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国投进宝 近3年539.67%

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国投瑞银先进制造混合 近3年428.66%

信诚新兴产业混合A 近3年426.01%

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004400 金信民兴债券A 档案 公告 1.6858 2.6949 1.0335 2.0426 1.3095 63.12% 开放 开放 购买
2 004401 金信民兴债券C 档案 公告 1.6879 1.8596 1.0367 1.2084 0.7587 62.81% 开放 开放 购买
3 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 档案 公告 1.1895 1.3260 -- -- 0.1999 14.97% 暂停 暂停 购买
4 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF 档案 公告 0.9203 0.9203 0.8640 0.8640 0.0563 6.52% 暂停 暂停 购买
5 860060 光大阳光生活18个月持有混合B 档案 公告 0.8587 0.8587 0.8075 0.8075 0.0512 6.34% 暂停 暂停 购买
6 860061 光大阳光生活18个月持有混合C 档案 公告 0.8576 0.8576 0.8065 0.8065 0.0511 6.34% 暂停 暂停 购买
7 860008 光大阳光生活18个月持有混合A 档案 公告 1.4376 2.0515 1.3520 1.9659 0.0856 6.33% 暂停 -- 购买
8 002300 长盛医疗量化股票 档案 公告 2.6650 2.6650 2.5210 2.5210 0.1440 5.71% 开放 开放 购买
9 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 档案 公告 2.6270 2.6270 2.4890 2.4890 0.1380 5.54% 开放 开放 购买
10 009364 工银科技创新6个月定开混合A 档案 公告 1.5454 1.5454 -- -- 0.0810 5.53% 暂停 暂停 购买
1 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF 档案 公告 0.9203 0.9203 0.8640 0.8640 0.0563 6.52% 暂停 暂停 购买
2 002300 长盛医疗量化股票 档案 公告 2.6650 2.6650 2.5210 2.5210 0.1440 5.71% 开放 开放 购买
3 517120 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 档案 公告 0.9264 0.9264 0.8785 0.8785 0.0479 5.45% 暂停 暂停 购买
4 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 0.7590 2.2770 0.7201 2.1603 0.1167 5.40% 开放 开放 购买
5 159847 易方达中证医疗ETF 档案 公告 0.8405 0.8405 0.7977 0.7977 0.0428 5.37% 开放 开放 购买
6 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 档案 公告 0.9254 0.9254 0.8786 0.8786 0.0468 5.33% 暂停 暂停 购买
7 159828 国泰中证医疗ETF 档案 公告 0.9322 0.9322 0.8857 0.8857 0.0465 5.25% 开放 开放 购买
8 008412 长盛竞争优势A 档案 公告 1.1321 1.1321 1.0757 1.0757 0.0564 5.24% 开放 开放 购买
9 008413 长盛竞争优势C 档案 公告 1.1217 1.1217 1.0659 1.0659 0.0558 5.24% 开放 开放 购买
10 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 公告 3.0430 3.0430 2.8920 2.8920 0.1510 5.22% 开放 开放 购买
1 004400 金信民兴债券A 档案 公告 1.6858 2.6949 1.0335 2.0426 1.3095 63.12% 开放 开放 购买
2 004401 金信民兴债券C 档案 公告 1.6879 1.8596 1.0367 1.2084 0.7587 62.81% 开放 开放 购买
3 008982 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 档案 公告 1.0201 1.0201 -- -- 0.0132 1.31% 暂停 暂停 购买
4 040012 华安强化收益债券A 档案 公告 1.2680 2.0870 1.2550 2.0740 0.0254 1.04% 开放 开放 购买
5 040013 华安强化收益债券B 档案 公告 1.2610 2.0140 1.2480 2.0010 0.0243 1.04% 开放 开放 购买
6 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 3.2490 3.2490 3.2250 3.2250 0.0240 0.74% 开放 开放 购买
7 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 3.1400 3.1400 3.1170 3.1170 0.0230 0.74% 开放 开放 购买
8 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.5950 1.5950 1.5840 1.5840 0.0110 0.69% 开放 开放 购买
9 350006 天治稳健双盈债券 档案 公告 1.2429 2.0420 1.2344 2.0335 0.0145 0.69% 开放 开放 购买
10 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.6450 1.6450 1.6340 1.6340 0.0110 0.67% 开放 开放 购买
1 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 档案 公告 1.1895 1.3260 -- -- 0.1999 14.97% 暂停 暂停 购买
2 860060 光大阳光生活18个月持有混合B 档案 公告 0.8587 0.8587 0.8075 0.8075 0.0512 6.34% 暂停 暂停 购买
3 860061 光大阳光生活18个月持有混合C 档案 公告 0.8576 0.8576 0.8065 0.8065 0.0511 6.34% 暂停 暂停 购买
4 860008 光大阳光生活18个月持有混合A 档案 公告 1.4376 2.0515 1.3520 1.9659 0.0856 6.33% 暂停 -- 购买
5 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 档案 公告 2.6270 2.6270 2.4890 2.4890 0.1380 5.54% 开放 开放 购买
6 009364 工银科技创新6个月定开混合A 档案 公告 1.5454 1.5454 -- -- 0.0810 5.53% 暂停 暂停 购买
7 009365 工银科技创新6个月定开混合C 档案 公告 1.5291 1.5291 -- -- 0.0800 5.52% 暂停 暂停 购买
8 010110 广发医药健康混合A 档案 公告 1.0306 1.0306 0.9780 0.9780 0.0526 5.38% 开放 开放 购买
9 010111 广发医药健康混合C 档案 公告 1.0268 1.0268 0.9745 0.9745 0.0523 5.37% 开放 开放 购买
10 011598 信达澳银医药健康混合 档案 公告 1.1059 1.1059 1.0495 1.0495 0.0564 5.37% 开放 开放 购买
1 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF 档案 公告 0.9203 0.9203 0.8640 0.8640 0.0563 6.52% 暂停 暂停 购买
2 517120 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 档案 公告 0.9264 0.9264 0.8785 0.8785 0.0479 5.45% 暂停 暂停 购买
3 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 0.7590 2.2770 0.7201 2.1603 0.1167 5.40% 开放 开放 购买
4 159847 易方达中证医疗ETF 档案 公告 0.8405 0.8405 0.7977 0.7977 0.0428 5.37% 开放 开放 购买
5 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 档案 公告 0.9254 0.9254 0.8786 0.8786 0.0468 5.33% 暂停 暂停 购买
6 159828 国泰中证医疗ETF 档案 公告 0.9322 0.9322 0.8857 0.8857 0.0465 5.25% 开放 开放 购买
7 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 公告 0.8979 0.8979 0.8536 0.8536 0.0443 5.19% 开放 开放 购买
8 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 公告 0.9865 0.9865 0.9386 0.9386 0.0479 5.10% 开放 开放 购买
9 159859 天弘国证生物医药ETF 档案 公告 0.9326 0.9326 0.8879 0.8879 0.0447 5.03% 开放 开放 购买
10 516790 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 公告 0.9810 0.9810 0.9343 0.9343 0.0467 5.00% 开放 开放 购买
1 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.4253 1.4333 1.3554 1.3670 0.0745 5.16% 开放 开放 购买
2 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 1.2582 0.7440 1.1972 0.7181 0.0388 5.10% 开放 开放 购买
3 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.9550 1.3149 0.9100 1.2864 0.0718 4.95% 开放 开放 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 2.3770 2.9170 2.2730 2.8130 0.1649 4.58% 开放 开放 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 2.3298 2.3298 2.2277 2.2277 0.1021 4.58% 开放 开放 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 2.3204 2.3204 2.2188 2.2188 0.1016 4.58% 开放 开放 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 2.0850 2.0850 1.9950 1.9950 0.0900 4.51% 开放 开放 购买
8 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.0094 1.4315 0.9663 1.3728 0.0641 4.46% 开放 开放 购买
9 501005 精准医疗 档案 公告 1.5875 1.5875 1.5236 1.5236 0.0639 4.19% 开放 开放 购买
10 163118 申万菱信中证申万医药生物指数 档案 公告 1.0443 1.6976 1.0041 1.6323 0.0654 4.00% 开放 开放 购买
1 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 1.0401 1.0401 1.0020 1.0020 0.0381 3.80% 暂停 暂停 购买
2 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 档案 公告 1.0400 1.0400 1.0020 1.0020 0.0380 3.79% 暂停 暂停 购买
3 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.8599 0.8599 0.8302 0.8302 0.0297 3.58% 暂停 暂停 购买
4 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.8602 0.8602 0.8306 0.8306 0.0296 3.56% 暂停 暂停 购买
5 501021 香港中小A 档案 公告 1.7434 1.7434 1.7039 1.7039 0.0395 2.32% 暂停 暂停 购买
6 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.7240 1.7240 1.6850 1.6850 0.0390 2.31% 暂停 暂停 购买
7 161831 华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7519 0.7519 0.7389 0.7389 0.0156 1.76% 暂停 暂停 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.6691 0.6691 0.6578 0.6578 0.0113 1.72% 暂停 暂停 购买
9 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 0.9923 0.9923 0.9761 0.9761 0.0162 1.66% 暂停 暂停 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 0.9801 0.9801 0.9641 0.9641 0.0160 1.66% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000452 南方医药保健灵活配置混合 档案 4.31105 6.87% 4.2350 4.98% 1.89% 4.0340 购买
2 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 2.18045 6.16% 2.1410 4.24% 1.92% 2.0540 购买
3 011151 富国医疗保健行业混合C 档案 5.37816 6.08% 5.3140 4.81% 1.27% 5.0700 购买
4 000220 富国医疗保健行业混合A 档案 5.39994 6.07% 5.3360 4.81% 1.26% 5.0910 购买
5 011601 前海开源公共卫生股票A 档案 1.00969 6.07% 0.9874 3.73% 2.34% 0.9519 购买
6 011602 前海开源公共卫生股票C 档案 1.00778 6.07% 0.9855 3.73% 2.34% 0.9501 购买
7 010110 广发医药健康混合A 档案 1.03713 6.05% 1.0306 5.38% 0.67% 0.9780 购买
8 010111 广发医药健康混合C 档案 1.03340 6.04% 1.0268 5.37% 0.67% 0.9745 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 3.24325 6.03% 3.2063 4.82% 1.21% 3.0589 购买
10 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 3.29526 6.02% 3.2580 4.82% 1.20% 3.1081 购买
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 2.30858 -5.80% 2.3114 -5.69% -0.11% 2.4508 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 2.29765 -5.80% 2.3004 -5.69% -0.11% 2.4392 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 2.44214 -5.49% 2.4283 -6.02% 0.53% 2.5839 购买
4 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 1.86088 -5.14% 1.8655 -4.91% -0.23% 1.9618 购买
5 159930 汇添富中证能源ETF 档案 1.03012 -4.87% 1.0372 -4.21% -0.66% 1.0828 购买
6 013275 富国中证煤炭指数C 档案 1.91237 -4.71% 1.8930 -5.68% 0.97% 2.0070 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 1.86986 -4.69% 1.8656 -4.91% 0.22% 1.9619 购买
8 168204 中融煤炭 档案 1.77118 -4.57% 1.7520 -5.60% 1.03% 1.8560 购买
9 161032 富国中证煤炭指数A 档案 1.91740 -4.46% 1.8930 -5.68% 1.22% 2.0070 购买
10 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 2.16140 -4.45% 2.1605 -4.49% 0.04% 2.2621 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004400 金信民兴债券A 公告 2021-09-17 63.04% 62.11% 61.91% 63.58% 72.20% 63.12% 238.43% 购买
2 004401 金信民兴债券C 公告 2021-09-17 62.72% 61.77% 61.94% 63.29% 71.10% 62.81% 96.66% 购买
3 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 公告 2021-09-17 14.97% 15.70% 14.99% 25.62% 54.51% 14.97% 53.57% 购买
4 002919 东吴智慧医疗A 公告 2021-09-17 11.89% 11.54% 5.75% 52.98% 133.55% 5.16% 74.46% 购买
5 011948 东吴智慧医疗C 公告 2021-09-17 11.89% 11.50% 5.64% 27.92% 27.92% 5.16% 27.92% 购买
6 002300 长盛医疗量化股票 公告 2021-09-17 9.90% 7.03% -6.13% 26.97% 171.66% 5.71% 166.50% 购买
7 008412 长盛竞争优势A 公告 2021-09-17 9.76% 5.28% -6.57% 18.82% 13.21% 5.24% 13.21% 购买
8 008413 长盛竞争优势C 公告 2021-09-17 9.74% 5.22% -6.76% 17.88% 12.17% 5.24% 12.17% 购买
9 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 公告 2021-09-17 9.14% 6.44% -8.63% 27.83% 114.62% 5.54% 162.70% 购买
10 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2021-09-17 9.08% 6.95% -5.57% 36.76% 233.39% 4.48% 298.14% 购买
1 002300 长盛医疗量化股票 公告 2021-09-17 9.90% 7.03% -6.13% 26.97% 171.66% 5.71% 166.50% 购买
2 008412 长盛竞争优势A 公告 2021-09-17 9.76% 5.28% -6.57% 18.82% 13.21% 5.24% 13.21% 购买
3 008413 长盛竞争优势C 公告 2021-09-17 9.74% 5.22% -6.76% 17.88% 12.17% 5.24% 12.17% 购买
4 004683 建信高端医疗股票 公告 2021-09-17 8.58% 6.52% 6.47% 30.12% 184.61% 3.15% 140.47% 购买
5 000711 嘉实医疗保健股票 公告 2021-09-17 8.44% 5.60% -3.87% 18.73% 155.45% 4.55% 235.40% 购买
6 001717 工银前沿医疗股票A 公告 2021-09-17 8.37% 9.43% 0.58% 49.17% 288.02% 3.54% 382.70% 购买
7 006002 工银医药健康股票A 公告 2021-09-17 8.37% 8.56% -0.34% 38.03% 273.59% 4.10% 271.87% 购买
8 010685 工银前沿医疗股票C 公告 2021-09-17 8.37% 9.38% 0.44% 50.75% 50.75% 3.53% 50.75% 购买
9 006003 工银医药健康股票C 公告 2021-09-17 8.35% 8.51% -0.49% 37.21% 266.03% 4.09% 264.49% 购买
10 004851 广发医疗保健股票A 公告 2021-09-17 8.29% 3.93% -8.52% 25.19% 251.15% 5.06% 258.35% 购买
1 004400 金信民兴债券A 公告 2021-09-17 63.04% 62.11% 61.91% 63.58% 72.20% 63.12% 238.43% 购买
2 004401 金信民兴债券C 公告 2021-09-17 62.72% 61.77% 61.94% 63.29% 71.10% 62.81% 96.66% 购买
3 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 公告 2021-09-17 2.79% 4.20% 6.24% 7.47% 9.51% 0.05% 9.51% 购买
4 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 公告 2021-09-17 2.78% 4.17% 6.16% 7.14% 8.98% 0.05% 8.98% 购买
5 002719 融通增祥三个月定开债券发起式 公告 2021-09-17 1.70% 3.15% 19.11% 22.86% 27.18% -0.18% 27.18% 购买
6 008982 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 公告 2021-09-17 1.31% 1.79% 3.73% 0.95% 2.01% 1.31% 2.01% 购买
7 003218 前海开源祥和债券A 公告 2021-09-17 1.22% 8.67% 21.70% 25.43% 50.37% -0.36% 57.06% 购买
8 003219 前海开源祥和债券C 公告 2021-09-17 1.21% 8.63% 21.59% 24.92% 48.55% -0.36% 56.01% 购买
9 007819 华泰紫金丰益中短债发起A 公告 2021-09-17 0.77% 1.79% 5.39% 0.15% 4.84% 0.02% 4.84% 购买
10 007820 华泰紫金丰益中短债发起C 公告 2021-09-17 0.77% 1.76% 5.29% -0.23% 4.02% 0.02% 4.02% 购买
1 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 公告 2021-09-17 14.97% 15.70% 14.99% 25.62% 54.51% 14.97% 53.57% 购买
2 002919 东吴智慧医疗A 公告 2021-09-17 11.89% 11.54% 5.75% 52.98% 133.55% 5.16% 74.46% 购买
3 011948 东吴智慧医疗C 公告 2021-09-17 11.89% 11.50% 5.64% 27.92% 27.92% 5.16% 27.92% 购买
4 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 公告 2021-09-17 9.14% 6.44% -8.63% 27.83% 114.62% 5.54% 162.70% 购买
5 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2021-09-17 9.08% 6.95% -5.57% 36.76% 233.39% 4.48% 298.14% 购买
6 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2021-09-17 9.08% 6.89% -5.76% 35.66% 229.66% 4.45% 292.69% 购买
7 005805 华泰柏瑞医疗健康A 公告 2021-09-17 8.63% 6.38% -1.28% 29.12% 242.19% 4.94% 213.99% 购买
8 011453 华泰柏瑞医疗健康C 公告 2021-09-17 8.62% 6.35% -1.37% 3.46% 3.46% 4.94% 3.46% 购买
9 000220 富国医疗保健行业混合A 公告 2021-09-17 8.59% 5.37% -5.22% 26.24% 198.60% 4.81% 433.60% 购买
10 011151 富国医疗保健行业混合C 公告 2021-09-17 8.58% 5.31% -5.36% 9.84% 9.84% 4.81% 9.84% 购买
1 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2021-09-17 6.83% 0.30% -11.97% 13.94% 127.70% 5.40% 127.70% 购买
2 159847 易方达中证医疗ETF 公告 2021-09-17 6.76% 0.41% -15.95% -15.95% -15.95% 5.37% -15.95% 购买
3 516820 平安中证医药及医疗器械创新ETF 公告 2021-09-17 6.55% -0.48% -18.82% -18.80% -18.80% 4.99% -18.80% 购买
4 159828 国泰中证医疗ETF 公告 2021-09-17 6.34% -0.69% -11.67% -6.78% -6.78% 5.25% -6.78% 购买
5 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 公告 2021-09-17 4.72% -5.49% -16.55% -1.35% -1.35% 5.10% -1.35% 购买
6 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 公告 2021-09-17 4.60% -5.05% -16.51% -12.64% -12.64% 4.92% -12.64% 购买
7 516790 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 公告 2021-09-17 4.54% -1.94% -1.90% -1.90% -1.90% 5.00% -1.90% 购买
8 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 公告 2021-09-17 4.53% -4.91% -16.07% -19.77% -19.77% 4.88% -19.77% 购买
9 517120 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 公告 2021-09-17 4.34% 5.67% -7.36% -7.36% -7.36% 5.45% -7.36% 购买
10 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-09-17 3.61% 12.24% 17.82% 71.36% 50.54% -1.21% 50.54% 购买
1 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2021-09-17 7.56% 5.32% -4.15% 29.75% 196.38% 4.58% 276.92% 购买
2 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 公告 2021-09-17 6.56% 0.32% -11.03% 15.03% 136.04% 5.16% 51.90% 购买
3 162412 华宝医疗ETF联接A 公告 2021-09-17 6.43% 0.22% -11.46% 11.87% 137.94% 5.10% -19.90% 购买
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-09-16 5.00% 6.42% 3.62% 61.54% -43.95% -- -68.50% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 公告 2021-09-17 4.98% 1.12% -8.71% 8.99% 139.93% 4.51% 108.50% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-09-16 4.58% 6.68% 3.50% 62.64% -35.74% -- -16.21% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-09-16 4.57% 7.87% -6.56% 71.53% -6.61% -- 11.96% 购买
8 501018 南方原油A 公告 2021-09-16 4.54% 6.68% 3.51% 61.92% -33.93% -- -15.01% 购买
9 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-09-16 4.39% 12.43% -7.72% 76.32% -38.25% -- -56.96% 购买
10 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-09-16 4.02% 5.08% 0.49% 50.55% -14.46% -- -58.60% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2021-09-16 5.08% 7.33% 3.17% 71.45% -31.67% -- -9.70% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2021-09-16 5.06% 7.37% 3.09% 70.99% -33.07% -- -12.20% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-09-16 5.01% 8.48% -6.95% 80.87% 24.02% -- 24.02% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-09-16 5.00% 8.47% -7.04% 79.59% 23.72% -- 23.72% 购买
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-09-16 5.00% 6.42% 3.62% 61.54% -43.95% -- -68.50% 购买
6 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-09-16 4.86% 13.20% -8.10% 85.83% -34.41% -- -44.25% 购买
7 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2021-09-16 4.58% 6.68% 3.43% 62.15% -37.05% -- -18.52% 购买
8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-09-16 4.58% 6.68% 3.50% 62.64% -35.74% -- -16.21% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-09-16 4.57% 7.87% -6.56% 71.53% -6.61% -- 11.96% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-09-16 4.56% 7.82% -6.69% 70.42% -7.05% -- 12.07% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.5429 2.5429 2.4817 2.4817 0.0612 2.47% 2.367 -6.92% 2022-07-18
2 010418 财通景气行业一年封闭运作混合 公告 0.8810 0.8810 -- -- 0.0170 1.97% -- -- 2021-12-09
3 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 1.2737 1.2737 1.2515 1.2515 0.0222 1.77% -- -- 2023-08-15
4 010764 九泰锐升18个月封闭混合 公告 1.1341 1.1341 -- -- 0.0182 1.63% -- -- 2022-07-19
5 163418 兴全合兴两年封闭运作混合LOF 公告 0.9748 0.9748 0.9624 0.9624 0.0124 1.29% 0.936 -3.98% 2023-01-12
6 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 公告 1.5463 1.5463 1.5271 1.5271 0.0192 1.26% 1.450 -6.23% 2023-01-20
7 161729 招商3年封闭瑞利混合 公告 2.2389 2.2389 2.2117 2.2117 0.0272 1.23% 2.158 -3.61% 2022-07-18
8 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.2560 1.2560 1.2431 1.2431 0.0129 1.04% -- -- 2023-07-16
9 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 公告 1.2531 1.2531 1.2402 1.2402 0.0129 1.04% 1.083 -13.57% 2023-07-16
10 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 1.5400 1.8790 1.5244 1.8634 0.0187 1.02% 1.464 -4.94% 2023-03-28
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010727 建信现金增利货币B 公告 0.6851 2.5460% 1.90% 2.23% 2.23% 2.23% 2020-11-17 开放 开放 购买
2 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.6782 2.5370% 1.88% 5.19% 8.73% 18.77% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
3 001909 创金合信货币A 公告 2.4321 2.5090% 1.86% 5.34% 8.53% 19.22% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.6589 2.5020% 1.85% 5.11% 8.32% 16.49% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 091005 大成货币B 公告 0.6048 2.5010% 1.79% 5.08% 7.82% 65.63% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
6 003391 建信天添益货币A 公告 0.6660 2.4940% 1.83% 4.91% 7.92% 16.37% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 003393 建信天添益货币C 公告 0.6660 2.4940% 1.83% 4.91% 7.92% 16.39% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.5867 2.4900% 1.89% 5.21% 8.12% 16.58% 2016-09-29 暂停 开放 购买
9 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.6603 2.4770% 1.83% 4.87% 7.78% 25.94% 2014-06-18 暂停 开放 购买
10 003164 建信现金添利货币B 公告 0.6537 2.4650% 1.81% 4.88% 8.07% 17.09% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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