先锋量化优选A 近3年6402.25%
光大保德信永鑫混合A 近3年310.10%
光大保德信永鑫混合C 近3年309.78%
前海开源中国稀缺资产混合A 近3年241.84%
前海开源中国稀缺资产混合C 近3年240.73%
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
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单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 006164 | 融通通捷债券 | 档案 公告 | 1.0532 | 1.0656 | 1.0196 | 1.0320 | 0.0340 | 3.30% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 档案 公告 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0206 | 2.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.9877 | 1.4020 | 0.9672 | 1.3741 | 0.0305 | 2.12% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 档案 公告 | 0.8801 | 0.8801 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0171 | 1.98% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 011040 | 天弘国证生物医药A | 档案 公告 | 0.9262 | 0.9262 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0174 | 1.91% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 011041 | 天弘国证生物医药C | 档案 公告 | 0.9258 | 0.9258 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0173 | 1.90% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 161726 | 招商国证生物医药指数 | 档案 公告 | 0.9399 | 1.3053 | 0.9226 | 1.2944 | 0.0276 | 1.88% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 档案 公告 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9350 | 1.9350 | 0.0350 | 1.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 档案 公告 | 2.4690 | 2.4690 | 2.4250 | 2.4250 | 0.0440 | 1.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 001296 | 长城转型成长混合 | 档案 公告 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5077 | 1.5077 | 0.0267 | 1.77% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 档案 公告 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0206 | 2.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.9877 | 1.4020 | 0.9672 | 1.3741 | 0.0305 | 2.12% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 档案 公告 | 0.8801 | 0.8801 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0171 | 1.98% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 011040 | 天弘国证生物医药A | 档案 公告 | 0.9262 | 0.9262 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0174 | 1.91% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 011041 | 天弘国证生物医药C | 档案 公告 | 0.9258 | 0.9258 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0173 | 1.90% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 161726 | 招商国证生物医药指数 | 档案 公告 | 0.9399 | 1.3053 | 0.9226 | 1.2944 | 0.0276 | 1.88% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 档案 公告 | 2.4690 | 2.4690 | 2.4250 | 2.4250 | 0.0440 | 1.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 档案 公告 | 0.8980 | 0.8980 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0144 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 档案 公告 | 0.8869 | 0.8869 | 0.8734 | 0.8734 | 0.0135 | 1.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 档案 公告 | 2.0380 | 2.0380 | 2.0070 | 2.0070 | 0.0310 | 1.54% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 006164 | 融通通捷债券 | 档案 公告 | 1.0532 | 1.0656 | 1.0196 | 1.0320 | 0.0340 | 3.30% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 008580 | 九泰久嘉纯债3个月A | 档案 公告 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0080 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
3 | 008581 | 九泰久嘉纯债3个月C | 档案 公告 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0079 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
4 | 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 档案 公告 | 1.0372 | 1.0572 | 1.0331 | 1.0531 | 0.0042 | 0.40% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 档案 公告 | 1.0391 | 1.0591 | 1.0351 | 1.0551 | 0.0041 | 0.39% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 档案 公告 | 1.1087 | 1.2787 | 1.1052 | 1.2752 | 0.0041 | 0.32% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 002738 | 泓德裕康债券A | 档案 公告 | 1.2393 | 1.3593 | 1.2355 | 1.3555 | 0.0042 | 0.31% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 档案 公告 | 1.1213 | 1.3013 | 1.1178 | 1.2978 | 0.0041 | 0.31% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 002739 | 泓德裕康债券C | 档案 公告 | 1.2180 | 1.3380 | 1.2144 | 1.3344 | 0.0040 | 0.30% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 档案 公告 | 1.0518 | 1.0736 | 1.0490 | 1.0708 | 0.0029 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 档案 公告 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9350 | 1.9350 | 0.0350 | 1.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 001296 | 长城转型成长混合 | 档案 公告 | 1.5344 | 1.5344 | 1.5077 | 1.5077 | 0.0267 | 1.77% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 档案 公告 | 1.2293 | 1.2293 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0214 | 1.77% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 档案 公告 | 4.0160 | 4.0160 | 3.9470 | 3.9470 | 0.0690 | 1.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 005094 | 万家臻选混合 | 档案 公告 | 1.8575 | 1.8575 | 1.8263 | 1.8263 | 0.0312 | 1.71% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
6 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 档案 公告 | 2.0430 | 2.0430 | 2.0090 | 2.0090 | 0.0340 | 1.69% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 档案 公告 | 2.0670 | 2.0670 | 2.0330 | 2.0330 | 0.0340 | 1.67% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 档案 公告 | 3.7210 | 3.7210 | 3.6600 | 3.6600 | 0.0610 | 1.67% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 档案 公告 | 1.2470 | 2.2720 | 1.2270 | 2.2520 | 0.0436 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 档案 公告 | 3.7780 | 3.9930 | 3.7190 | 3.9340 | 0.0703 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 档案 公告 | 0.8801 | 0.8801 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0171 | 1.98% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 档案 公告 | 0.8980 | 0.8980 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0144 | 1.63% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 档案 公告 | 0.8869 | 0.8869 | 0.8734 | 0.8734 | 0.0135 | 1.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 档案 公告 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0156 | 1.49% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 档案 公告 | 0.9118 | 0.9118 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0131 | 1.46% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 档案 公告 | 0.7523 | 2.2569 | 0.7418 | 2.2254 | 0.0315 | 1.42% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 档案 公告 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0135 | 1.33% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 512690 | 酒ETF | 档案 公告 | 2.4127 | 2.4127 | 2.3814 | 2.3814 | 0.0313 | 1.31% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 512010 | 医药ETF | 档案 公告 | 2.8521 | 2.8521 | 2.8178 | 2.8178 | 0.0343 | 1.22% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 档案 公告 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8274 | 1.8274 | 0.0220 | 1.20% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.9877 | 1.4020 | 0.9672 | 1.3741 | 0.0305 | 2.12% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 161726 | 招商国证生物医药指数 | 档案 公告 | 0.9399 | 1.3053 | 0.9226 | 1.2944 | 0.0276 | 1.88% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 档案 公告 | 2.3755 | 2.3755 | 2.3428 | 2.3428 | 0.0327 | 1.40% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 档案 公告 | 2.3701 | 2.3701 | 2.3374 | 2.3374 | 0.0327 | 1.40% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 档案 公告 | 1.4022 | 1.4114 | 1.3841 | 1.3942 | 0.0193 | 1.31% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 160632 | 鹏华酒 | 档案 公告 | 0.9660 | 2.2990 | 0.9540 | 2.2910 | 0.0484 | 1.26% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 162412 | 华宝中证医疗指数 | 档案 公告 | 1.2552 | 0.7427 | 1.2403 | 0.7364 | 0.0095 | 1.20% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 160805 | 长盛同智优势混合 | 档案 公告 | 1.0215 | 2.6521 | 1.0099 | 2.6405 | 0.0419 | 1.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 161629 | 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 档案 公告 | 1.3123 | 0.9216 | 1.2974 | 0.9119 | 0.0149 | 1.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 档案 公告 | 2.1380 | 2.6780 | 2.1140 | 2.6540 | 0.0381 | 1.14% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 档案 公告 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2320 | 0.2320 | 0.0007 | 0.30% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 档案 公告 | 0.2327 | 0.2327 | 0.2320 | 0.2320 | 0.0007 | 0.30% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 档案 公告 | 1.5228 | 1.5228 | 1.5214 | 1.5214 | 0.0014 | 0.09% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 档案 公告 | 1.5122 | 1.5122 | 1.5108 | 1.5108 | 0.0014 | 0.09% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 档案 公告 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 档案 公告 | 1.1281 | 1.2731 | 1.1279 | 1.2729 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
7 | 160924 | 恒指LOF | 档案 公告 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 档案 公告 | 1.3020 | 1.3020 | 1.3040 | 1.3040 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 档案 公告 | 1.2903 | 1.2903 | 1.2923 | 1.2923 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 110032 | 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 档案 公告 | 0.1793 | 0.1793 | 0.1796 | 0.1796 | -0.0003 | -0.17% | 开放 | 开放 | 购买 |