93% 25.28% 34.10% 27.56% 33.89% 4.50% 33.89% 购买
1 720003 财通收益增强债券A 公告 2021-06-23 6.54% 7.55% 12.61% 24.43% 38.00% 1.38% 68.05% 购买
2 003204 财通收益增强债券C 公告 2021-06-23 6.52% 7.49% 12.48% 23.93% 58.30% 1.38% 54.42% 购买
3 000068 民生加银转债优选C 公告 2021-06-23 6.26% 7.26% 10.36% 17.44% 52.67% 2.00% 26.32% 购买
4 000067 民生加银转债优选A 公告 2021-06-23 6.24% 7.21% 10.50% 18.01% 54.37% 1.96% 30.12% 购买
5 001751 华商信用增强债券A 公告 2021-06-23 5.74% 8.91% 15.42% 34.97% 42.77% 1.23% 23.50% 购买
6 001752 华商信用增强债券C 公告 2021-06-23 5.70% 8.84% 15.30% 34.45% 41.05% 1.17% 20.60% 购买
7 004222 金信民旺债券A 公告 2021-06-23 4.96% 6.27% 14.96% 3.61% 28.63% 0.39% 15.24% 购买
8 004402 金信民旺债券C 公告 2021-06-23 4.95% 6.24% 14.84% 3.20% 27.09% 0.38% 13.12% 购买
9 006482 广发可转债债券A 公告 2021-06-23 4.86% 6.63% 11.95% 40.32% 64.24% 1.13% 64.24% 购买
10 010629 广发可转债债券E 公告 2021-06-23 4.86% 6.62% 11.90% 17.94% 17.94% 1.13% 17.94% 购买
1 004390 平安转型创新混合A 公告 2021-06-23 16.24% 24.77% 40.66% 65.59% 171.73% 3.15% 188.04% 购买
2 004391 平安转型创新混合C 公告 2021-06-23 16.22% 24.68% 40.38% 64.27% 167.25% 3.15% 179.91% 购买
3 167001 平安鼎泰混合 公告 2021-06-23 16.05% 24.23% 42.79% 65.07% 142.71% 4.09% 68.44% 购买
4 700003 平安策略先锋混合 公告 2021-06-23 16.00% 23.63% 39.84% 65.79% 196.09% 3.15% 405.40% 购买
5 000689 前海开源新经济混合 公告 2021-06-23 15.37% 29.96% 55.90% 90.76% 152.68% 2.26% 154.09% 购买
6 009651 海富通成长甄选混合A 公告 2021-06-23 15.02% 18.31% 23.37% 24.65% 24.65% 3.46% 24.65% 购买
7 009652 海富通成长甄选混合C 公告 2021-06-23 15.01% 18.26% 23.24% 24.28% 24.28% 3.45% 24.28% 购买
8 010135 泰达宏利高研发创新6个月混合A 公告 2021-06-23 14.90% 23.68% 57.27% 13.39% 13.39% 1.61% 13.39% 购买
9 010136 泰达宏利高研发创新6个月混合C 公告 2021-06-23 14.89% 23.65% 57.14% 13.14% 13.14% 1.61% 13.14% 购买
10 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2021-06-23 14.72% 30.05% 36.96% 24.99% 73.70% 3.42% 67.34% 购买
1 512760 芯片ETF 公告 2021-06-23 14.97% 27.14% 36.08% 31.96% 189.72% 4.41% 189.72% 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2021-06-23 14.59% 26.56% 35.91% 30.24% 50.24% 4.74% 50.24% 购买
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2021-06-23 14.54% 26.28% 35.92% 32.54% 49.00% 4.72% 49.00% 购买
4 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2021-06-23 14.54% 28.65% 42.82% 25.19% 151.54% 4.84% 151.54% 购买
5 159813 芯片 公告 2021-06-23 14.37% 26.30% 36.66% 33.35% 40.99% 4.69% 40.99% 购买
6 159824 博时新能源汽车ETF 公告 2021-06-23 11.58% 17.22% 41.41% 25.29% 25.29% 2.77% 25.29% 购买
7 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2021-06-23 11.42% 16.60% 40.29% 110.34% 155.56% 2.63% 155.56% 购买
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2021-06-23 11.41% 17.95% 41.36% 117.58% 155.45% 2.82% 155.45% 购买
9 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2021-06-23 11.30% 16.67% 39.90% 101.56% 99.99% 2.67% 99.99% 购买
10 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2021-06-23 11.25% 15.58% 20.98% 20.98% 20.98% 2.36% 20.98% 购买
1 167001 平安鼎泰混合 公告 2021-06-23 16.05% 24.23% 42.79% 65.07% 142.71% 4.09% 68.44% 购买
2 506001 万家科创板2年定期开放混合 公告 2021-06-23 12.94% 19.39% 39.70% 37.44% 37.44% 1.32% 37.44% 购买
3 167002 平安鼎越(LOF) 公告 2021-06-23 11.96% 15.74% 32.30% 55.62% 156.63% 3.50% 122.88% 购买
4 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 公告 2021-06-23 11.46% 15.02% 32.20% 98.49% 237.72% 0.51% 689.14% 购买
5 168401 红土精选混合 公告 2021-06-23 11.40% 17.55% 33.29% 59.48% 148.68% 1.90% 146.62% 购买
6 506000 南方科创板3年定期开放混合 公告 2021-06-23 10.94% 19.35% 26.04% 14.00% 14.00% 1.36% 14.00% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2021-06-23 10.79% 18.05% 38.25% 111.32% 162.38% 2.68% 158.55% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2021-06-23 10.79% 18.02% 38.17% 110.80% 160.23% 2.68% 156.27% 购买
9 161028 富国中证新能源汽车指数 公告 2021-06-23 10.60% 15.87% 37.28% 93.99% 153.57% 2.52% 92.56% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2021-06-23 10.33% 13.14% 32.74% 92.67% 125.55% 2.35% 81.94% 购买
1 501021 香港中小A 公告 2021-06-23 5.00% 5.45% 8.68% 27.91% 28.63% 1.97% 91.68% 购买
2 006127 华宝香港中小C 公告 2021-06-23 4.99% 5.41% 8.57% 27.40% 27.63% 1.97% 27.63% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 公告 2021-06-22 4.39% 8.97% 34.82% 52.39% 88.52% -- 88.52% 购买
4 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 公告 2021-06-23 4.29% 2.65% 6.92% 22.92% 25.12% 1.41% 25.12% 购买
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 公告 2021-06-23 4.29% 2.67% 6.98% 23.12% 19.79% 1.41% 42.55% 购买
6 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2021-06-22 4.21% 6.63% 27.83% 23.23% 166.17% -- 166.17% 购买
7 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2021-06-22 3.68% 7.00% 18.26% 30.75% 87.21% -- 124.07% 购买
8 008972 大成恒生综合中小型股指数C 公告 2021-06-23 3.55% 2.00% 6.25% 23.02% 22.40% 1.24% 22.40% 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数A 公告 2021-06-23 3.55% 2.00% 6.24% 23.22% 10.65% 1.24% 22.60% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 公告 2021-06-22 3.51% 8.44% 36.04% 67.12% 100.83% -- 100.83% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.8115 1.8115 1.7562 1.7562 0.0553 3.15% 1.577 -10.20% 2023-04-10
2 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 公告 1.2257 1.2257 1.1955 1.1955 0.0302 2.53% 1.151 -3.72% 2022-03-18
3 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.6595 1.6595 1.6191 1.6191 0.0404 2.50% 1.528 -5.63% 2023-07-21
4 501096 国联安科技创新3年混合 公告 1.2890 1.2890 1.2581 1.2581 0.0309 2.46% 1.112 -11.61% 2023-03-20
5 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.9938 1.9938 1.9470 1.9470 0.0468 2.40% 1.771 -9.04% 2022-06-28
6 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 1.0876 1.0876 1.0638 1.0638 0.0238 2.24% 0.924 -13.14% 2023-03-12
7 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.5778 1.5778 1.5471 1.5471 0.0307 1.98% 1.405 -9.18% 2022-07-11
8 161729 招商3年封闭瑞利混合 公告 2.1892 2.1892 2.1472 2.1472 0.0420 1.96% 2.029 -5.50% 2022-07-18
9 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 1.3003 1.3003 1.2759 1.2759 0.0244 1.91% 1.195 -6.34% 2023-08-15
10 501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 公告 2.0730 2.0730 2.0375 2.0375 0.0355 1.74% 1.872 -8.12% 2022-06-12
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005135 长信长金通货币B 公告 1.3697 3.5560% 1.19% 5.03% 8.46% 10.61% 2017-09-08 开放 开放 购买
2 005134 长信长金通货币A 公告 1.3316 3.4100% 1.12% 4.74% 8.01% 11.54% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 320019 诺安货币B 公告 0.4595 3.1610% 1.14% 4.35% 7.17% 35.79% 2012-02-21 开放 开放 购买
4 008742 天治天得利货币B 公告 1.3926 3.0680% 1.10% 3.15% 3.15% 3.15% 2019-12-25 开放 开放 购买
5 000332 中加货币C 公告 0.5553 3.0530% 1.04% 4.61% 7.83% 30.79% 2013-10-21 开放 开放 购买
6 003034 平安日鑫A 公告 0.6198 2.9980% 1.24% 5.13% 8.53% 15.99% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
7 000204 国富日日收益货币B 公告 0.6209 2.9920% 1.17% 4.69% 7.63% 29.56% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
8 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.6144 2.9730% 1.29% 5.21% 8.41% 15.89% 2016-09-29 暂停 开放 购买
9 003399 太平日日金货币B 公告 0.3696 2.9630% 1.11% 4.56% 7.53% 14.32% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
10 004968 红土创新货币B 公告 0.6439 2.9560% 1.08% 4.72% 7.98% 12.06% 2017-08-03 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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