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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 167504 安信中短利率债(LOF)A 档案 公告 1.1450 1.1770 1.0229 1.0549 0.1260 11.94% 开放 暂停 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 2.3670 2.3970 2.2290 2.2590 0.1416 6.19% 开放 开放 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 2.3800 2.4100 2.2420 2.2720 0.1416 6.16% 开放 开放 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.3131 0.9559 1.2390 0.9067 0.0560 5.98% 开放 开放 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.6934 1.6934 1.5983 1.5983 0.0951 5.95% 开放 开放 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.3550 0.9440 1.2810 0.8930 0.0516 5.78% 开放 开放 购买
7 168204 中融煤炭 档案 公告 1.2170 1.2170 1.1520 1.1520 0.0490 5.64% 开放 限制大额 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.6199 1.6199 1.5347 1.5347 0.0852 5.55% 开放 开放 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.6139 1.6139 1.5290 1.5290 0.0849 5.55% 开放 开放 购买
10 159876 华宝中证有色金属ETF 档案 公告 1.1721 1.1721 1.1126 1.1126 0.0595 5.35% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.3131 0.9559 1.2390 0.9067 0.0560 5.98% 开放 开放 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.6934 1.6934 1.5983 1.5983 0.0951 5.95% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.3550 0.9440 1.2810 0.8930 0.0516 5.78% 开放 开放 购买
4 168204 中融煤炭 档案 公告 1.2170 1.2170 1.1520 1.1520 0.0490 5.64% 开放 限制大额 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.6199 1.6199 1.5347 1.5347 0.0852 5.55% 开放 开放 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.6139 1.6139 1.5290 1.5290 0.0849 5.55% 开放 开放 购买
7 159876 华宝中证有色金属ETF 档案 公告 1.1721 1.1721 1.1126 1.1126 0.0595 5.35% 开放 开放 购买
8 159871 银华中证有色金属ETF 档案 公告 1.1485 1.1485 1.0912 1.0912 0.0573 5.25% 开放 开放 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数 档案 公告 1.3527 0.9773 1.2859 0.9331 0.0506 5.19% 开放 开放 购买
10 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 档案 公告 1.1661 1.1661 1.1090 1.1090 0.0571 5.15% 开放 开放 购买
1 167504 安信中短利率债(LOF)A 档案 公告 1.1450 1.1770 1.0229 1.0549 0.1260 11.94% 开放 暂停 购买
2 005715 人保纯债一年定开债券A 档案 公告 1.0959 1.0959 1.0708 1.0708 0.0251 2.34% 开放 限制大额 购买
3 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.5316 1.5316 1.4969 1.4969 0.0347 2.32% 开放 开放 购买
4 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.5178 1.5178 1.4835 1.4835 0.0343 2.31% 开放 开放 购买
5 005716 人保纯债一年定开债券C 档案 公告 1.0813 1.0813 1.0582 1.0582 0.0231 2.18% 开放 限制大额 购买
6 630009 华商稳定增利债券A 档案 公告 1.8250 2.1550 1.8000 2.1300 0.0314 1.39% 开放 开放 购买
7 630109 华商稳定增利债券C 档案 公告 1.7460 2.0660 1.7230 2.0430 0.0289 1.33% 开放 开放 购买
8 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.5960 1.8620 1.5790 1.8450 0.0217 1.08% 开放 开放 购买
9 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.5350 1.7870 1.5190 1.7710 0.0202 1.05% 开放 开放 购买
10 006618 长江可转债债券A 档案 公告 1.3055 1.3055 1.2922 1.2922 0.0133 1.03% 开放 开放 购买
1 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 2.3670 2.3970 2.2290 2.2590 0.1416 6.19% 开放 开放 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 2.3800 2.4100 2.2420 2.2720 0.1416 6.16% 开放 开放 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.3310 1.3310 1.2720 1.2720 0.0590 4.64% 开放 开放 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.3070 1.3070 1.2490 1.2490 0.0580 4.64% 开放 开放 购买
5 011068 华宝资源优选C 档案 公告 2.9680 2.9680 2.8430 2.8430 0.1250 4.40% 开放 开放 购买
6 008909 创金合信鑫益混合A 档案 公告 1.7013 1.7013 1.6298 1.6298 0.0715 4.39% 开放 暂停 购买
7 240022 华宝资源优选A 档案 公告 2.9710 3.0800 2.8460 2.9550 0.1347 4.39% 开放 开放 购买
8 008910 创金合信鑫益混合C 档案 公告 1.6917 1.6917 1.6207 1.6207 0.0710 4.38% 开放 暂停 购买
9 519183 万家双引擎灵活配置混合 档案 公告 2.2637 2.9537 2.1730 2.8630 0.1599 4.17% 开放 开放 购买
10 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 公告 2.0290 2.4790 1.9504 2.4004 0.0976 4.03% 开放 限制大额 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.6934 1.6934 1.5983 1.5983 0.0951 5.95% 开放 开放 购买
2 159876 华宝中证有色金属ETF 档案 公告 1.1721 1.1721 1.1126 1.1126 0.0595 5.35% 开放 开放 购买
3 159871 银华中证有色金属ETF 档案 公告 1.1485 1.1485 1.0912 1.0912 0.0573 5.25% 开放 开放 购买
4 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 档案 公告 1.1661 1.1661 1.1090 1.1090 0.0571 5.15% 开放 开放 购买
5 516680 建信中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 1.0054 1.0054 0.9565 0.9565 0.0489 5.11% 开放 开放 购买
6 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.9249 0.9249 0.8813 0.8813 0.0436 4.95% 开放 开放 购买
7 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 1.2109 1.2109 1.1541 1.1541 0.0568 4.92% 开放 开放 购买
8 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.7682 1.7682 1.6860 1.6860 0.0822 4.88% 开放 开放 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 0.7225 0.7225 0.6902 0.6902 0.0323 4.68% 开放 开放 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.7686 0.7686 0.7358 0.7358 0.0328 4.46% 开放 开放 购买
1 167504 安信中短利率债(LOF)A 档案 公告 1.1450 1.1770 1.0229 1.0549 0.1260 11.94% 开放 暂停 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.3131 0.9559 1.2390 0.9067 0.0560 5.98% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.3550 0.9440 1.2810 0.8930 0.0516 5.78% 开放 开放 购买
4 168204 中融煤炭 档案 公告 1.2170 1.2170 1.1520 1.1520 0.0490 5.64% 开放 限制大额 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数 档案 公告 1.3527 0.9773 1.2859 0.9331 0.0506 5.19% 开放 开放 购买
6 165520 中信保诚中证800有色 档案 公告 1.6320 1.6220 1.5530 1.5740 0.0862 5.09% 开放 开放 购买
7 160620 鹏华资源 档案 公告 1.5150 1.0940 1.4430 1.0470 0.0541 4.99% 开放 开放 购买
8 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 1.1020 1.1020 1.0530 1.0530 0.0490 4.65% 开放 开放 购买
9 502023 鹏华钢铁 档案 公告 1.8630 1.2850 1.7830 1.2340 0.0571 4.49% 开放 开放 购买
10 168203 中融钢铁 档案 公告 1.3210 1.3210 1.2650 1.2650 0.0240 4.43% 开放 开放 购买
1 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.1940 1.1940 1.1850 1.1850 0.0090 0.76% 开放 开放 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.1960 1.1960 1.1870 1.1870 0.0090 0.76% 开放 开放 购买
3 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.3773 1.3773 1.3680 1.3680 0.0093 0.68% 开放 开放 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.3828 1.3828 1.3734 1.3734 0.0094 0.68% 开放 开放 购买
5 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.7651 1.7651 1.7595 1.7595 0.0056 0.32% 开放 开放 购买
6 501021 香港中小A 档案 公告 1.7823 1.7823 1.7766 1.7766 0.0057 0.32% 开放 开放 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2342 0.2342 0.2342 0.2342 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2342 0.2342 0.2342 0.2342 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5088 1.5088 1.5146 1.5146 -0.0058 -0.38% 开放 开放 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2937 1.2937 1.2986 1.2986 -0.0049 -0.38% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 1.69430 6.01% 1.6934 5.95% 0.06% 1.5983 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 1.62425 5.84% 1.6199 5.55% 0.29% 1.5347 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 1.31133 5.84% 1.3131 5.98% -0.14% 1.2390 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 1.61821 5.83% 1.6139 5.55% 0.28% 1.5290 购买
5 168204 中融煤炭 档案 1.21726 5.66% 1.2170 5.64% 0.02% 1.1520 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 档案 1.35269 5.60% 1.3550 5.78% -0.18% 1.2810 购买
7 159871 银华中证有色金属ETF 档案 1.15035 5.42% 1.1485 5.25% 0.17% 1.0912 购买
8 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 档案 1.16772 5.29% 1.1661 5.15% 0.14% 1.1090 购买
9 011630 东财有色增强A 档案 1.17263 5.15% 1.1712 5.02% 0.13% 1.1152 购买
10 011631 东财有色增强C 档案 1.17210 5.15% 1.1707 5.02% 0.13% 1.1147 购买
1 001782 九泰久益混合A 档案 1.70590 -5.02% 1.7810 -0.84% -4.18% 1.7960 购买
2 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 0.92536 -3.33% 0.9279 -3.06% -0.27% 0.9572 购买
3 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 档案 0.85911 -3.23% 0.8592 -3.22% -0.01% 0.8878 购买
4 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 0.86601 -3.22% 0.8662 -3.20% -0.02% 0.8948 购买
5 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 0.90398 -3.13% 0.9039 -3.14% 0.01% 0.9332 购买
6 515250 富国中证智能汽车主题ETF 档案 0.86862 -2.29% 0.8685 -2.31% 0.02% 0.8890 购买
7 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 0.93199 -2.26% 0.9319 -2.27% 0.01% 0.9535 购买
8 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 档案 0.87575 -2.24% 0.8755 -2.27% 0.03% 0.8958 购买
9 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 1.26468 -2.23% 1.2633 -2.33% 0.10% 1.2935 购买
10 010955 天弘中证智能汽车A 档案 0.80639 -2.20% 0.8064 -2.20% 0.00% 0.8245 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-05-10 16.24% 20.01% 37.72% 83.79% 69.34% 5.95% 69.34% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2021-05-10 15.82% 16.95% 23.57% 62.79% 134.42% 6.16% 144.26% 购买
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2021-05-10 15.80% 16.95% 23.54% 62.68% 135.87% 6.19% 142.95% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-05-10 15.73% 18.61% 34.21% 84.01% 39.09% 5.98% -0.69% 购买
5 168204 中融煤炭 公告 2021-05-10 15.14% 18.62% 34.18% 70.70% 23.64% 5.64% -8.17% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-05-10 14.83% 18.03% 36.32% 76.94% 42.05% 5.78% -5.59% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2021-05-10 14.61% 17.67% 35.26% 72.94% 61.99% 5.55% 61.99% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2021-05-10 14.61% 17.64% 35.17% 72.44% 61.39% 5.55% 61.39% 购买
9 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-05-10 13.46% 12.66% 40.60% 74.64% 76.82% 4.88% 76.82% 购买
10 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-05-10 12.38% 11.75% 39.20% 66.98% 67.90% 4.46% 67.90% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-05-10 16.24% 20.01% 37.72% 83.79% 69.34% 5.95% 69.34% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-05-10 15.73% 18.61% 34.21% 84.01% 39.09% 5.98% -0.69% 购买
3 168204 中融煤炭 公告 2021-05-10 15.14% 18.62% 34.18% 70.70% 23.64% 5.64% -8.17% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-05-10 14.83% 18.03% 36.32% 76.94% 42.05% 5.78% -5.59% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2021-05-10 14.61% 17.67% 35.26% 72.94% 61.99% 5.55% 61.99% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2021-05-10 14.61% 17.64% 35.17% 72.44% 61.39% 5.55% 61.39% 购买
7 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-05-10 13.46% 12.66% 40.60% 74.64% 76.82% 4.88% 76.82% 购买
8 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-05-10 12.38% 11.75% 39.20% 66.98% 67.90% 4.46% 67.90% 购买
9 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 公告 2021-05-10 12.37% 11.72% 39.09% 66.49% 67.26% 4.46% 67.26% 购买
10 502023 鹏华钢铁 公告 2021-05-10 12.30% 11.76% 39.34% 73.66% 32.92% 4.49% 32.90% 购买
1 167504 安信中短利率债(LOF)A 公告 2021-05-10 12.06% 12.53% 13.33% 13.17% 18.18% 11.94% 18.18% 购买
2 005273 华商可转债债券A 公告 2021-05-10 5.19% 6.18% 4.29% 36.62% 56.37% 2.32% 53.16% 购买
3 005284 华商可转债债券C 公告 2021-05-10 5.17% 6.15% 4.19% 36.05% 54.33% 2.31% 51.78% 购买
4 020019 国泰双利债券A 公告 2021-05-10 3.10% 1.79% 4.31% 4.72% 14.49% 1.08% 103.71% 购买
5 020020 国泰双利债券C 公告 2021-05-10 3.09% 1.72% 4.21% 4.35% 13.12% 1.05% 93.68% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 公告 2021-05-10 3.01% 3.50% 1.57% 23.31% 42.41% 1.33% 119.23% 购买
7 630009 华商稳定增利债券A 公告 2021-05-10 2.99% 3.52% 1.67% 23.81% 44.27% 1.39% 129.22% 购买
8 005715 人保纯债一年定开债券A 公告 2021-05-10 2.36% 2.73% 3.98% 2.19% 9.10% 2.34% 9.58% 购买
9 007683 华商转债精选债券A 公告 2021-05-10 2.22% 1.86% 5.74% 1.29% 1.29% 0.92% 1.29% 购买
10 290007 泰信债券增强收益A 公告 2021-05-10 2.22% 3.51% 4.71% 2.57% 9.16% 0.89% 50.99% 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2021-05-10 15.82% 16.95% 23.57% 62.79% 134.42% 6.16% 144.26% 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2021-05-10 15.80% 16.95% 23.54% 62.68% 135.87% 6.19% 142.95% 购买
3 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2021-05-10 12.10% 15.75% -3.19% 45.23% 56.34% 4.17% 299.06% 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2021-05-10 11.66% 8.30% 10.27% 27.49% 36.93% 4.64% 33.10% 购买
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2021-05-10 11.61% 8.29% 10.30% 27.39% 36.43% 4.64% 30.70% 购买
6 240022 华宝资源优选A 公告 2021-05-10 9.96% 15.51% 8.35% 93.93% 113.89% 4.39% 220.05% 购买
7 011068 华宝资源优选C 公告 2021-05-10 9.93% 15.49% 8.24% 26.62% 26.62% 4.40% 26.62% 购买
8 005541 前海开源盛鑫混合A 公告 2021-05-10 9.62% 12.51% 10.10% 36.50% 150.83% 4.03% 151.98% 购买
9 005542 前海开源盛鑫混合C 公告 2021-05-10 9.61% 12.50% 10.07% 36.36% 150.33% 4.03% 151.45% 购买
10 008983 财通科技创新混合A 公告 2021-05-10 8.60% 8.28% -3.53% 18.74% 18.74% 3.24% 18.74% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-05-10 16.24% 20.01% 37.72% 83.79% 69.34% 5.95% 69.34% 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-05-10 13.46% 12.66% 40.60% 74.64% 76.82% 4.88% 76.82% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2021-05-10 12.05% 11.98% 18.72% 37.44% -0.76% 4.68% -27.75% 购买
4 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2021-05-10 11.60% 13.74% 13.26% 67.95% 23.68% 4.95% -7.51% 购买
5 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2021-05-10 11.28% 10.38% 16.05% 33.95% -4.33% 4.46% -22.43% 购买
6 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 公告 2021-05-10 11.11% 15.66% 16.61% 16.61% 16.61% 5.15% 16.61% 购买
7 159876 华宝中证有色金属ETF 公告 2021-05-10 10.98% 15.07% 17.21% 17.21% 17.21% 5.35% 17.21% 购买
8 510170 国联安上证商品ETF 公告 2021-05-10 10.87% 12.42% 12.29% 83.65% 55.95% 4.11% -7.32% 购买
9 516680 建信中证细分有色金属产业主题ETF 公告 2021-05-10 10.78% 14.88% 0.54% 0.54% 0.54% 5.11% 0.54% 购买
10 159871 银华中证有色金属ETF 公告 2021-05-10 10.77% 14.47% 14.85% 14.85% 14.85% 5.25% 14.85% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-05-10 15.73% 18.61% 34.21% 84.01% 39.09% 5.98% -0.69% 购买
2 168204 中融煤炭 公告 2021-05-10 15.14% 18.62% 34.18% 70.70% 23.64% 5.64% -8.17% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-05-10 14.83% 18.03% 36.32% 76.94% 42.05% 5.78% -5.59% 购买
4 502023 鹏华钢铁 公告 2021-05-10 12.30% 11.76% 39.34% 73.66% 32.92% 4.49% 32.90% 购买
5 168203 中融钢铁 公告 2021-05-10 12.23% 11.10% 37.75% 65.36% 8.74% 4.43% -43.37% 购买
6 167504 安信中短利率债(LOF)A 公告 2021-05-10 12.06% 12.53% 13.33% 13.17% 18.18% 11.94% 18.18% 购买
7 160620 鹏华资源 公告 2021-05-10 11.40% 13.48% 14.69% 57.98% 34.53% 4.99% 13.79% 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数 公告 2021-05-10 11.00% 15.33% 9.43% 84.72% 40.70% 5.19% 2.56% 购买
9 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 公告 2021-05-10 10.53% 13.84% 10.87% 80.36% 50.14% 4.65% 10.20% 购买
10 165520 中信保诚中证800有色 公告 2021-05-10 10.42% 15.09% 7.72% 96.32% 57.00% 5.09% 78.00% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-05-07 8.75% 9.57% 30.53% 69.26% 24.64% -- 24.64% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-05-07 8.73% 8.39% 30.45% 54.33% 3.29% -- 12.51% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-05-07 8.67% 8.29% 30.10% 53.29% 3.73% -- 12.84% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-05-07 8.65% 9.47% 30.22% 68.11% 23.93% -- 23.93% 购买
5 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-05-07 7.88% 6.14% 20.99% 40.09% -27.16% -- -34.30% 购买
6 007844 华宝油气C 公告 2021-05-07 7.67% 4.59% 23.86% 58.12% 4.69% -- 4.69% 购买
7 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-05-07 7.61% 4.56% 23.93% 58.64% -32.78% -- -57.85% 购买
8 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-05-07 7.59% 5.67% 23.95% 73.87% -33.87% -- -45.67% 购买
9 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2021-05-07 6.79% 7.25% 19.41% 58.37% 36.28% -- 49.50% 购买
10 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 公告 2021-05-07 6.56% 7.44% 3.17% 0.00% 14.04% -- 14.04% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.6705 1.6705 1.6215 1.6215 0.0490 3.02% 1.451 -10.51% 2022-07-11
2 160526 博时优势企业A 公告 1.4494 1.6327 1.4338 1.6171 0.0177 1.09% 1.330 -7.24% 2022-06-03
3 501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 公告 1.7608 1.7608 1.7421 1.7421 0.0187 1.07% 1.584 -9.08% 2022-06-12
4 501064 国泰价值优选灵活配置混合 公告 2.7495 2.7495 2.7241 2.7241 0.0254 0.93% 2.701 -0.85% 2022-01-10
5 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 公告 1.1363 1.1363 1.1273 1.1273 0.0090 0.80% 0.980 -13.07% 2023-07-16
6 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.1381 1.1381 1.1292 1.1292 0.0089 0.79% -- -- 2023-07-16
7 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 公告 1.1208 1.1208 1.1127 1.1127 0.0081 0.73% 1.070 -3.84% 2022-03-18
8 168103 九泰锐益定增混合 公告 1.7830 1.7830 1.7750 1.7750 0.0080 0.45% 1.708 -3.77% 2021-08-10
9 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.1924 2.1924 2.1836 2.1836 0.0088 0.40% 1.989 -8.91% 2022-07-18
10 501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1123 1.1123 1.1082 1.1082 0.0041 0.37% 1.097 -1.01% 2021-07-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 012104 永赢货币E 公告 0.9997 3.7170% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 2021-04-28 限制大额 开放 购买
2 012105 永赢天天利货币E 公告 0.9990 3.7130% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2021-04-28 限制大额 开放 购买
3 710502 富安达现金通货币B 公告 2.1563 3.1080% 0.98% 4.76% 7.77% 31.25% 2013-01-29 开放 开放 购买
4 460106 华泰柏瑞货币B 公告 0.6117 3.0590% 0.92% 4.89% 8.00% 43.71% 2009-05-06 限制大额 开放 购买
5 004186 江信增利货币B 公告 0.7302 2.9680% 1.04% 5.29% 8.70% 12.23% 2017-08-03 开放 开放 购买
6 004973 长城收益宝货币B 公告 0.9447 2.9010% 1.06% 6.18% 10.27% 13.66% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
7 253051 国联安货币B 公告 1.2360 2.8910% 0.84% 4.55% 7.66% 39.96% 2011-01-26 限制大额 开放 购买
8 710501 富安达现金通货币A 公告 2.0904 2.8640% 0.89% 4.26% 6.99% 28.67% 2013-01-29 开放 开放 购买
9 460006 华泰柏瑞货币A 公告 0.5478 2.8190% 0.84% 4.39% 7.23% 39.61% 2009-05-06 限制大额 开放 购买
10 001821 兴全天添益货币B 公告 0.7829 2.7940% 1.00% 5.47% 9.15% 19.28% 2015-11-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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